Composition de Small Company Growth Portfolio
ISIN US9718977070
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- Actif net
- 21,5 M $ dont 21,2 M $ en actions, soit 98,5 %
- Positions
- 381 dans 16 pays
- 10 premières
- 11,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 301 | NuScale Power Corp | 1 158 | 12,6 k $ | 0,06 % |
| 302 | Magnite Inc | 1 022 | 12,1 k $ | 0,06 % |
| 303 | Slide Insurance Holdings Inc | 670 | 12,1 k $ | 0,06 % |
| 304 | Oscar Health Inc | 1 046 | 12 k $ | 0,06 % |
| 305 | SLB Ltd | 229 | 11,8 k $ | 0,05 % |
| 306 | Latham Group Inc | 2 104 | 11,3 k $ | 0,05 % |
| 307 | Wolverine World Wide Inc | 691 | 11,3 k $ | 0,05 % |
| 308 | Arrow Financial Corp | 334 | 11,2 k $ | 0,05 % |
| 309 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 303 | 11 k $ | 0,05 % |
| 310 | Amprius Technologies Inc | 640 | 10,8 k $ | 0,05 % |
| 311 | Lightbridge Corp | 1 003 | 10,7 k $ | 0,05 % |
| 312 | Meridian Corp | 562 | 10,7 k $ | 0,05 % |
| 313 | Unity Bancorp Inc | 205 | 10,6 k $ | 0,05 % |
| 314 | Life360 Inc | 255 | 10,4 k $ | 0,05 % |
| 315 | VTEX | 2 587 | 10,3 k $ | 0,05 % |
| 316 | Disc Medicine Inc | 159 | 10,2 k $ | 0,05 % |
| 317 | Helix Energy Solutions Group Inc | 1 015 | 10 k $ | 0,05 % |
| 318 | Idaho Strategic Resources Inc | 308 | 9,9 k $ | 0,05 % |
| 319 | Kaiser Aluminum Corp | 82 | 9,9 k $ | 0,05 % |
| 320 | Flowco Holdings Inc | 479 | 9,9 k $ | 0,05 % |
| 321 | Navitas Semiconductor Corp | 1 115 | 9,8 k $ | 0,05 % |
| 322 | Powell Industries Inc | 18 | 9,7 k $ | 0,05 % |
| 323 | Frontdoor Inc | 183 | 9,7 k $ | 0,05 % |
| 324 | Stitch Fix Inc | 2 905 | 9,6 k $ | 0,04 % |
| 325 | Halozyme Therapeutics Inc | 144 | 9,3 k $ | 0,04 % |
| 326 | Vera Therapeutics Inc | 229 | 9,2 k $ | 0,04 % |
| 327 | Akebia Therapeutics Inc | 6 524 | 9,1 k $ | 0,04 % |
| 328 | IRhythm Holdings Inc | 76 | 9 k $ | 0,04 % |
| 329 | Edgewise Therapeutics Inc | 281 | 8,9 k $ | 0,04 % |
| 330 | LSI Industries Inc | 460 | 8,6 k $ | 0,04 % |
| 331 | Dycom Industries Inc | 25 | 8,5 k $ | 0,04 % |
| 332 | Extreme Networks Inc | 542 | 8,2 k $ | 0,04 % |
| 333 | Real Brokerage Inc/The | 3 230 | 8,1 k $ | 0,04 % |
| 334 | Innodata Inc | 206 | 8 k $ | 0,04 % |
| 335 | Interface Inc | 317 | 7,9 k $ | 0,04 % |
| 336 | Vericel Corp | 241 | 7,8 k $ | 0,04 % |
| 337 | Sezzle Inc | 118 | 7,5 k $ | 0,03 % |
| 338 | Revolve Group Inc | 323 | 7,3 k $ | 0,03 % |
| 339 | Zymeworks Inc | 278 | 7 k $ | 0,03 % |
| 340 | Consolidated Water Co Ltd | 210 | 7 k $ | 0,03 % |
| 341 | GigaCloud Technology Inc | 149 | 6,8 k $ | 0,03 % |
| 342 | Joby Aviation Inc | 816 | 6,7 k $ | 0,03 % |
| 343 | Clear Secure Inc | 136 | 6,6 k $ | 0,03 % |
| 344 | Dime Community Bancshares Inc | 194 | 6,6 k $ | 0,03 % |
| 345 | Spyre Therapeutics Inc | 125 | 6,3 k $ | 0,03 % |
| 346 | Scholar Rock Holding Corp | 127 | 6,2 k $ | 0,03 % |
| 347 | Alliance Laundry Holdings Inc | 298 | 6,2 k $ | 0,03 % |
| 348 | Cimpress PLC | 84 | 6,1 k $ | 0,03 % |
| 349 | American Healthcare REIT Inc | 130 | 6,1 k $ | 0,03 % |
| 350 | Sprout Social Inc | 1 060 | 6 k $ | 0,03 % |
| 351 | WM Technology Inc | 9 160 | 6 k $ | 0,03 % |
| 352 | NioCorp Developments Ltd | 1 333 | 5,9 k $ | 0,03 % |
| 353 | Rezolve AI PLC | 2 162 | 5,5 k $ | 0,03 % |
| 354 | Vistance Networks Inc | 300 | 5,5 k $ | 0,03 % |
| 355 | Finwise Bancorp | 344 | 5,5 k $ | 0,03 % |
| 356 | Krispy Kreme Inc | 1 515 | 5,1 k $ | 0,02 % |
| 357 | Atmus Filtration Technologies Inc | 90 | 5,1 k $ | 0,02 % |
| 358 | Steven Madden Ltd | 146 | 5 k $ | 0,02 % |
| 359 | Eos Energy Enterprises Inc | 988 | 4,9 k $ | 0,02 % |
| 360 | ThredUp Inc | 1 465 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 361 | Stride Inc | 54 | 4,8 k $ | 0,02 % |
| 362 | REX American Resources Corp | 104 | 4,7 k $ | 0,02 % |
| 363 | Biote Corp | 3 322 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 364 | Upstart Holdings Inc | 174 | 4,5 k $ | 0,02 % |
| 365 | Schrodinger Inc/United States | 387 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 366 | Immunome Inc | 200 | 4,4 k $ | 0,02 % |
| 367 | Asana Inc | 676 | 4,3 k $ | 0,02 % |
| 368 | Prothena Corp PLC | 436 | 4,2 k $ | 0,02 % |
| 369 | Iovance Biotherapeutics Inc | 1 176 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 370 | Global Business Travel Group I | 737 | 4,1 k $ | 0,02 % |
| 371 | Corcept Therapeutics Inc | 99 | 4 k $ | 0,02 % |
| 372 | Immunovant Inc | 155 | 3,9 k $ | 0,02 % |
| 373 | Aebi Schmidt Holding AG | 379 | 3,7 k $ | 0,02 % |
| 374 | Electromed Inc | 154 | 3,6 k $ | 0,02 % |
| 375 | Black Rock Coffee Bar Inc | 269 | 3,5 k $ | 0,02 % |
| 376 | OptimizeRx Corp | 539 | 3,4 k $ | 0,02 % |
| 377 | EverQuote Inc | 217 | 3,3 k $ | 0,02 % |
| 378 | Five Star Bancorp | 80 | 3 k $ | 0,01 % |
| 379 | LENZ Therapeutics Inc | 312 | 2,9 k $ | 0,01 % |
| 380 | Commerce.com Inc | 1 033 | 2,8 k $ | 0,01 % |
| 381 | BigBear.ai Holdings Inc | 765 | 2,7 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Industrie 3,4 %
- Technologie 1,1 %
- Énergie 0,6 %
- Matériaux 0,4 %
- Non attribué 94,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 93,8 %
- Îles Caïmans 1,6 %
- Canada 1,2 %
- Israël 0,6 %
- Royaume-Uni 0,6 %
- Italie 0,5 %
- Guernesey 0,4 %
- Porto Rico 0,3 %
- France 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Île de Man 0,1 %
- Autres pays 0,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 351 | 19,9 M $ | 93,82 % |
| 2 | Îles Caïmans | 7 | 345,3 k $ | 1,63 % |
| 3 | Canada | 6 | 250 k $ | 1,18 % |
| 4 | Israël | 3 | 137,5 k $ | 0,65 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 129 k $ | 0,61 % |
| 6 | Italie | 1 | 113,3 k $ | 0,53 % |
| 7 | Guernesey | 2 | 89,4 k $ | 0,42 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 60,1 k $ | 0,28 % |
| 9 | France | 1 | 46,6 k $ | 0,22 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 41,8 k $ | 0,20 % |
| 11 | Pays-Bas | 1 | 41,4 k $ | 0,20 % |
| 12 | Île de Man | 1 | 19,7 k $ | 0,09 % |
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