Composition d'U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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ISIN US2332033974

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Actif net: 37,8 Md $ dont 38,2 Md $ en actions, soit 101,1 %
Positions: 2 412 dans 20 pays
10 premières: 27,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 901	York Water Co/The	16 024	465 k $
1 902	Grindr Inc	34 748	464,6 k $
1 903	Xencor Inc	38 887	463,9 k $
1 904	Ardagh Metal Packaging SA	119 905	461,6 k $
1 905	Grocery Outlet Holding Corp	58 098	459,6 k $
1 906	Pioneer Bancorp Inc/NY	32 050	456,1 k $
1 907	Organogenesis Holdings Inc	194 024	456 k $
1 908	Energy Services of America Corp	26 747	454,7 k $
1 909	Dyne Therapeutics Inc	25 634	449,9 k $
1 910	Amylyx Pharmaceuticals Inc	27 931	446,9 k $
1 911	C&F Financial Corp	5 958	445,4 k $
1 912	Motorcar Parts of America Inc	39 391	442 k $
1 913	Colony Bankcorp Inc	22 040	437,3 k $
1 914	Bankwell Financial Group Inc	8 385	433,7 k $
1 915	BlueLinx Holdings Inc	8 184	433,4 k $
1 916	GCM Grosvenor Inc	39 668	433,2 k $
1 917	Caledonia Mining Corp PLC	18 795	430,4 k $
1 918	Primis Financial Corp.	29 207	428,2 k $
1 919	PubMatic Inc	43 513	425,6 k $
1 920	Sweetgreen Inc	61 750	424,8 k $
1 921	Security National Financial Corp	43 248	423,8 k $
1 922	Kelly Services Inc	43 352	423,1 k $
1 923	MannKind Corp	149 032	421,8 k $
1 924	Forward Air Corp	19 997	421,1 k $
1 925	Talkspace Inc	81 000	420,4 k $
1 926	Westwood Holdings Group Inc	25 506	419,3 k $
1 927	Symbotic Inc	7 084	418,7 k $
1 928	Concrete Pumping Holdings Inc	52 436	415,3 k $
1 929	Metrocity Bankshares Inc	12 871	411,7 k $
1 930	InfuSystem Holdings Inc	40 643	411,7 k $
1 931	Astrana Health Inc	12 009	410 k $
1 932	Citizens Community Bancorp Inc/WI	19 561	405,9 k $
1 933	Utah Medical Products Inc	6 179	404,2 k $
1 934	Nurix Therapeutics Inc	24 120	402,8 k $
1 935	Embecta Corp	43 847	401,2 k $
1 936	RCI Hospitality Holdings Inc	15 909	398 k $
1 937	Haverty Furniture Cos Inc	17 885	396 k $
1 938	Methode Electronics Inc	49 288	395,3 k $
1 939	Mistras Group Inc	20 847	393,6 k $
1 940	NB Bancorp Inc	19 693	386,6 k $
1 941	Landmark Bancorp Inc/Manhattan KS	14 546	385,8 k $
1 942	Arcturus Therapeutics Holdings Inc	44 732	385,6 k $
1 943	Nexa Resources SA	25 273	381,9 k $
1 944	PAR Technology Corp	28 382	381,5 k $
1 945	Value Line Inc	10 781	379,4 k $
1 946	ACCO Brands Corp	117 521	377,2 k $
1 947	Telos Corp	87 205	372,4 k $
1 948	Hamilton Beach Brands Holding Co	17 801	370,4 k $
1 949	Amtech Systems Inc	21 237	369,7 k $
1 950	ATN International Inc	13 066	364,9 k $
1 951	Matthews International Corp	12 765	364,3 k $
1 952	Ironwood Pharmaceuticals Inc	88 288	364,2 k $
1 953	South Plains Financial Inc	8 821	362,4 k $
1 954	4D Molecular Therapeutics Inc	40 842	362,3 k $
1 955	Bloomin' Brands Inc	59 156	360,9 k $
1 956	Ohio Valley Banc Corp	8 106	360,8 k $
1 957	OppFi Inc	37 905	360,5 k $
1 958	Vital Farms Inc	26 168	357,2 k $
1 959	Robert Half Inc	13 399	356,5 k $
1 960	Designer Brands Inc	47 506	356,3 k $
1 961	Velocity Financial Inc	18 284	352,7 k $
1 962	Twin Disc Inc	21 208	350,4 k $
1 963	OraSure Technologies Inc	115 021	349,7 k $
1 964	Hippo Holdings Inc	13 240	348,6 k $
1 965	NI Holdings Inc	26 669	343,5 k $
1 966	First Internet Bancorp	14 925	342,1 k $
1 967	MCCORMICK & COMPANY, INCORPORATED	6 660	337,1 k $
1 968	Five Star Bancorp	8 307	336 k $
1 969	Zevra Therapeutics Inc	33 039	336 k $
1 970	Electromed Inc	13 044	335,4 k $
1 971	Dine Brands Global Inc	12 036	334,4 k $
1 972	Microvast Holdings Inc	172 920	333,7 k $
1 973	Viridian Therapeutics Inc	24 726	333,3 k $
1 974	Mayville Engineering Co Inc	14 589	332,8 k $
1 975	CG oncology Inc	4 978	332,2 k $
1 976	Federal Agricultural Mortgage Corp	2 460	331,3 k $
1 977	Omega Flex Inc	10 491	330,7 k $
1 978	FutureFuel Corp	66 379	330,6 k $
1 979	Ames National Corp	11 722	330,3 k $
1 980	Smithfield Foods Inc	12 567	330,3 k $
1 981	3D Systems Corp	134 152	330 k $
1 982	Artesian Resources Corp	10 522	329,4 k $
1 983	First Community Corp/SC	11 112	329 k $
1 984	MediaAlpha Inc	38 656	329 k $
1 985	Espey Mfg. & Electronics Corp	4 614	327,1 k $
1 986	Richardson Electronics Ltd/United States	22 691	326,8 k $
1 987	Geospace Technologies Corp	35 517	325 k $
1 988	Red River Bancshares Inc	3 558	322,8 k $
1 989	Funko Inc	72 610	320,2 k $
1 990	Seneca Foods Corp	2 299	319,6 k $
1 991	First Western Financial Inc	11 240	318,2 k $
1 992	Grid Dynamics Holdings Inc	55 843	317,7 k $
1 993	Friedman Industries Inc	15 398	317 k $
1 994	Epsilon Energy Ltd	49 751	316,4 k $
1 995	nCino Inc	18 078	316 k $
1 996	Taylor Devices Inc	5 646	313,4 k $
1 997	Amplify Energy Corp	48 704	311,7 k $
1 998	American Battery Technology Co	91 951	310,8 k $
1 999	Udemy Inc	65 303	309,5 k $
2 000	Stratus Properties Inc	10 220	309,3 k $

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Répartition par secteur

Technologie 24,3 %
Finance 10,6 %
Industrie 8,7 %
Communication 7,0 %
Santé 6,1 %
Consommation cyclique 5,8 %
Consommation de base 4,0 %
Énergie 4,0 %
Matériaux 2,2 %
Fonds 2,1 %
Services publics 1,6 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 23,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,3 %
Bermudes 0,5 %
Irlande 0,3 %
Singapour 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Îles Marshall 0,1 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Jersey 0,0 %
Canada 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 331	37,5 Md $	98,28 %
2	Bermudes	23	173 M $	0,45 %
3	Irlande	9	128,4 M $	0,34 %
4	Singapour	1	73 M $	0,19 %
5	Royaume-Uni	7	73 M $	0,19 %
6	Pays-Bas	3	63,6 M $	0,17 %
7	Îles Caïmans	8	60 M $	0,16 %
8	Îles Marshall	5	23,3 M $	0,06 %
9	Porto Rico	3	12,9 M $	0,03 %
10	Guernesey	1	10,9 M $	0,03 %
11	Jersey	4	10,4 M $	0,03 %
12	Canada	5	8 M $	0,02 %

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