Composition de Cohen & Steers Real Estate Securities Fund
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- Actif net
- 8,6 Md $ dont 8,5 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 42 dans 2 pays
- 10 premières
- 58,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 6 147 730 | 1,2 Md $ | 14,08 % |
| 2 | Digital Realty Trust Inc | 4 653 072 | 838,5 M $ | 9,71 % |
| 3 | Crown Castle Inc | 6 889 885 | 560,2 M $ | 6,49 % |
| 4 | Equinix Inc | 539 327 | 528,7 M $ | 6,12 % |
| 5 | American Tower Corp | 2 723 532 | 470 M $ | 5,44 % |
| 6 | Prologis Inc | 3 058 580 | 404,3 M $ | 4,68 % |
| 7 | Extra Space Storage Inc | 2 485 512 | 325,9 M $ | 3,78 % |
| 8 | Iron Mountain Inc | 2 326 030 | 237,6 M $ | 2,75 % |
| 9 | Rayonier Inc | 11 074 389 | 228,4 M $ | 2,64 % |
| 10 | Public Storage | 830 143 | 224,9 M $ | 2,60 % |
| 11 | Sun Communities Inc | 1 758 441 | 221,5 M $ | 2,57 % |
| 12 | Agree Realty Corp | 2 887 359 | 217,6 M $ | 2,52 % |
| 13 | EastGroup Properties Inc | 1 093 265 | 202,4 M $ | 2,34 % |
| 14 | Essential Properties Realty Trust Inc | 6 287 084 | 190,9 M $ | 2,21 % |
| 15 | Outfront Media Inc | 6 903 476 | 182,9 M $ | 2,12 % |
| 16 | Simon Property Group Inc | 954 346 | 178 M $ | 2,06 % |
| 17 | Kite Realty Group Trust | 7 056 893 | 173,2 M $ | 2,01 % |
| 18 | NETSTREIT Corp | 8 259 518 | 155,5 M $ | 1,80 % |
| 19 | BXP Inc | 2 847 725 | 147,8 M $ | 1,71 % |
| 20 | Host Hotels & Resorts Inc | 7 007 121 | 134,3 M $ | 1,56 % |
| 21 | Healthcare Realty Trust Inc | 7 701 956 | 130,9 M $ | 1,52 % |
| 22 | Acadia Realty Trust | 6 758 396 | 129,2 M $ | 1,50 % |
| 23 | Invitation Homes Inc | 5 069 133 | 126 M $ | 1,46 % |
| 24 | Essex Property Trust Inc | 502 297 | 121,6 M $ | 1,41 % |
| 25 | UDR Inc | 3 508 959 | 118,5 M $ | 1,37 % |
| 26 | SBA Communications Corp | 655 044 | 112,7 M $ | 1,31 % |
| 27 | Gaming and Leisure Properties Inc | 2 445 879 | 108,5 M $ | 1,26 % |
| 28 | PACS Group Inc | 3 018 830 | 97 M $ | 1,12 % |
| 29 | CareTrust REIT Inc | 2 504 314 | 91,8 M $ | 1,06 % |
| 30 | Equity Residential | 1 238 675 | 73,3 M $ | 0,85 % |
| 31 | Omega Healthcare Investors Inc | 1 615 851 | 70,8 M $ | 0,82 % |
| 32 | DiamondRock Hospitality Co | 7 344 182 | 68,8 M $ | 0,80 % |
| 33 | Equity LifeStyle Properties Inc | 988 077 | 61,7 M $ | 0,71 % |
| 34 | National Storage Affiliates Trust | 1 562 859 | 59 M $ | 0,68 % |
| 35 | Dream Industrial Real Estate Investment Trust | 6 619 938 | 58,9 M $ | 0,68 % |
| 36 | GO Residential Real Estate Investment Trust | 5 505 543 | 54,1 M $ | 0,63 % |
| 37 | Kimco Realty Corp | 2 065 719 | 46,4 M $ | 0,54 % |
| 38 | Boyd Gaming Corp | 560 602 | 46,1 M $ | 0,53 % |
| 39 | Caesars Entertainment Inc | 1 508 352 | 39,9 M $ | 0,46 % |
| 40 | Empire State Realty Trust Inc | 6 865 073 | 35,7 M $ | 0,41 % |
| 41 | VICI Properties Inc | 1 041 133 | 28,4 M $ | 0,33 % |
| 42 | Hudson Pacific Properties Inc | 1 136 891 | 6,7 M $ | 0,08 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 58,5 %
- Non attribué 41,5 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 99,3 %
- CAD 0,7 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 98,7 %
- Canada 1,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 40 | 8,4 Md $ | 98,68 % |
| 2 | Canada | 2 | 112,9 M $ | 1,32 % |
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