Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND

Name: Composition de DIMENSIONAL EMERGING MARKETS VALUE FUND
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Actif net: 14,5 Md $ dont 14,4 Md $ en actions, soit 99,5 %
Positions: 3 706 dans 33 pays
10 premières: 20,4 % de l'actif net
Déclaré le: 31 juil. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
2 801	VT Co Ltd	25 844	210,4 k $
2 802	DB Inc	212 244	209,5 k $
2 803	Seshasayee Paper & Boards Ltd	83 170	209,5 k $
2 804	Fibocom Wireless Inc	68 200	209 k $
2 805	Zhejiang Great Southeast Co Ltd	483 200	208,4 k $
2 806	Suzhou Anjie Technology Co Ltd	106 500	208,3 k $
2 807	Bear Electric Appliance Co Ltd	40 700	208,3 k $
2 808	Young Optics Inc	99 000	207,9 k $
2 809	Ajin Industrial Co Ltd	118 194	207,4 k $
2 810	Dear U Co Ltd	15 038	207,2 k $
2 811	GFPT PCL	706 100	207,1 k $
2 812	Vitro SAB de CV	733 025	207 k $
2 813	Tae Kyung Industrial Co Ltd	64 197	206,6 k $
2 814	Indian Metals & Ferro Alloys Ltd	13 591	206,5 k $
2 815	Guizhou Gas Group Corp Ltd	225 500	206,3 k $
2 816	Songwon Industrial Co Ltd	24 528	206,3 k $
2 817	Jonjee Hi-Tech Industrial And Commercial Holding Co Ltd	68 500	206,2 k $
2 818	JVM Co Ltd	12 424	205,6 k $
2 819	Hainan Meilan International Airport Co Ltd	297 000	205,5 k $
2 820	Yen Sun Technology Corp	160 000	204,9 k $
2 821	Minmetals Development Co Ltd	144 100	204,9 k $
2 822	Zhejiang Hailide New Material Co Ltd	258 000	204,7 k $
2 823	Northeast Pharmaceutical Group Co Ltd	301 624	204,7 k $
2 824	Paradeep Phosphates Ltd	133 057	204,7 k $
2 825	Superalloy Industrial Co Ltd	123 000	204,7 k $
2 826	FIC Global Inc	187 000	204,7 k $
2 827	Gansu Yasheng Industrial Group Co Ltd	457 800	204,6 k $
2 828	CHC Healthcare Group	254 000	204,5 k $
2 829	i3system Inc	4 963	204,3 k $
2 830	Allcargo Global Ltd	1 600 297	204,1 k $
2 831	Horizon Construction Development Ltd	2 428 554	204,1 k $
2 832	Chengdu Wintrue Holding Co Ltd	114 200	203,7 k $
2 833	Creative Sensor Inc	160 000	203,6 k $
2 834	Shenzhen Topraysolar Co Ltd	344 500	203,3 k $
2 835	Chongqing Gas Group Corp Ltd	279 600	202,7 k $
2 836	Korea United Pharm Inc	16 171	202,5 k $
2 837	Guangdong Construction Engineering Group Co Ltd	411 100	202,3 k $
2 838	PTC India Financial Services Ltd	696 718	202 k $
2 839	Nanjing Cosmos Chemical Co Ltd	122 400	202 k $
2 840	E-Lead Electronic Co Ltd	144 000	201,9 k $
2 841	Shin Heung Energy & Electronics Co Ltd	70 387	201,8 k $
2 842	Venustech Group Inc	97 100	201,5 k $
2 843	Samwha Electric Co Ltd	13 361	200,8 k $
2 844	Muhibbah Engineering M Bhd	1 592 900	200,7 k $
2 845	LINE Pay Taiwan Ltd	24 150	200,2 k $
2 846	Drewloong Precision Inc	45 331	200,2 k $
2 847	Chengdu Haoneng Technology Co Ltd	142 200	199,3 k $
2 848	Pantum Technology Co Ltd	79 100	199,2 k $
2 849	China West Construction Group Co Ltd	290 400	199,1 k $
2 850	GC Corp	30 470	198,5 k $
2 851	Kunming Chuan Jin Nuo Chemical Co., Ltd	70 800	198 k $
2 852	Shandong Xiantan Group Co Ltd	217 200	197,5 k $
2 853	Guangdong Goworld Co Ltd	105 400	196,2 k $
2 854	Tai Tung Communication Co Ltd	388 077	196 k $
2 855	Xspring Capital PCL	13 093 567	195,5 k $
2 856	Cuckoo Homesys Co Ltd	13 002	195,3 k $
2 857	BROTHER ENTERPRISES HOLDING CO.,LTD.	294 100	195,1 k $
2 858	Oriental Union Chemical Corp	491 000	194,9 k $
2 859	CMST Development Co Ltd	279 000	194,7 k $
2 860	Garware Hi-Tech Films Ltd	2 592	194,6 k $
2 861	Telechips Inc	33 246	194,2 k $
2 862	Collins Co Ltd	483 224	193,6 k $
2 863	Shanxi Hi-speed Group Co Ltd	276 780	193,1 k $
2 864	Shanghai QiFan Cable Co Ltd	71 400	193 k $
2 865	China National Accord Medicines Corp Ltd	61 900	192,7 k $
2 866	Apex Biotechnology Corp	199 000	192,7 k $
2 867	Shandong Huatai Paper Industry Shareholding Co Ltd	399 620	192,5 k $
2 868	NEOWIZ HOLDINGS Corp	11 651	192,1 k $
2 869	Inox Green Energy Services Ltd	104 736	192 k $
2 870	Beijing Zhong Ke San Huan High-Tech Co Ltd	107 402	192 k $
2 871	MegaStudyEdu Co Ltd	6 721	191,8 k $
2 872	Tabuk Cement Co	96 957	191,6 k $
2 873	Liao Ning Oxiranchem Inc	170 900	191,5 k $
2 874	ILJIN POWER CO., LTD.	25 790	191,1 k $
2 875	Sensortek Technology Corp	41 000	190,7 k $
2 876	DB Corp Ltd	87 078	190,4 k $
2 877	Aekyung Chemical Co Ltd	33 057	189,7 k $
2 878	Harbin Electric Corp Jiamusi Electric Machine Co Ltd	117 363	189,4 k $
2 879	Daewoong Pharmaceutical Co Ltd	2 383	189,1 k $
2 880	JSTI Group	227 175	189,1 k $
2 881	Shandong Xinhua Pharmaceutical Co Ltd	242 000	188,9 k $
2 882	Dajin Heavy Industry Co Ltd	32 300	188,8 k $
2 883	Southern Province Cement Co	38 104	188,7 k $
2 884	Bairong Inc	289 500	188,3 k $
2 885	ChainQui Construction Development Co Ltd	469 393	188,2 k $
2 886	Qassim Cement Co/The	16 350	188,1 k $
2 887	Jiangyin Haida Rubber and Plastic Co Ltd	154 700	187,8 k $
2 888	Patanjali Foods Ltd	50 620	187,7 k $
2 889	Eureka Forbes Ltd	40 045	187,3 k $
2 890	Sanghvi Movers Ltd	43 526	187 k $
2 891	China Petroleum Engineering Corp	369 500	187 k $
2 892	Unic Technology Corp	245 000	185,9 k $
2 893	Zhejiang Wansheng Co Ltd	126 752	185,8 k $
2 894	Vista Land & Lifescapes Inc	11 841 968	185,7 k $
2 895	China Merchants Securities Co Ltd	99 800	185,7 k $
2 896	Qingdao Haier Biomedical Co Ltd	44 306	185,2 k $
2 897	Wellhope Foods Co Ltd	198 400	184,3 k $
2 898	Khon Kaen Sugar Industry PCL	3 825 207	184,1 k $
2 899	Shenzhen Cereals Holdings Co Ltd	203 200	184 k $
2 900	Sirtec International Co Ltd	245 200	183,5 k $

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Être prévenu des mises à jour

Répartition par secteur

Technologie 10,2 %
Finance 6,6 %
Énergie 3,3 %
Consommation cyclique 3,1 %
Fonds 0,9 %
Matériaux 0,7 %
Communication 0,4 %
Non attribué 74,8 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

TWD 25,6 %
HKD 17,7 %
KRW 16,4 %
INR 12,7 %
USD 5,2 %
CNY 4,2 %
ZAR 2,8 %
SAR 2,3 %
MXN 2,0 %
BRL 1,7 %
PLN 1,4 %
MYR 1,3 %
THB 1,2 %
AED 1,1 %
IDR 0,9 %
EUR 0,7 %
TRY 0,6 %
KWD 0,6 %
QAR 0,5 %
CLP 0,4 %
PHP 0,4 %
HUF 0,2 %
CZK 0,1 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 25,5 %
Corée du Sud 18,6 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 15,7 %
Inde 12,9 %
Chine 5,3 %
Afrique du Sud 2,8 %
Arabie saoudite 2,3 %
Brésil 2,3 %
Mexique 2,3 %
États-Unis 1,5 %
Pologne 1,4 %
Malaisie 1,3 %
Autres pays 8,2 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	802	3,7 Md $	25,45 %
2	Corée du Sud	611	2,7 Md $	18,63 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	177	2,3 Md $	15,72 %
4	Inde	361	1,9 Md $	12,89 %
5	Chine	957	760,3 M $	5,27 %
6	Afrique du Sud	52	401,5 M $	2,78 %
7	Arabie saoudite	70	336 M $	2,33 %
8	Brésil	58	335,5 M $	2,33 %
9	Mexique	40	329,3 M $	2,28 %
10	États-Unis	8	211,7 M $	1,47 %
11	Pologne	17	199,8 M $	1,38 %
12	Malaisie	80	186,4 M $	1,29 %

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