Composition de THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES

Name: Composition de THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES
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Actif net: 3,9 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 101,1 %
Positions: 4 648 dans 32 pays
10 premières: 5,2 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 501	PP Persero Tbk PT	1 302 400	19,6 k $
4 502	Chaintech Technology Corp	20 000	19,3 k $
4 503	Zhejiang Zhongxin Fluoride Materials Co Ltd	7 100	19,3 k $
4 504	Sumou Real Estate Co	2 393	19,3 k $
4 505	Talbros Automotive Components Ltd	5 476	19,2 k $
4 506	Shandong Oriental Ocean Sci-Tech Co Ltd	62 500	18,8 k $
4 507	Lloyds Engineering Works Ltd	30 756	18,8 k $
4 508	Palms Sports PrJSC	9 960	18,8 k $
4 509	Saudi Industrial Investment Group	5 028	18,7 k $
4 510	Agrotech Yueksek Teknoloji VE Yatirim AS	274 189	18,7 k $
4 511	LexinFintech Holdings Ltd	8 846	18,7 k $
4 512	Enzychem Lifesciences Corp	27 857	18,6 k $
4 513	Penta Teknoloji Urunleri Dagitim Ticaret AS	58 693	18,6 k $
4 514	Pearl Global Industries Ltd	1 125	18,5 k $
4 515	Kortek Corp	2 290	18,3 k $
4 516	PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk	951 700	18,2 k $
4 517	Good Finance Securities Co Ltd	17 000	18 k $
4 518	ANAM ELECTRONICS CO.,LTD	17 748	18 k $
4 519	Vizionfocus Inc	3 000	17,9 k $
4 520	EV ADVANCED MATERIAL CO., LTD.	14 162	17,9 k $
4 521	Promigas SA ESP	10 240	17,8 k $
4 522	SIIC Environment Holdings Ltd	128 000	17,7 k $
4 523	OCK Group Bhd	178 600	17,6 k $
4 524	Sixxon Tech Co Ltd	3 000	17,6 k $
4 525	CLIO Cosmetics Co Ltd	1 927	17,3 k $
4 526	Shanghai Gench Education Group Ltd	65 500	17,3 k $
4 527	Tapdi Oksijen Ozel Saglik Hizmetleri Sanayi VE Ticaret AS	31 179	17,3 k $
4 528	Hana Pharm Co Ltd	2 605	17,3 k $
4 529	E7 Group PJSC	60 133	17,2 k $
4 530	Senco Gold Ltd	5 182	17,2 k $
4 531	Y Entec Co Ltd	3 370	17,1 k $
4 532	Vista Land & Lifescapes Inc	1 051 200	17,1 k $
4 533	Healthcare Co., Ltd.	17 700	16,7 k $
4 534	Sebo Manufacturing Engineer Corp	1 045	16,6 k $
4 535	SBFC Finance Ltd	16 897	16,5 k $
4 536	KAMCO Investment Co KSC	24 763	16,2 k $
4 537	VIA Labs Inc	6 000	16,1 k $
4 538	Phytohealth Corp	41 000	16 k $
4 539	Cystech Electronics Corp	4 646	15,8 k $
4 540	Burning Rock Biotech Ltd	917	15,6 k $
4 541	DAP Gayrimenkul Gelistirme AS	66 543	15,5 k $
4 542	Kolon Global Corp	1 975	15,3 k $
4 543	Hansol Holdings Co., Ltd.	6 680	15,2 k $
4 544	Yeong Guan Energy Technology Group Co Ltd	86 000	15 k $
4 545	SY Steel Tech Inc	5 813	14,7 k $
4 546	COTTO F	2 521 400	14,7 k $
4 547	Kimteks Poliuretan Sanayi VE Ticaret AS	32 140	14,7 k $
4 548	HRS Co Ltd	4 048	14,7 k $
4 549	SYN prop e tech SA	18 000	14,4 k $
4 550	DFI Inc/Taiwan	8 000	14,4 k $
4 551	SiS Distribution Thailand PCL	20 200	14,3 k $
4 552	Wilcon Depot Inc	140 900	14,2 k $
4 553	Alfa Solar Enerji Sanayi VE Ticaret AS	15 537	14,2 k $
4 554	Yesil Yapi Endustrisi AS	472 927	14,2 k $
4 555	Eastern Polymer Group PCL	130 000	14,2 k $
4 556	Hwacheon Machinery Co Ltd	4 097	14,1 k $
4 557	SKY ICT PCL	37 800	13,8 k $
4 558	Zespol Elektrocieplowni Wroclawskich Kogeneracja SA	672	13,8 k $
4 559	Campus Activewear Ltd	5 179	13,7 k $
4 560	Saudi Marketing Co	3 918	13,7 k $
4 561	Beijing Urban Construction Design & Development Group Co Ltd	86 000	13,5 k $
4 562	Central China Management Co Ltd	1 270 626	13,4 k $
4 563	Asseco South Eastern Europe SA	805	13,4 k $
4 564	Dongkuk Industries Co Ltd	5 193	12,7 k $
4 565	DXN Holdings Bhd	108 400	12,7 k $
4 566	Camil Alimentos SA	9 800	12,6 k $
4 567	Xingda International Holdings Ltd	80 000	12,3 k $
4 568	Cantabil Retail India Ltd	4 821	12,3 k $
4 569	Aekyung Industrial Co Ltd	1 219	12,3 k $
4 570	Kirac Galvaniz Telekominikasyon Metal Makine Insaat Elektrik Sanayi VE TicaretAS	5 209	12,3 k $
4 571	Ultra Chip Inc	8 000	12,2 k $
4 572	OceanaGold Philippines Inc	21 800	11,9 k $
4 573	Phoenix Petroleum Philippines Inc	929 580	11,8 k $
4 574	KPX Electrochem Co Ltd	1 968	11,8 k $
4 575	Zhou Hei Ya International Holdings Co Ltd	62 500	11,8 k $
4 576	Gravita India Ltd	675	11,6 k $
4 577	Injazzat Real Estate Development Co KSCP	20 071	11,6 k $
4 578	Keepers Holdings Inc/The	378 000	11,4 k $
4 579	Waaree Renewable Technologies Ltd	1 059	11,4 k $
4 580	Cheng Fwa Industrial Co Ltd	20 000	11,3 k $
4 581	Eureka Forbes Ltd	2 102	11,2 k $
4 582	Phoenix Group PLC	53 866	11,1 k $
4 583	Brait PLC	83 369	11 k $
4 584	ILSHIN STONE CO.,LTD	9 923	11 k $
4 585	KT Millie Seojae Co Ltd	1 173	10,7 k $
4 586	Gradiant Corp	1 295	10,6 k $
4 587	Almacenes Exito SA	9 125	10,6 k $
4 588	Kuwait & Gulf Link Transport Co KSC	59 505	10,4 k $
4 589	Wison Engineering Services Co Ltd	129 000	10,3 k $
4 590	Jungdawn Co Ltd	6 003	10,3 k $
4 591	Afyon Cimento Sanayi TAS	34 215	10,2 k $
4 592	D-Link India Ltd	2 113	10,1 k $
4 593	Shinwon Corp	10 775	10,1 k $
4 594	Haosen Fintech Group Ltd	7 000	10 k $
4 595	Tway Air Co Ltd	15 771	9,9 k $
4 596	Medicalgorithmics SA	1 343	9,8 k $
4 597	Ten Pao Group Holdings Ltd	32 000	9,7 k $
4 598	Adlink Technology Inc	4 000	9,5 k $
4 599	Shandong Chenming Paper Holdings Ltd	72 000	9,5 k $
4 600	Bank Maybank Indonesia Tbk PT	798 900	9,4 k $

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Répartition par secteur

Fonds 1,5 %
Non attribué 98,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

HKD 21,4 %
TWD 20,8 %
INR 16,0 %
KRW 12,8 %
CNY 4,5 %
USD 2,9 %
MXN 2,8 %
BRL 2,8 %
ZAR 2,5 %
SAR 2,2 %
PLN 1,8 %
MYR 1,4 %
AED 1,3 %
IDR 1,3 %
EUR 0,9 %
TRY 0,9 %
CLP 0,8 %
THB 0,8 %
KWD 0,7 %
QAR 0,6 %
PHP 0,6 %
HUF 0,2 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 20,7 %
Inde 16,0 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,2 %
Corée du Sud 12,8 %
Chine 7,5 %
Îles Caïmans 3,2 %
Afrique du Sud 2,9 %
Mexique 2,8 %
Brésil 2,8 %
Arabie saoudite 2,2 %
États-Unis 2,2 %
Pologne 1,8 %
Autres pays 10,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	739	815,2 M $	20,69 %
2	Inde	564	631,8 M $	16,03 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	211	559 M $	14,19 %
4	Corée du Sud	784	503,3 M $	12,77 %
5	Chine	1 050	295,3 M $	7,49 %
6	Îles Caïmans	173	128 M $	3,25 %
7	Afrique du Sud	65	114,7 M $	2,91 %
8	Mexique	47	112,2 M $	2,85 %
9	Brésil	100	109,4 M $	2,78 %
10	Arabie saoudite	105	88,6 M $	2,25 %
11	États-Unis	13	86,5 M $	2,20 %
12	Pologne	56	70,6 M $	1,79 %

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