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Composition de THE EMERGING MARKETS SMALL CAP SERIES

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Actif net
3,9 Md $ dont 3,9 Md $ en actions, soit 101,1 %
Positions
4 648 dans 32 pays
10 premières
5,2 % de l'actif net
Déclaré le
30 avr. 2026
Forme du portefeuille

Positions

RangSociétéTitresValeurPoids
2 501Hunan Friendship & Apollo Commercial Co Ltd 266 380241,7 k $0,01 %
2 502Milkyway Intelligent Supply Chain Service Group Co Ltd 28 971241,6 k $0,01 %
2 503Globe Trade Centre SA 324 771241,5 k $0,01 %
2 504Advanced Building Industries Co 22 737240,6 k $0,01 %
2 505Nanjing Xinjiekou Department Store Co Ltd 241 200240,6 k $0,01 %
2 506BYC Co Ltd 7 100240,5 k $0,01 %
2 507JTEKT India Ltd 166 206240,3 k $0,01 %
2 508Zhejiang Yonggui Electric Equipment Co Ltd 71 900240,3 k $0,01 %
2 509Jafron Biomedical Co Ltd 86 000240,2 k $0,01 %
2 510Shanghai Jahwa United Co Ltd 81 300240 k $0,01 %
2 511Rainbow Tours SA 6 497239,8 k $0,01 %
2 512Jiangsu Provincial Agricultural Reclamation and Development Corp 164 300239,5 k $0,01 %
2 513Ultrapar Participacoes SA 39 600239,4 k $0,01 %
2 514Jiang Su Suyan Jingshen Co Ltd 150 100239,3 k $0,01 %
2 515Abu Dhabi National Insurance Co PSC 113 777239,2 k $0,01 %
2 516Fangda Special Steel Technology Co Ltd 280 000239,1 k $0,01 %
2 517Bhansali Engineering Polymers Ltd 235 494239 k $0,01 %
2 518Bomin Electronics Co Ltd 104 700238,9 k $0,01 %
2 519New Power Plasma Co Ltd 52 076238,9 k $0,01 %
2 520Daehan Flour Mill Co Ltd 2 263238,8 k $0,01 %
2 521JiuGui Liquor Co Ltd 38 100238,6 k $0,01 %
2 522Desktop SA 64 210238,6 k $0,01 %
2 523Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat Dan Banten Tbk PT 4 741 812238,4 k $0,01 %
2 524Lemtech Holdings Co Ltd 91 407238,4 k $0,01 %
2 525Hsing TA Cement Co 488 162238,3 k $0,01 %
2 526First Hotel 606 350238,1 k $0,01 %
2 527Saudi Public Transport Co 78 301238,1 k $0,01 %
2 528Tianjin Port Co Ltd 342 300237,9 k $0,01 %
2 529GC Corp 25 139237,9 k $0,01 %
2 530Hunan Er-Kang Pharmaceutical Co Ltd 370 100237,5 k $0,01 %
2 531Chow Tai Seng Jewellery Co Ltd 122 300237,4 k $0,01 %
2 532Golden Throat Holdings Group Co Ltd 523 500237 k $0,01 %
2 533Zhejiang Hisun Pharmaceutical Co Ltd 142 700236,9 k $0,01 %
2 534Bangkok Airways PCL 570 900236,9 k $0,01 %
2 535YDUQS Participacoes SA 118 673236,3 k $0,01 %
2 536China National Accord Medicines Corp Ltd 65 630236,1 k $0,01 %
2 537Biodyne Co Ltd 29 798236,1 k $0,01 %
2 538Zhejiang Jinggong Integration Technology Co Ltd 90 100235,8 k $0,01 %
2 539CSU Digital SA 65 014235,7 k $0,01 %
2 540Mahle Metal Leve SA 34 254235,5 k $0,01 %
2 541Focus Lightings Tech Co Ltd 180 960235,4 k $0,01 %
2 542IOL Chemicals and Pharmaceuticals Ltd 235 470235,3 k $0,01 %
2 543Eternal Asia Supply Chain Management Ltd 286 500235,2 k $0,01 %
2 544Gansu Shangfeng Cement Co Ltd 114 361235,1 k $0,01 %
2 545Shanghai Milkground Food Tech Co Ltd 77 599235 k $0,01 %
2 546Samick THK Co Ltd 29 411235 k $0,01 %
2 547Zhejiang Yonghe Refrigerant Co Ltd 59 400234,8 k $0,01 %
2 548Shenzhen Tagen Group Co Ltd 454 710234,6 k $0,01 %
2 549YD Electronic Technology Co Ltd 23 600234,4 k $0,01 %
2 550Beijing Gehua CATV Network Co Ltd 199 700234,2 k $0,01 %
2 551NKY Medical Holdings Ltd 84 300234,2 k $0,01 %
2 552Garudafood Putra Putri Jaya Tbk PT 11 575 900233,7 k $0,01 %
2 553Mo-BRUK SA 2 384233,6 k $0,01 %
2 554Hyundai GF Holdings 23 930233,5 k $0,01 %
2 555Incar Financial Service Co Ltd 31 859233,5 k $0,01 %
2 556Wuxi Xinje Electric Co Ltd 29 200233,5 k $0,01 %
2 557Action Electronics Co Ltd 578 000233,3 k $0,01 %
2 558Jiangyin Jianghua Microelectronics Materials Co Ltd 63 900233,2 k $0,01 %
2 559Sendas Distribuidora S/A 130 411233,1 k $0,01 %
2 560China Ecotek Corp 145 000233 k $0,01 %
2 561Somboon Advance Technology PCL 516 237233 k $0,01 %
2 562Henan Yuguang Gold & Lead Co Ltd 107 100232,7 k $0,01 %
2 563Galaxy Surfactants Ltd 11 760232,7 k $0,01 %
2 564Changjiang & Jinggong Steel Building Group Co Ltd 382 200232,7 k $0,01 %
2 565Ningbo Yunsheng Co Ltd 118 900232,6 k $0,01 %
2 566Changchun Faway Automobile Components Co Ltd 168 330232,3 k $0,01 %
2 567Xinjiang Joinworld Co Ltd 182 800231,9 k $0,01 %
2 568JVM Co Ltd 13 712231,9 k $0,01 %
2 569Financial Street Holdings Co Ltd 498 800231,7 k $0,01 %
2 570JPP Holding Co Ltd 21 001231,7 k $0,01 %
2 571Corp Actinver SAB de CV 179 820231,6 k $0,01 %
2 572Gemdale Corp 543 800231,6 k $0,01 %
2 573Zhejiang Guyuelongshan Shaoxing Wine Co Ltd 177 400231,5 k $0,01 %
2 574Riyue Heavy Industry Co Ltd 123 600231,4 k $0,01 %
2 575Shanghai Shyndec Pharmaceutical Co Ltd 164 400231,2 k $0,01 %
2 576Jiangyin Hengrun Heavy Industries Co ltd 60 300231,2 k $0,01 %
2 577Guangdong TCL Smart Home Appliances Co Ltd 164 700230,8 k $0,01 %
2 578Chenfull Precision Co Ltd 29 000230,6 k $0,01 %
2 579Huafu Fashion Co Ltd 318 552230,5 k $0,01 %
2 580Chongqing Gas Group Corp Ltd 298 600230,5 k $0,01 %
2 581Shanghai Bailian Group Co Ltd 190 000230,2 k $0,01 %
2 582Kolte-Patil Developers Ltd 56 724230,1 k $0,01 %
2 583Sona Blw Precision Forgings Ltd 35 759229,8 k $0,01 %
2 584Jiangsu Linyang Energy Co Ltd 257 200229,6 k $0,01 %
2 585Ramco Industries Ltd 81 093229,5 k $0,01 %
2 586Caswell Inc 89 000229,4 k $0,01 %
2 587Xiamen ITG Group Corp Ltd 252 900229,2 k $0,01 %
2 588Zhejiang Ausun Pharmaceutical Co Ltd 159 100229,1 k $0,01 %
2 589Sunflag Iron & Steel Co Ltd 74 248228,6 k $0,01 %
2 590Yangling Metron New Material Inc 78 600228,5 k $0,01 %
2 591Philenergy Co Ltd 16 792228,4 k $0,01 %
2 592Exicon Co Ltd 9 043228,3 k $0,01 %
2 593China Agriculture Development Seed Group Co Ltd 219 100228,2 k $0,01 %
2 594Tukas Gida Sanayi ve Ticaret AS 4 020 107228 k $0,01 %
2 595China Oriental Group Co Ltd 1 384 000228 k $0,01 %
2 596Triangle Tyre Co Ltd 105 600227,3 k $0,01 %
2 597North Huajin Chemical Industries Co Ltd 272 000226,7 k $0,01 %
2 598Nanfang Pump Industry Co Ltd 318 400226,6 k $0,01 %
2 599Shandong Denghai Seeds Co Ltd 151 100226,5 k $0,01 %
2 600Biem.L.Fdlkk Garment Co Ltd 76 300226,5 k $0,01 %

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Répartition par secteur

  • Fonds 1,5 %
  • Non attribué 98,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

  • HKD 21,4 %
  • TWD 20,8 %
  • INR 16,0 %
  • KRW 12,8 %
  • CNY 4,5 %
  • USD 2,9 %
  • MXN 2,8 %
  • BRL 2,8 %
  • ZAR 2,5 %
  • SAR 2,2 %
  • PLN 1,8 %
  • MYR 1,4 %
  • AED 1,3 %
  • IDR 1,3 %
  • EUR 0,9 %
  • TRY 0,9 %
  • CLP 0,8 %
  • THB 0,8 %
  • KWD 0,7 %
  • QAR 0,6 %
  • PHP 0,6 %
  • HUF 0,2 %
  • COP 0,1 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

  • Taïwan 20,7 %
  • Inde 16,0 %
  • R.A.S. chinoise de Hong Kong 14,2 %
  • Corée du Sud 12,8 %
  • Chine 7,5 %
  • Îles Caïmans 3,2 %
  • Afrique du Sud 2,9 %
  • Mexique 2,8 %
  • Brésil 2,8 %
  • Arabie saoudite 2,2 %
  • États-Unis 2,2 %
  • Pologne 1,8 %
  • Autres pays 10,8 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

RangPaysLignesValeurPart
1Taïwan739815,2 M $20,69 %
2Inde564631,8 M $16,03 %
3R.A.S. chinoise de Hong Kong211559 M $14,19 %
4Corée du Sud784503,3 M $12,77 %
5Chine1 050295,3 M $7,49 %
6Îles Caïmans173128 M $3,25 %
7Afrique du Sud65114,7 M $2,91 %
8Mexique47112,2 M $2,85 %
9Brésil100109,4 M $2,78 %
10Arabie saoudite10588,6 M $2,25 %
11États-Unis1386,5 M $2,20 %
12Pologne5670,6 M $1,79 %
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