Composition de Small Company Growth Portfolio
ISIN US9718977070
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- Actif net
- 25,8 M $ dont 25,4 M $ en actions, soit 98,4 %
- Positions
- 432 dans 18 pays
- 10 premières
- 12,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 juin 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PDF Solutions Inc | 6 257 | 442,9 k $ | 1,72 % |
| 2 | Ligand Pharmaceuticals Inc | 1 279 | 404,3 k $ | 1,57 % |
| 3 | Argan Inc | 478 | 381,7 k $ | 1,48 % |
| 4 | Sterling Infrastructure Inc | 446 | 374,4 k $ | 1,45 % |
| 5 | Federal Signal Corp | 2 301 | 295,7 k $ | 1,15 % |
| 6 | UL SOLUTIONS INC | 2 795 | 284,7 k $ | 1,10 % |
| 7 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 671 | 255,2 k $ | 0,99 % |
| 8 | Terawulf Inc | 10 115 | 249,8 k $ | 0,97 % |
| 9 | MYR Group Inc | 499 | 249,7 k $ | 0,97 % |
| 10 | SharkNinja Inc | 1 606 | 244,5 k $ | 0,95 % |
| 11 | SOLARIS ENERGY INFRASTRUCTURE INC | 2 951 | 237,4 k $ | 0,92 % |
| 12 | Warby Parker Inc | 7 297 | 221,4 k $ | 0,86 % |
| 13 | Cardinal Infrastructure Group Inc | 2 328 | 219,3 k $ | 0,85 % |
| 14 | Rambus Inc | 1 621 | 215,2 k $ | 0,83 % |
| 15 | COGENT BIOSCIENCES INC | 5 420 | 209,8 k $ | 0,81 % |
| 16 | Casella Waste Systems Inc | 2 136 | 207,1 k $ | 0,80 % |
| 17 | AAON Inc | 1 613 | 204,6 k $ | 0,79 % |
| 18 | Simpson Manufacturing Co Inc | 969 | 202,9 k $ | 0,79 % |
| 19 | Oceaneering International Inc | 4 985 | 202 k $ | 0,78 % |
| 20 | Aehr Test Systems | 2 070 | 198,8 k $ | 0,77 % |
| 21 | Kulicke & Soffa Industries Inc | 1 481 | 198,1 k $ | 0,77 % |
| 22 | Triumph Financial Inc | 2 536 | 193,5 k $ | 0,75 % |
| 23 | HealthEquity Inc | 2 133 | 192,7 k $ | 0,75 % |
| 24 | Celcuity Inc | 1 837 | 192,2 k $ | 0,74 % |
| 25 | Excelerate Energy Inc | 4 870 | 185 k $ | 0,72 % |
| 26 | SAIA INC | 435 | 183,2 k $ | 0,71 % |
| 27 | Willdan Group Inc | 2 298 | 181,8 k $ | 0,70 % |
| 28 | CECO Environmental Corp | 1 984 | 180 k $ | 0,70 % |
| 29 | PTC Therapeutics Inc | 1 994 | 162,7 k $ | 0,63 % |
| 30 | WillScot Holdings Corp | 5 584 | 161,2 k $ | 0,62 % |
| 31 | Navan Inc | 6 968 | 159,4 k $ | 0,62 % |
| 32 | Chime Financial Inc | 7 597 | 155,6 k $ | 0,60 % |
| 33 | Lindblad Expeditions Holdings Inc | 5 466 | 154,4 k $ | 0,60 % |
| 34 | Adaptive Biotechnologies Corp | 7 191 | 154,2 k $ | 0,60 % |
| 35 | Jones Lang LaSalle Inc | 468 | 145,1 k $ | 0,56 % |
| 36 | TEXAS ROADHOUSE INC | 746 | 144,1 k $ | 0,56 % |
| 37 | Mercury Systems Inc | 1 172 | 143,4 k $ | 0,56 % |
| 38 | Stevanato Group SpA | 7 896 | 142,7 k $ | 0,55 % |
| 39 | Pegasystems Inc | 4 731 | 141,8 k $ | 0,55 % |
| 40 | Bel Fuse Inc | 418 | 139,2 k $ | 0,54 % |
| 41 | Enliven Therapeutics Inc | 2 737 | 138,9 k $ | 0,54 % |
| 42 | Applied Digital Corp | 3 660 | 136,5 k $ | 0,53 % |
| 43 | XOMETRY INC | 1 408 | 135,9 k $ | 0,53 % |
| 44 | ANI Pharmaceuticals Inc | 1 622 | 134,3 k $ | 0,52 % |
| 45 | Pattern Group Inc | 5 323 | 134,1 k $ | 0,52 % |
| 46 | World Kinect Corp | 4 037 | 133 k $ | 0,52 % |
| 47 | Hinge Health Inc | 1 577 | 130,9 k $ | 0,51 % |
| 48 | Ormat Technologies Inc | 1 180 | 128,5 k $ | 0,50 % |
| 49 | Aramark | 2 235 | 127,2 k $ | 0,49 % |
| 50 | Ambiq Micro Inc | 1 438 | 127 k $ | 0,49 % |
| 51 | 10X Genomics Inc | 3 297 | 126,4 k $ | 0,49 % |
| 52 | WaterBridge Infrastructure LLC | 3 657 | 125,3 k $ | 0,49 % |
| 53 | Plexus Corp | 411 | 123,6 k $ | 0,48 % |
| 54 | AAR Corp | 846 | 120,9 k $ | 0,47 % |
| 55 | Lincoln Educational Services Corp | 2 423 | 120,9 k $ | 0,47 % |
| 56 | BWX Technologies Inc | 621 | 120,9 k $ | 0,47 % |
| 57 | Sphere Entertainment Co | 695 | 120,3 k $ | 0,47 % |
| 58 | Boot Barn Holdings Inc | 731 | 120,1 k $ | 0,47 % |
| 59 | Paylocity Holding Corp | 1 147 | 119,9 k $ | 0,46 % |
| 60 | Modine Manufacturing Co | 449 | 119,9 k $ | 0,46 % |
| 61 | TARSUS PHARMACEUTICALS INC | 1 903 | 119,8 k $ | 0,46 % |
| 62 | Medpace Holdings Inc | 226 | 119,7 k $ | 0,46 % |
| 63 | MIRUM PHARMACEUTICALS INC | 1 008 | 118 k $ | 0,46 % |
| 64 | Ouster Inc | 1 863 | 116,5 k $ | 0,45 % |
| 65 | Legence Corp | 1 356 | 115,6 k $ | 0,45 % |
| 66 | Navitas Semiconductor Corp | 6 371 | 114,2 k $ | 0,44 % |
| 67 | ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORP | 2 245 | 113,4 k $ | 0,44 % |
| 68 | VSE Corp | 494 | 112,9 k $ | 0,44 % |
| 69 | Champion Homes Inc | 1 244 | 109,6 k $ | 0,42 % |
| 70 | Dianthus Therapeutics Inc | 1 119 | 109,1 k $ | 0,42 % |
| 71 | Life Time Group Holdings Inc | 2 665 | 108,8 k $ | 0,42 % |
| 72 | Knowles Corp | 2 622 | 108,8 k $ | 0,42 % |
| 73 | Planet Labs PBC | 3 238 | 107,3 k $ | 0,42 % |
| 74 | Mesa Laboratories Inc | 1 059 | 105,4 k $ | 0,41 % |
| 75 | ADMA Biologics Inc | 12 041 | 100,8 k $ | 0,39 % |
| 76 | Permian Resources Corp | 5 451 | 100,4 k $ | 0,39 % |
| 77 | Charles River Laboratories International Inc | 442 | 100,2 k $ | 0,39 % |
| 78 | Applied Optoelectronics Inc | 674 | 99,9 k $ | 0,39 % |
| 79 | Brinker International Inc | 581 | 97,6 k $ | 0,38 % |
| 80 | LeMaitre Vascular Inc | 1 017 | 97,6 k $ | 0,38 % |
| 81 | OPENLANE Inc | 2 350 | 96,9 k $ | 0,38 % |
| 82 | Generac Holdings Inc | 330 | 96,6 k $ | 0,37 % |
| 83 | IMAX Corp | 2 411 | 96,1 k $ | 0,37 % |
| 84 | Chefs' Warehouse Inc/The | 984 | 94,6 k $ | 0,37 % |
| 85 | Moog Inc | 221 | 93,7 k $ | 0,36 % |
| 86 | Karman Holdings Inc | 1 860 | 92,9 k $ | 0,36 % |
| 87 | CELSIUS HOLDINGS INC | 3 110 | 91,1 k $ | 0,35 % |
| 88 | Piper Sandler Cos | 1 248 | 90,3 k $ | 0,35 % |
| 89 | Banc of California Inc | 4 380 | 89,5 k $ | 0,35 % |
| 90 | Praxis Precision Medicines Inc | 267 | 89,4 k $ | 0,35 % |
| 91 | Super Group SGHC Ltd | 6 550 | 88,8 k $ | 0,34 % |
| 92 | Bank OZK | 1 698 | 88,4 k $ | 0,34 % |
| 93 | StoneX Group Inc | 737 | 87,3 k $ | 0,34 % |
| 94 | NEPTUNE INSURANCE HOLDINGS INC | 2 769 | 87,2 k $ | 0,34 % |
| 95 | Sezzle Inc | 506 | 86,8 k $ | 0,34 % |
| 96 | Vita Coco Co Inc/The | 1 313 | 86,8 k $ | 0,34 % |
| 97 | Billiontoone Inc | 720 | 86,4 k $ | 0,33 % |
| 98 | Universal Technical Institute Inc | 2 010 | 86 k $ | 0,33 % |
| 99 | Nektar Therapeutics | 1 223 | 85,4 k $ | 0,33 % |
| 100 | nLight Inc | 1 215 | 84,6 k $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 2,1 %
- Énergie 0,4 %
- Technologie 0,3 %
- Matériaux 0,2 %
- Non attribué 97,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,0 %
- Îles Caïmans 1,3 %
- Canada 1,2 %
- Italie 0,6 %
- Israël 0,5 %
- Guernesey 0,4 %
- Royaume-Uni 0,3 %
- Porto Rico 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,3 %
- France 0,2 %
- Jersey 0,2 %
- Autres pays 0,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 400 | 23,9 M $ | 94,01 % |
| 2 | Îles Caïmans | 4 | 328,5 k $ | 1,29 % |
| 3 | Canada | 9 | 294,6 k $ | 1,16 % |
| 4 | Italie | 1 | 142,7 k $ | 0,56 % |
| 5 | Israël | 4 | 118,1 k $ | 0,47 % |
| 6 | Guernesey | 2 | 110,1 k $ | 0,43 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 82,4 k $ | 0,32 % |
| 8 | Porto Rico | 1 | 73,3 k $ | 0,29 % |
| 9 | Irlande | 1 | 69,4 k $ | 0,27 % |
| 10 | Pays-Bas | 1 | 66,5 k $ | 0,26 % |
| 11 | France | 1 | 60,5 k $ | 0,24 % |
| 12 | Jersey | 1 | 50 k $ | 0,20 % |
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