Portefeuille de SGI Small Cap Core Fund
RBB Fund, Inc. ·200 positions déclarées · au 28 févr. 2026
Document d'origine · Actif net 121,9 M $ · Dix premières lignes : 12.3 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Industrie 2,1 %
- Matériaux 0,9 %
- Non attribué 97,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 92,4 %
- BM 3,8 %
- PR 1,0 %
- MH 0,9 %
- FR 0,7 %
- PA 0,6 %
- ZA 0,3 %
- IE 0,3 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 189 | 112,3 M $ | 92,39 % |
| 2 | BM | 5 | 4,6 M $ | 3,81 % |
| 3 | PR | 1 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 4 | MH | 1 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 5 | FR | 1 | 827,5 k $ | 0,68 % |
| 6 | PA | 1 | 759,3 k $ | 0,62 % |
| 7 | ZA | 1 | 410 k $ | 0,34 % |
| 8 | IE | 1 | 351,9 k $ | 0,29 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Everus Construction Group Inc | 15 255 | 1,8 M $ | 1,51 % |
| 2 | Rogers Corp | 14 937 | 1,6 M $ | 1,32 % |
| 3 | Teekay Tankers Ltd | 20 221 | 1,6 M $ | 1,30 % |
| 4 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 21 534 | 1,5 M $ | 1,23 % |
| 5 | Andersons Inc/The | 22 569 | 1,5 M $ | 1,21 % |
| 6 | Tri Pointe Homes Inc | 31 648 | 1,5 M $ | 1,20 % |
| 7 | Benchmark Electronics Inc | 24 067 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| 8 | Griffon Corp | 16 277 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| 9 | Mueller Water Products Inc | 46 248 | 1,4 M $ | 1,14 % |
| 10 | Frontdoor Inc | 19 943 | 1,4 M $ | 1,12 % |
| 11 | Diodes Inc | 19 927 | 1,4 M $ | 1,12 % |
| 12 | Jackson Financial Inc | 12 280 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 13 | Sterling Infrastructure Inc | 3 138 | 1,3 M $ | 1,10 % |
| 14 | M/I Homes Inc | 9 085 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 15 | National HealthCare Corp | 7 895 | 1,3 M $ | 1,06 % |
| 16 | Popular Inc | 9 449 | 1,3 M $ | 1,05 % |
| 17 | A10 Networks Inc | 65 563 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 18 | Perdoceo Education Corp | 37 832 | 1,3 M $ | 1,04 % |
| 19 | Buckle Inc/The | 23 509 | 1,3 M $ | 1,03 % |
| 20 | Mueller Industries Inc | 10 552 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 21 | National Fuel Gas Co | 13 658 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 22 | PROG Holdings Inc | 35 240 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 23 | Astec Industries Inc | 19 941 | 1,2 M $ | 1,02 % |
| 24 | Interface Inc | 39 147 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 25 | EMCOR Group Inc | 1 701 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 26 | Matson Inc | 7 391 | 1,2 M $ | 1,01 % |
| 27 | Acadian Asset Management Inc | 22 224 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 28 | Assured Guaranty Ltd | 13 866 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 29 | Cargurus Inc | 38 874 | 1,2 M $ | 0,98 % |
| 30 | OFG Bancorp | 29 405 | 1,2 M $ | 0,97 % |
| 31 | NMI Holdings Inc | 29 734 | 1,2 M $ | 0,96 % |
| 32 | MaxLinear Inc | 65 746 | 1,1 M $ | 0,94 % |
| 33 | Century Communities Inc | 16 948 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 34 | SkyWest Inc | 10 902 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 35 | Kaiser Aluminum Corp | 8 696 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 36 | Coeur Mining Inc | 41 546 | 1,1 M $ | 0,93 % |
| 37 | Innospec Inc | 14 634 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 38 | Axis Capital Holdings Ltd | 10 596 | 1,1 M $ | 0,92 % |
| 39 | Catalyst Pharmaceuticals Inc | 48 283 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 40 | BankUnited Inc | 23 656 | 1,1 M $ | 0,91 % |
| 41 | Radian Group Inc | 31 868 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 42 | Mercury General Corp | 12 097 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 43 | Arrowhead Pharmaceuticals Inc | 17 287 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 44 | SM Energy Co | 47 207 | 1,1 M $ | 0,90 % |
| 45 | Dorian LPG Ltd | 29 405 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 46 | Essent Group Ltd | 17 742 | 1,1 M $ | 0,89 % |
| 47 | Sonos Inc | 69 446 | 1,1 M $ | 0,88 % |
| 48 | Korn Ferry | 16 672 | 1 M $ | 0,86 % |
| 49 | Bristow Group Inc | 21 828 | 1 M $ | 0,85 % |
| 50 | Glaukos Corp | 8 610 | 1 M $ | 0,85 % |
| 51 | Customers Bancorp Inc | 15 335 | 1 M $ | 0,85 % |
| 52 | Hecla Mining Co | 41 185 | 1 M $ | 0,84 % |
| 53 | Cal-Maine Foods Inc | 11 644 | 1 M $ | 0,83 % |
| 54 | Worthington Enterprises Inc | 18 086 | 1 M $ | 0,83 % |
| 55 | Extreme Networks Inc | 68 991 | 964,5 k $ | 0,79 % |
| 56 | Urban Edge Properties | 44 332 | 942,1 k $ | 0,77 % |
| 57 | Harmonic Inc | 86 740 | 922 k $ | 0,76 % |
| 58 | Innovative Industrial Properties Inc | 17 205 | 911,2 k $ | 0,75 % |
| 59 | Hanmi Financial Corp | 34 605 | 903,5 k $ | 0,74 % |
| 60 | Yelp Inc | 40 472 | 902,1 k $ | 0,74 % |
| 61 | Cushman & Wakefield Ltd | 66 200 | 887,7 k $ | 0,73 % |
| 62 | Crescent Energy Co | 75 600 | 881,5 k $ | 0,72 % |
| 63 | Franklin Electric Co Inc | 8 599 | 856,6 k $ | 0,70 % |
| 64 | Gibraltar Industries Inc | 18 739 | 852,2 k $ | 0,70 % |
| 65 | Calix Inc | 16 328 | 845,3 k $ | 0,69 % |
| 66 | Ambarella Inc | 13 975 | 843,3 k $ | 0,69 % |
| 67 | Clearway Energy Inc | 23 010 | 828,8 k $ | 0,68 % |
| 68 | Constellium SE | 33 245 | 827,5 k $ | 0,68 % |
| 69 | Xenia Hotels & Resorts Inc | 53 682 | 820,3 k $ | 0,67 % |
| 70 | Upbound Group Inc | 37 522 | 804,8 k $ | 0,66 % |
| 71 | American Assets Trust Inc | 40 027 | 781,3 k $ | 0,64 % |
| 72 | Proto Labs Inc | 12 460 | 773,5 k $ | 0,63 % |
| 73 | Harmony Biosciences Holdings Inc | 27 034 | 771,6 k $ | 0,63 % |
| 74 | iRadimed Corp | 7 419 | 768,1 k $ | 0,63 % |
| 75 | Banco Latinoamericano de Comercio Exterior SA | 15 176 | 759,3 k $ | 0,62 % |
| 76 | Privia Health Group Inc | 31 763 | 754,4 k $ | 0,62 % |
| 77 | Grand Canyon Education Inc | 4 714 | 749,9 k $ | 0,62 % |
| 78 | Tanger Inc | 19 601 | 726,4 k $ | 0,60 % |
| 79 | Materion Corp | 4 385 | 715 k $ | 0,59 % |
| 80 | Axcelis Technologies Inc | 7 998 | 660,7 k $ | 0,54 % |
| 81 | SiTime Corp | 1 659 | 660,1 k $ | 0,54 % |
| 82 | Primoris Services Corp | 4 346 | 655 k $ | 0,54 % |
| 83 | DiamondRock Hospitality Co | 62 984 | 632,4 k $ | 0,52 % |
| 84 | iShares U.S. Pharmaceuticals E | 6 729 | 618 k $ | 0,51 % |
| 85 | Strategic Education Inc | 7 475 | 615 k $ | 0,50 % |
| 86 | Insteel Industries Inc | 16 464 | 613,8 k $ | 0,50 % |
| 87 | iShares Biotechnology ETF | 3 471 | 608,7 k $ | 0,50 % |
| 88 | Kontoor Brands Inc | 9 236 | 602,3 k $ | 0,49 % |
| 89 | Black Hills Corp | 7 898 | 581,8 k $ | 0,48 % |
| 90 | Safehold Inc | 35 142 | 567,2 k $ | 0,47 % |
| 91 | Standard Motor Products Inc | 14 043 | 557,2 k $ | 0,46 % |
| 92 | Sprouts Farmers Market Inc | 7 520 | 555,5 k $ | 0,46 % |
| 93 | Talkspace Inc | 113 736 | 548,2 k $ | 0,45 % |
| 94 | QuinStreet Inc | 46 524 | 545,3 k $ | 0,45 % |
| 95 | Innoviva Inc | 23 626 | 542,5 k $ | 0,45 % |
| 96 | Teekay Corp Ltd | 41 418 | 536,4 k $ | 0,44 % |
| 97 | ScanSource Inc | 14 177 | 521,4 k $ | 0,43 % |
| 98 | Essential Properties Realty Trust Inc | 15 061 | 511,2 k $ | 0,42 % |
| 99 | Covista Inc | 5 180 | 507,6 k $ | 0,42 % |
| 100 | Credo Technology Group Holding Ltd | 4 483 | 503,3 k $ | 0,41 % |