Composition d'U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO

Name: Composition d'U.S. CORE EQUITY 2 PORTFOLIO
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ISIN US2332033974

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Actif net: 37,8 Md $ dont 38,2 Md $ en actions, soit 101,1 %
Positions: 2 412 dans 20 pays
10 premières: 27,0 % de l'actif net
Déclaré le: 30 avr. 2026

Forme du portefeuille

Positions

Rang	Société	Titres	Valeur
1 601	U-Haul Holding Co	24 475	1,3 M $
1 602	Revolve Group Inc	49 224	1,3 M $
1 603	Northern Oil & Gas Inc	46 124	1,3 M $
1 604	Farmers National Banc Corp	88 724	1,2 M $
1 605	Oil States International Inc	108 616	1,2 M $
1 606	Ramaco Resources Inc	83 955	1,2 M $
1 607	Innovex International Inc	44 808	1,2 M $
1 608	Kimball Electronics Inc	45 938	1,2 M $
1 609	Independent Bank Corp/MI	37 358	1,2 M $
1 610	Beazer Homes USA Inc	56 852	1,2 M $
1 611	Agilysys Inc	19 157	1,2 M $
1 612	HubSpot Inc	5 453	1,2 M $
1 613	ASGN Inc	56 935	1,2 M $
1 614	Mission Produce Inc	86 515	1,2 M $
1 615	Natural Grocers by Vitamin Cottage Inc	41 359	1,2 M $
1 616	Daktronics Inc	60 859	1,2 M $
1 617	Insmed Inc	8 769	1,2 M $
1 618	Sun Country Airlines Holdings Inc	75 648	1,2 M $
1 619	CEVA Inc	39 041	1,2 M $
1 620	Firstsun Capital Bancorp	33 656	1,2 M $
1 621	Sturm Ruger & Co Inc	27 266	1,2 M $
1 622	Sezzle Inc	14 690	1,2 M $
1 623	Flushing Financial Corp	72 505	1,2 M $
1 624	Kearny Financial Corp/MD	144 946	1,2 M $
1 625	Winmark Corp	3 011	1,1 M $
1 626	Nature's Sunshine Products Inc	42 113	1,1 M $
1 627	Greenlight Capital Re Ltd	61 992	1,1 M $
1 628	Savers Value Village Inc	134 022	1,1 M $
1 629	Montrose Environmental Group Inc	53 754	1,1 M $
1 630	SmartFinancial Inc	26 928	1,1 M $
1 631	F&G Annuities & Life Inc	39 363	1,1 M $
1 632	PRA Group Inc	51 585	1,1 M $
1 633	First Watch Restaurant Group Inc	85 044	1,1 M $
1 634	Rayonier Advanced Materials Inc	116 803	1,1 M $
1 635	Fox Factory Holding Corp	62 403	1,1 M $
1 636	Arrowhead Pharmaceuticals Inc	15 044	1,1 M $
1 637	Sinclair Inc	71 073	1,1 M $
1 638	Hingham Institution For Savings The	3 887	1,1 M $
1 639	Twist Bioscience Corp	18 878	1,1 M $
1 640	John B Sanfilippo & Son Inc	13 476	1,1 M $
1 641	Mid Penn Bancorp Inc	33 317	1,1 M $
1 642	Home Bancorp Inc	17 647	1,1 M $
1 643	Five9 Inc	63 633	1,1 M $
1 644	Washington Trust Bancorp Inc	34 605	1,1 M $
1 645	Core Laboratories Inc	74 211	1,1 M $
1 646	Capri Holdings Ltd	55 549	1,1 M $
1 647	Olema Pharmaceuticals Inc	75 173	1,1 M $
1 648	Vitesse Energy Inc	57 526	1,1 M $
1 649	Solid Power Inc	311 904	1,1 M $
1 650	Kyndryl Holdings Inc	77 670	1,1 M $
1 651	Hallador Energy Co	69 016	1,1 M $
1 652	Ennis Inc	51 189	1,1 M $
1 653	Northfield Bancorp Inc	75 994	1,1 M $
1 654	CryoPort Inc	103 202	1,1 M $
1 655	Burke & Herbert Financial Services Corp	16 358	1,1 M $
1 656	Park-Ohio Holdings Corp	36 313	1,1 M $
1 657	Mitek Systems Inc	75 270	1,1 M $
1 658	Varex Imaging Corp	90 094	1 M $
1 659	Atlassian Corp	15 287	1 M $
1 660	MarineMax Inc	36 300	1 M $
1 661	Mobileye Global Inc	120 035	1 M $
1 662	Unitil Corp	19 883	1 M $
1 663	Hut 8 Corp	13 737	1 M $
1 664	Middlesex Water Co	20 348	1 M $
1 665	Build-A-Bear Workshop Inc	28 000	1 M $
1 666	Johnson Outdoors Inc	19 440	1 M $
1 667	Insteel Industries Inc	39 043	1 M $
1 668	Park Aerospace Corp	30 187	1 M $
1 669	Investors Title Co	4 316	1 M $
1 670	Edgewise Therapeutics Inc	32 875	1 M $
1 671	Brown-Forman Corp	38 688	1 M $
1 672	AMN Healthcare Services Inc	49 624	1 M $
1 673	Flotek Industries Inc	59 819	1 M $
1 674	Financial Institutions Inc	29 131	992,5 k $
1 675	Theravance Biopharma Inc	59 235	991,6 k $
1 676	Intrepid Potash Inc	25 011	989,7 k $
1 677	Northrim BanCorp Inc	40 199	986,1 k $
1 678	Shoe Carnival Inc	53 239	986 k $
1 679	Global Business Travel Group I	167 784	983,2 k $
1 680	Shutterstock Inc	60 529	978,8 k $
1 681	Semtech Corp	9 261	972,9 k $
1 682	Bridgewater Bancshares Inc	53 593	971,6 k $
1 683	Cars.com Inc	88 339	970,8 k $
1 684	ACNB Corp	19 034	964,8 k $
1 685	American Woodmark Corp	22 071	964,1 k $
1 686	Trade Desk Inc/The	40 711	960,4 k $
1 687	Bank of Marin Bancorp	37 241	954,9 k $
1 688	Unity Bancorp Inc	18 147	948,7 k $
1 689	AngioDynamics Inc	85 678	937,3 k $
1 690	Natural Gas Services Group Inc	23 013	936,4 k $
1 691	LendingTree Inc	18 833	933,9 k $
1 692	First Business Financial Services Inc	16 613	933,7 k $
1 693	Excelerate Energy Inc	26 672	930,9 k $
1 694	Titan Machinery Inc	44 287	926 k $
1 695	XPEL Inc	19 437	925,6 k $
1 696	Alerus Financial Corp	33 940	914,3 k $
1 697	Manitowoc Co Inc/The	67 190	913,1 k $
1 698	Gray Media Inc	161 671	911,8 k $
1 699	Butterfly Network Inc	189 157	906,1 k $
1 700	Anterix Inc	18 714	904,3 k $

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Répartition par secteur

Technologie 24,3 %
Finance 10,6 %
Industrie 8,7 %
Communication 7,0 %
Santé 6,1 %
Consommation cyclique 5,8 %
Consommation de base 4,0 %
Énergie 4,0 %
Matériaux 2,2 %
Fonds 2,1 %
Services publics 1,6 %
Immobilier 0,1 %
Non attribué 23,5 %

Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».

Répartition par devise

USD 100,0 %

Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.

Répartition par pays

États-Unis 98,3 %
Bermudes 0,5 %
Irlande 0,3 %
Singapour 0,2 %
Royaume-Uni 0,2 %
Pays-Bas 0,2 %
Îles Caïmans 0,2 %
Îles Marshall 0,1 %
Porto Rico 0,0 %
Guernesey 0,0 %
Jersey 0,0 %
Canada 0,0 %
Autres pays 0,1 %

Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.

Rang	Pays	Lignes	Valeur	Part
1	États-Unis	2 331	37,5 Md $	98,28 %
2	Bermudes	23	173 M $	0,45 %
3	Irlande	9	128,4 M $	0,34 %
4	Singapour	1	73 M $	0,19 %
5	Royaume-Uni	7	73 M $	0,19 %
6	Pays-Bas	3	63,6 M $	0,17 %
7	Îles Caïmans	8	60 M $	0,16 %
8	Îles Marshall	5	23,3 M $	0,06 %
9	Porto Rico	3	12,9 M $	0,03 %
10	Guernesey	1	10,9 M $	0,03 %
11	Jersey	4	10,4 M $	0,03 %
12	Canada	5	8 M $	0,02 %

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