Composition de TETON Westwood Equity Fund
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- Actif net
- 38,5 M $ dont 38,4 M $ en actions, soit 99,8 %
- Positions
- 49 dans 2 pays
- 10 premières
- 31,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 6 889 | 2 M $ | 5,18 % |
| 2 | Amazon.com Inc | 8 295 | 2 M $ | 5,14 % |
| 3 | Alphabet Inc | 3 391 | 1,2 M $ | 3,15 % |
| 4 | Microsoft Corp | 3 155 | 1,2 M $ | 3,06 % |
| 5 | Deere & Co | 1 568 | 994,6 k $ | 2,59 % |
| 6 | Thermo Fisher Scientific Inc | 1 941 | 973,1 k $ | 2,53 % |
| 7 | NextEra Energy Inc | 10 920 | 958,4 k $ | 2,49 % |
| 8 | Texas Instruments Inc | 3 161 | 942,2 k $ | 2,45 % |
| 9 | Morgan Stanley | 4 493 | 939,2 k $ | 2,44 % |
| 10 | Entergy Corp | 7 713 | 885,9 k $ | 2,30 % |
| 11 | WEC Energy Group Inc | 7 505 | 876,4 k $ | 2,28 % |
| 12 | JPMorgan Chase & Co | 2 656 | 869,4 k $ | 2,26 % |
| 13 | RB Global Inc | 7 431 | 865,3 k $ | 2,25 % |
| 14 | Hubbell Inc | 1 644 | 860,1 k $ | 2,24 % |
| 15 | Visa Inc | 2 478 | 850,2 k $ | 2,21 % |
| 16 | Motorola Solutions Inc | 2 028 | 842,2 k $ | 2,19 % |
| 17 | Stryker Corp | 2 627 | 827,1 k $ | 2,15 % |
| 18 | Berkshire Hathaway Inc | 1 643 | 822,1 k $ | 2,14 % |
| 19 | O'Reilly Automotive Inc | 8 895 | 819,1 k $ | 2,13 % |
| 20 | Home Depot Inc/The | 2 293 | 808,7 k $ | 2,10 % |
| 21 | Williams Cos Inc/The | 10 831 | 805,2 k $ | 2,09 % |
| 22 | McKesson Corp | 1 048 | 791,9 k $ | 2,06 % |
| 23 | Qnity Electronics Inc | 4 829 | 788,6 k $ | 2,05 % |
| 24 | CSX Corp | 16 167 | 768,4 k $ | 2,00 % |
| 25 | Meta Platforms Inc | 1 347 | 758,8 k $ | 1,97 % |
| 26 | PepsiCo Inc | 5 584 | 756,1 k $ | 1,97 % |
| 27 | Philip Morris International Inc | 4 168 | 754 k $ | 1,96 % |
| 28 | MSCI Inc | 1 335 | 747,7 k $ | 1,94 % |
| 29 | Packaging Corp of America | 3 135 | 747 k $ | 1,94 % |
| 30 | Boeing Co/The | 3 378 | 731,2 k $ | 1,90 % |
| 31 | Exxon Mobil Corp | 5 272 | 720,8 k $ | 1,87 % |
| 32 | Wells Fargo & Co | 8 401 | 694,3 k $ | 1,80 % |
| 33 | Johnson & Johnson | 2 573 | 653,5 k $ | 1,70 % |
| 34 | Chevron Corp | 3 855 | 639 k $ | 1,66 % |
| 35 | Advanced Drainage Systems Inc | 4 053 | 636,2 k $ | 1,65 % |
| 36 | Warner Music Group Corp | 22 420 | 606,9 k $ | 1,58 % |
| 37 | Intercontinental Exchange Inc | 4 749 | 584,6 k $ | 1,52 % |
| 38 | Merck & Co Inc | 4 500 | 578,3 k $ | 1,50 % |
| 39 | Dell Technologies Inc | 1 202 | 518,6 k $ | 1,35 % |
| 40 | General Dynamics Corp | 1 414 | 500,9 k $ | 1,30 % |
| 41 | Broadcom Inc | 1 300 | 491,1 k $ | 1,28 % |
| 42 | Progressive Corp/The | 2 185 | 477,3 k $ | 1,24 % |
| 43 | KKR & Co Inc | 5 179 | 475,3 k $ | 1,24 % |
| 44 | Elevance Health Inc | 1 225 | 473,7 k $ | 1,23 % |
| 45 | Veralto Corp | 5 259 | 466,4 k $ | 1,21 % |
| 46 | Prologis Inc | 3 378 | 457,6 k $ | 1,19 % |
| 47 | Cullen/Frost Bankers Inc | 2 892 | 446,9 k $ | 1,16 % |
| 48 | Freeport-McMoRan Inc | 6 861 | 431,5 k $ | 1,12 % |
| 49 | Walmart Inc | 3 611 | 409 k $ | 1,06 % |
Répartition par secteur
- Technologie 17,6 %
- Finance 16,8 %
- Santé 12,4 %
- Industrie 12,3 %
- Consommation cyclique 9,4 %
- Services publics 7,1 %
- Communication 5,1 %
- Consommation de base 5,0 %
- Énergie 4,0 %
- Matériaux 3,1 %
- Immobilier 1,2 %
- Non attribué 6,1 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 97,7 %
- Canada 2,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 48 | 37,5 M $ | 97,75 % |
| 2 | Canada | 1 | 865,3 k $ | 2,25 % |
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Titelia. « Composition de TETON Westwood Equity Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000001081