Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

Name: Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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Actif net: 14,3 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 100,6 %
Positions: 3 534 dans 33 pays
10 premières: 20,1 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 801	PKC Co Ltd	37 449	186,5 k $
2 802	Segyung Hitech Co Ltd	57 306	186,4 k $
2 803	Kerry TJ Logistics Co Ltd	195 000	186,2 k $
2 804	Vamos Locacao de Caminhoes Maquinas e Equipamentos SA	232 700	186,1 k $
2 805	Qingling Motors Co Ltd	1 402 000	185,7 k $
2 806	Zhejiang Semir Garment Co Ltd	208 999	185,6 k $
2 807	Sharehope Medicine Co Ltd	271 191	184,8 k $
2 808	Vantris Energy Bhd	1 985 485	184,8 k $
2 809	KG Mobility Corp	62 818	184,8 k $
2 810	Man Industries India Ltd	32 838	184,6 k $
2 811	Shanghai Baosteel Packaging Co Ltd	243 900	184,3 k $
2 812	LH Financial Group PCL	5 317 546	184,2 k $
2 813	Suofeiya Home Collection Co Ltd	104 300	183,5 k $
2 814	Korea Asset In Trust Co Ltd	101 972	182,7 k $
2 815	Chongqing Port Co Ltd	255 300	182,5 k $
2 816	ECOVE Environment Corp	20 000	182,5 k $
2 817	Dongsuh Cos Inc	10 081	182,4 k $
2 818	Sunflag Iron & Steel Co Ltd	59 174	182,2 k $
2 819	Shenzhen Comix Group Co Ltd	179 600	182,2 k $
2 820	Weihai Guangtai Airport Equipment Co Ltd	112 200	181,1 k $
2 821	Godrej Industries Ltd	18 014	181,1 k $
2 822	China New Higher Education Group Ltd	1 907 590	180,6 k $
2 823	Nang Kuang Pharmaceutical Co Ltd	171 000	180,5 k $
2 824	Hecto Innovation Co Ltd	12 889	180,4 k $
2 825	Kuangda Technology Group Co Ltd	202 300	180,3 k $
2 826	Mayur Uniquoters Ltd	31 030	180,1 k $
2 827	Apex Biotechnology Corp	199 000	179,7 k $
2 828	AK Medical Holdings Ltd	222 000	179,4 k $
2 829	Jiangsu Rainbow Heavy Industries Co Ltd	186 600	179,3 k $
2 830	Canny Elevator Co Ltd	197 400	178,3 k $
2 831	Boditech Med Inc	22 494	178,2 k $
2 832	Nucleus Software Exports Ltd	20 834	178 k $
2 833	Xspring Capital PCL	13 093 567	176,9 k $
2 834	Meghmani Organics Ltd	339 460	176,9 k $
2 835	Tourism Finance Corp of India Ltd	230 580	176,5 k $
2 836	Hubei Chutian Smart Communication Co Ltd	312 700	176 k $
2 837	China Merchants Securities Co Ltd	99 800	175,8 k $
2 838	NPC	66 175	175,3 k $
2 839	Beijing Capital International Airport Co Ltd	720 000	175,1 k $
2 840	Inter Cars SA	856	174,7 k $
2 841	Osung Advanced Materials Co Ltd	177 805	174,6 k $
2 842	Jiangsu Changshu Automotive Trim Group Co Ltd	88 000	174,2 k $
2 843	VSO Electronics Co Ltd	41 000	174,2 k $
2 844	Sumavision Technologies Co Ltd	213 100	173,9 k $
2 845	ABOV Semiconductor Co Ltd	18 153	173,6 k $
2 846	PKP Cargo SA	43 828	173,3 k $
2 847	Shenzhen Fuanna Bedding and Furnishing Co Ltd	160 200	173,1 k $
2 848	HanmiGlobal Co Ltd	9 087	172,9 k $
2 849	Monte Carlo Fashions Ltd	29 008	172,8 k $
2 850	Bank Handlowy w Warszawie SA	5 468	172,3 k $
2 851	Sonix Technology Co Ltd	129 000	172,3 k $
2 852	V V Food & Beverage Co Ltd	314 300	172,2 k $
2 853	ASolid Technology Co Ltd	60 000	172,1 k $
2 854	Yotrio Group Co Ltd	360 200	171,9 k $
2 855	NEOWIZ HOLDINGS Corp	11 651	171,8 k $
2 856	Taiyuan Heavy Industry Co Ltd	489 800	171,6 k $
2 857	Forest Water Environment Engineering Co Ltd	150 052	171,4 k $
2 858	Hangzhou Lion Microelectronics Co Ltd	28 300	171,2 k $
2 859	LWSA SA	222 900	170,6 k $
2 860	Megaforce Co Ltd	174 000	170,4 k $
2 861	Sea Sonic Electronics Co Ltd	83 000	170,2 k $
2 862	Cheerwin Group Ltd	533 500	169,6 k $
2 863	New Asia Construction & Development Corp	394 000	169,3 k $
2 864	NEXTEEL CO.,LTD.	12 200	167,9 k $
2 865	Bomin Electronics Co Ltd	73 400	167,5 k $
2 866	ElvalHalcor SA	35 785	167,4 k $
2 867	Shieh Yih Machinery Industry Co Ltd	169 000	167,2 k $
2 868	Hansol Paper Co Ltd	28 944	166,6 k $
2 869	Dongsung Chemical Co Ltd	56 007	166,5 k $
2 870	SNT Energy Co Ltd	4 324	166 k $
2 871	Beijing Fengjing Automotive Parts Co Ltd	285 500	164,8 k $
2 872	Shenzhen Hepalink Pharmaceutical Group Co Ltd	265 500	164,6 k $
2 873	Chongqing Road & Bridge Co Ltd	188 200	164,3 k $
2 874	Pruksa Holding PCL	1 556 200	164,2 k $
2 875	Shenzhen Cereals Holdings Co Ltd	145 600	163,9 k $
2 876	Foshan Nationstar Optoelectronics Co Ltd	140 400	163,6 k $
2 877	Cape Industries Ltd	15 089	163,1 k $
2 878	Tricorntech Corp	83 000	162,8 k $
2 879	Indian Metals & Ferro Alloys Ltd	10 223	162,3 k $
2 880	DCW Ltd	322 905	162,2 k $
2 881	Hancom Inc	11 617	162,1 k $
2 882	Tempo Scan Pacific Tbk PT	1 147 300	161,8 k $
2 883	Northeast Rubber PCL	1 123 088	161,5 k $
2 884	Guangdong Kinlong Hardware Products Co Ltd	59 900	161,4 k $
2 885	HyVision System Inc	12 909	161,4 k $
2 886	Unitrontech Co Ltd	41 767	161,3 k $
2 887	Alpha Dhabi Holding PJSC	78 424	161 k $
2 888	MAS Financial Services Ltd	44 653	160,9 k $
2 889	Eusu Holdings Co Ltd	38 014	160,6 k $
2 890	Alaseel Co	161 001	160,1 k $
2 891	Horizon Securities Co Ltd	354 820	160 k $
2 892	Suheung Co Ltd	11 707	158,9 k $
2 893	Yantai Changyu Pioneer Wine Co Ltd	56 001	158,8 k $
2 894	Allied Circuit Co Ltd	11 863	158,8 k $
2 895	Soosan Industries Co Ltd	6 845	158,7 k $
2 896	Macauto Industrial Co Ltd	93 000	158 k $
2 897	Brogent Technologies Inc	53 195	158 k $
2 898	JS Global Lifestyle Co Ltd	717 500	157,7 k $
2 899	Chongqing Gas Group Corp Ltd	204 000	157,4 k $
2 900	China Electric Manufacturing Corp	414 432	157,3 k $

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Répartition par secteur

Technologie 9,0 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,8 %
Consommation cyclique 3,8 %
Fonds 1,2 %
Matériaux 0,9 %
Communication 0,6 %
Non attribué 74,3 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 23,7 %
HKD 19,1 %
KRW 14,8 %
INR 13,2 %
USD 6,2 %
CNY 4,1 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,5 %
MXN 2,1 %
BRL 1,9 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
AED 1,3 %
THB 1,1 %
IDR 1,1 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
EUR 0,5 %
QAR 0,5 %
CLP 0,5 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 23,7 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 17,1 %
Corée du Sud 17,1 %
Inde 13,4 %
Chine 5,1 %
Afrique du Sud 2,8 %
Brésil 2,8 %
Arabie saoudite 2,5 %
Mexique 2,4 %
États-Unis 2,1 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,5 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	817	3,4 Md $	23,68 %
2	R.A.S. chinoise de Hong Kong	170	2,5 Md $	17,06 %
3	Corée du Sud	545	2,5 Md $	17,05 %
4	Inde	363	1,9 Md $	13,36 %
5	Chine	809	729,2 M $	5,06 %
6	Afrique du Sud	53	405,1 M $	2,81 %
7	Brésil	63	398 M $	2,76 %
8	Arabie saoudite	73	364,6 M $	2,53 %
9	Mexique	41	348,2 M $	2,42 %
10	États-Unis	8	302,1 M $	2,10 %
11	Pologne	18	197,4 M $	1,37 %
12	Malaisie	81	193,6 M $	1,34 %

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