Composition de THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES

Name: Composition de THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES
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Actif net: 3,9 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 101,1 %
Positions: 4 648 dans 32 pays
10 premières: 5,2 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
4 101	Daesung Industrial Co Ltd	12 643	60,6 k $
4 102	Golfzon Holdings Co Ltd	17 066	60,5 k $
4 103	SciVision Biotech Inc	33 000	60,5 k $
4 104	U-BEST INNOVATIVE TECHNOLOGY CO., LTD.	127 000	60,4 k $
4 105	Taaleem Holdings PJSC	67 763	60,4 k $
4 106	Weltrend Semiconductor	26 000	60,2 k $
4 107	Manyo Co Ltd	5 604	60,1 k $
4 108	HG Technologies Co Ltd	25 450	60 k $
4 109	Giant Manufacturing Co Ltd	28 000	59,9 k $
4 110	Maxigen Biotech Inc	48 600	59,8 k $
4 111	Globe Union Industrial Corp	203 230	59,6 k $
4 112	Visual China Group Co Ltd	18 500	59,4 k $
4 113	HLB Biostep Co Ltd	69 059	59,2 k $
4 114	Ningbo Solartron Technology Co Ltd	22 535	59,2 k $
4 115	Yigit Aku Malzemeleri Nakliyat Turizm Ins San Ve Tic AS	110 074	59 k $
4 116	Hunan Zhongke Electric Co Ltd	19 000	58,7 k $
4 117	Netbay PCL	115 526	58,3 k $
4 118	Kirloskar Pneumatic Co Ltd	3 688	58,2 k $
4 119	Shenzhen Sunnypol Optoelectronics Co Ltd	12 800	58,2 k $
4 120	Boditech Med Inc	7 338	58,1 k $
4 121	Empresas Lipigas SA	6 383	58,1 k $
4 122	SD Biosensor Inc	10 136	57,8 k $
4 123	Chant Sincere Co Ltd	21 000	57,8 k $
4 124	City Lodge Hotels Ltd	225 045	57,8 k $
4 125	Shanghai Bio-heart Biological Technology Co ltd	112 400	57,7 k $
4 126	Longyan Zhuoyue New Energy Co Ltd	7 470	57,7 k $
4 127	China Haisum Engineering Co Ltd	40 300	57,7 k $
4 128	Alef Education Holding PLC	215 658	57,6 k $
4 129	Bangkok Chain Hospital PCL	201 400	57,5 k $
4 130	Cub Elecparts Inc	15 000	57,4 k $
4 131	DigiPlus Interactive Corp	259 600	57,4 k $
4 132	JinJian Cereals Industry Co Ltd	57 500	57,3 k $
4 133	Hichain Logistics Co Ltd	18 500	57,3 k $
4 134	Kyungbang Co Ltd	8 346	57,2 k $
4 135	Cathay Chemical Works	39 000	57,2 k $
4 136	Yeebo International Holdings Ltd	132 000	57 k $
4 137	Hangzhou Electronic Soul Network Technology Co Ltd	22 700	56,8 k $
4 138	Ditto Thailand PCL	170 200	56,6 k $
4 139	Henan Dayou Energy Co Ltd	66 700	56,6 k $
4 140	Tangrenshen Group Co Ltd	92 527	56,4 k $
4 141	DaeMyoung Energy Co Ltd	3 402	56,3 k $
4 142	Hyundai Hyms Co Ltd	4 169	56,3 k $
4 143	Unifique Telecomunicacoes S/A	40 634	56,2 k $
4 144	DouYu International Holdings Ltd	11 514	56,2 k $
4 145	Gwangju Shinsegae Co Ltd	2 154	56,1 k $
4 146	Kuk-il Paper Manufacturing Co Ltd	190 710	56,1 k $
4 147	Trimegah Sekuritas IndonesiaTbk PT	1 698 100	56 k $
4 148	Lizhong Sitong Light Alloys Group Co Ltd	17 800	56 k $
4 149	YCCHEM CO., LTD.	5 742	56 k $
4 150	Maeil Dairies Co Ltd	2 274	55,8 k $
4 151	Hailir Pesticides and Chemicals Group Co Ltd	29 820	55,7 k $
4 152	Bursa Cimento Fabrikasi AS	410 877	55,7 k $
4 153	Bengang Steel Plates Co Ltd	128 700	55,7 k $
4 154	CMS Info Systems Ltd	18 089	55,4 k $
4 155	Osung Advanced Materials Co Ltd	56 394	55,4 k $
4 156	GMI Technology Inc	42 573	55,3 k $
4 157	Sabina PCL	118 500	55,2 k $
4 158	AJ Networks Co Ltd	15 374	55,2 k $
4 159	Tongyang Inc	101 035	55 k $
4 160	Lokman Hekim Engurusag Saglik Turizm Egitim Hizmetleri ve Insaat Taahhut AS	164 085	54,9 k $
4 161	Sunflower Pharmaceutical Group Co Ltd	27 000	54,9 k $
4 162	Saudi Co For Hardware CJSC	8 276	54,8 k $
4 163	WCT Holdings Bhd	456 993	54,8 k $
4 164	HS Hyosung Corp	1 223	54,8 k $
4 165	BCPG PCL	251 100	54,5 k $
4 166	Sun Kwang Co Ltd	3 375	54,4 k $
4 167	Dong-Ah Geological Engineering Co Ltd	4 466	54,3 k $
4 168	Major Cineplex Group PCL	264 000	54,3 k $
4 169	Hyundai Bioland Co Ltd	17 490	54,3 k $
4 170	Avermedia Technologies	36 000	54,2 k $
4 171	Changzheng Engineering Technology Co Ltd	8 400	54,2 k $
4 172	Ollamani SAB	12 275	54,1 k $
4 173	Taliworks Corp Bhd	476 616	54 k $
4 174	Toptec Co Ltd	17 399	53,9 k $
4 175	Jai Corp Ltd	44 121	53,9 k $
4 176	Arctech Solar Holding Co Ltd	9 025	53,8 k $
4 177	Sunyard Technology Co Ltd	28 800	53,7 k $
4 178	Anshan Senyuan Road & Bridge Co Ltd	33 900	53,7 k $
4 179	Dongguan Yutong Optical Technology Co Ltd	12 500	53,3 k $
4 180	GnBS eco Co Ltd	8 665	53,3 k $
4 181	Altinay Savunma Teknolojileri AS	149 277	52,9 k $
4 182	Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS	779 454	52,8 k $
4 183	Max Estates Ltd	12 800	52,7 k $
4 184	Theragen Etex Co Ltd	25 688	52,6 k $
4 185	TK Group Holdings Ltd	174 000	52,6 k $
4 186	Long Yuan Construction Group Co Ltd	180 600	52,6 k $
4 187	Xinhuanet Co Ltd	17 800	52,6 k $
4 188	Chaoju Eye Care Holdings Ltd	136 500	52,4 k $
4 189	Medytox Inc	731	52,4 k $
4 190	Manorama Industries Ltd	3 302	52,3 k $
4 191	Korea Credit Information Co Ltd	7 698	52,2 k $
4 192	MK Restaurants Group PCL	89 100	52 k $
4 193	Shangri-La Hotels Malaysia Bhd	117 700	51,9 k $
4 194	Forest Water Environment Engineering Co Ltd	45 408	51,9 k $
4 195	Madhya Bharat Agro Products Ltd	9 367	51,8 k $
4 196	Chalet Hotels Ltd	6 485	51,7 k $
4 197	FLITTO Inc	6 551	51,6 k $
4 198	Thrace Plastics Holding and Co	10 688	51,6 k $
4 199	Explosive Co Ltd	32 200	51,4 k $
4 200	Beyout Holding Co KPSC	42 181	51 k $

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Répartition par secteur

Fonds 1,5 %
Non attribué 98,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

HKD 21,4 %
TWD 20,8 %
INR 16,0 %
KRW 12,8 %
CNY 4,5 %
USD 2,9 %
MXN 2,8 %
BRL 2,8 %
ZAR 2,5 %
SAR 2,2 %
PLN 1,8 %
MYR 1,4 %
AED 1,3 %
IDR 1,3 %
EUR 0,9 %
TRY 0,9 %
CLP 0,8 %
THB 0,8 %
KWD 0,7 %
QAR 0,6 %
PHP 0,6 %
HUF 0,2 %
COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

Taïwan 20,7 %
Inde 16,0 %
R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,2 %
Corée du Sud 12,8 %
Chine 7,5 %
Îles Caïmans 3,2 %
Afrique du Sud 2,9 %
Mexique 2,8 %
Brésil 2,8 %
Arabie saoudite 2,2 %
États-Unis 2,2 %
Pologne 1,8 %
Autres pays 10,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	Taïwan	739	815,2 M $	20,69 %
2	Inde	564	631,8 M $	16,03 %
3	R.A.S. chinoise de Hong Kong	211	559 M $	14,19 %
4	Corée du Sud	784	503,3 M $	12,77 %
5	Chine	1 050	295,3 M $	7,49 %
6	Îles Caïmans	173	128 M $	3,25 %
7	Afrique du Sud	65	114,7 M $	2,91 %
8	Mexique	47	112,2 M $	2,85 %
9	Brésil	100	109,4 M $	2,78 %
10	Arabie saoudite	105	88,6 M $	2,25 %
11	États-Unis	13	86,5 M $	2,20 %
12	Pologne	56	70,6 M $	1,79 %

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