Composition de Cohen & Steers Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 9,6 Md $ dont 9,4 Md $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 45 dans 2 pays
- 10 premières
- 53,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 6 511 672 | 1,5 Md $ | 15,45 % |
| 2 | Digital Realty Trust Inc | 4 667 539 | 838,2 M $ | 8,76 % |
| 3 | Crown Castle Inc | 6 955 220 | 526,7 M $ | 5,51 % |
| 4 | Equinix Inc | 409 512 | 426,9 M $ | 4,46 % |
| 5 | American Tower Corp | 2 485 054 | 406,5 M $ | 4,25 % |
| 6 | Prologis Inc | 2 913 490 | 394,7 M $ | 4,13 % |
| 7 | Public Storage | 993 862 | 316,4 M $ | 3,31 % |
| 8 | Rayonier Inc | 12 279 667 | 261,3 M $ | 2,73 % |
| 9 | Essential Properties Realty Trust Inc | 8 361 160 | 249,6 M $ | 2,61 % |
| 10 | Iron Mountain Inc | 1 969 515 | 248,8 M $ | 2,60 % |
| 11 | BXP Inc | 3 683 143 | 244,2 M $ | 2,55 % |
| 12 | Outfront Media Inc | 6 995 577 | 229,2 M $ | 2,40 % |
| 13 | EastGroup Properties Inc | 1 106 387 | 224,1 M $ | 2,34 % |
| 14 | Invitation Homes Inc | 7 143 217 | 215,8 M $ | 2,26 % |
| 15 | Simon Property Group Inc | 964 384 | 215,7 M $ | 2,25 % |
| 16 | Sun Communities Inc | 1 774 332 | 212,8 M $ | 2,22 % |
| 17 | Essex Property Trust Inc | 728 807 | 212,5 M $ | 2,22 % |
| 18 | Kite Realty Group Trust | 7 150 439 | 202,9 M $ | 2,12 % |
| 19 | NETSTREIT Corp | 9 389 654 | 198,4 M $ | 2,07 % |
| 20 | Acadia Realty Trust | 9 068 840 | 189,6 M $ | 1,98 % |
| 21 | Extra Space Storage Inc | 1 180 427 | 171,5 M $ | 1,79 % |
| 22 | Host Hotels & Resorts Inc | 6 685 184 | 158,5 M $ | 1,66 % |
| 23 | Healthcare Realty Trust Inc | 7 804 854 | 157,4 M $ | 1,65 % |
| 24 | SBA Communications Corp | 763 107 | 134,7 M $ | 1,41 % |
| 25 | CareTrust REIT Inc | 3 090 086 | 124,7 M $ | 1,30 % |
| 26 | Omega Healthcare Investors Inc | 2 440 881 | 116,4 M $ | 1,22 % |
| 27 | NNN REIT INC | 2 473 848 | 115,1 M $ | 1,20 % |
| 28 | PACS Group Inc | 2 659 979 | 113,4 M $ | 1,19 % |
| 29 | Agree Realty Corp | 1 473 829 | 111,6 M $ | 1,17 % |
| 30 | Equity LifeStyle Properties Inc | 1 725 584 | 111,2 M $ | 1,16 % |
| 31 | Boyd Gaming Corp | 1 115 642 | 98,5 M $ | 1,03 % |
| 32 | CubeSmart | 2 388 848 | 95 M $ | 0,99 % |
| 33 | DiamondRock Hospitality Co | 7 413 604 | 90,3 M $ | 0,94 % |
| 34 | UDR Inc | 2 226 764 | 88,9 M $ | 0,93 % |
| 35 | National Storage Affiliates Trust | 1 577 082 | 70,1 M $ | 0,73 % |
| 36 | SL Green Realty Corp | 1 154 877 | 59,8 M $ | 0,63 % |
| 37 | Kimco Realty Corp | 2 107 986 | 53,4 M $ | 0,56 % |
| 38 | Blackstone Digital Infrastructure Trust Inc | 2 449 800 | 53 M $ | 0,55 % |
| 39 | GO Residential Real Estate Investment Trust | 5 274 667 | 50,5 M $ | 0,53 % |
| 40 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 4 381 060 | 43,2 M $ | 0,45 % |
| 41 | Gaming and Leisure Properties Inc | 851 306 | 37,9 M $ | 0,40 % |
| 42 | Highwoods Properties Inc | 1 059 759 | 32 M $ | 0,33 % |
| 43 | RioCan Real Estate Investment Trust | 1 510 425 | 24,2 M $ | 0,25 % |
| 44 | Hudson Pacific Properties Inc | 1 136 891 | 17,3 M $ | 0,18 % |
| 45 | Empire State Realty Trust Inc | 223 937 | 1,2 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 54,1 %
- Non attribué 45,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Canada 1,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 42 | 9,3 Md $ | 98,75 % |
| 2 | Canada | 3 | 117,9 M $ | 1,25 % |
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