Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO
ISIN US2332034139
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- Actif net
- 40,2 Md $ dont 40,8 Md $ en actions, soit 101,5 %
- Positions
- 2 331 dans 20 pays
- 10 premières
- 29,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 801 | Franklin Resources Inc | 211 791 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 802 | Molson Coors Beverage Co | 148 123 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 803 | CoStar Group Inc | 182 832 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 804 | Mosaic Co/The | 271 568 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 805 | Match Group Inc | 168 807 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 806 | Seaboard Corp | 1 110 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 807 | News Corp | 207 046 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 808 | Floor & Decor Holdings Inc | 130 262 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 809 | Portland General Electric Co | 120 995 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 810 | Envista Holdings Corp | 241 433 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 811 | ServisFirst Bancshares Inc | 78 587 | 6,3 M $ | 0,02 % |
| 812 | ADT Inc | 829 071 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 813 | Graham Holdings Co | 5 557 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 814 | Insmed Inc | 45 567 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 815 | Charles River Laboratories International Inc | 37 147 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 816 | Renasant Corp | 155 324 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 817 | United Bankshares Inc/WV | 141 305 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 818 | PennyMac Financial Services Inc | 68 425 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 819 | Sphere Entertainment Co | 43 336 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 820 | Insulet Corp | 35 750 | 6,2 M $ | 0,02 % |
| 821 | CNO Financial Group Inc | 137 182 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 822 | Dolby Laboratories Inc | 95 062 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 823 | Noble Corp PLC | 119 052 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 824 | Bio-Rad Laboratories Inc | 21 633 | 6,1 M $ | 0,02 % |
| 825 | Bio-Techne Corp | 109 077 | 6 M $ | 0,02 % |
| 826 | Boot Barn Holdings Inc | 35 085 | 6 M $ | 0,02 % |
| 827 | Thor Industries Inc | 76 017 | 6 M $ | 0,01 % |
| 828 | Mohawk Industries Inc | 56 898 | 6 M $ | 0,01 % |
| 829 | Core & Main Inc | 118 482 | 6 M $ | 0,01 % |
| 830 | Lumen Technologies Inc | 672 505 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 831 | Zillow Group Inc | 133 735 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 832 | Choice Hotels International Inc | 59 861 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 833 | Atlantic Union Bankshares Corp | 156 457 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 834 | Transocean Ltd | 861 018 | 5,9 M $ | 0,01 % |
| 835 | Hormel Foods Corp | 271 885 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 836 | Huron Consulting Group Inc | 44 531 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 837 | Frontdoor Inc | 84 489 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 838 | NOV Inc | 281 378 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 839 | Construction Partners Inc | 46 525 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 840 | Lamb Weston Holdings Inc | 132 049 | 5,8 M $ | 0,01 % |
| 841 | CSW Industrials Inc | 19 724 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 842 | MSC Industrial Direct Co Inc | 56 144 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 843 | Silicon Laboratories Inc | 26 362 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 844 | Asbury Automotive Group Inc | 28 081 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 845 | SkyWest Inc | 69 236 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 846 | Meritage Homes Corp | 84 408 | 5,7 M $ | 0,01 % |
| 847 | Balchem Corp | 34 945 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 848 | BancFirst Corp | 50 563 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 849 | Kodiak Gas Services Inc | 82 210 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 850 | Mercury Systems Inc | 70 599 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 851 | PriceSmart Inc | 35 467 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 852 | Sensient Technologies Corp | 48 894 | 5,6 M $ | 0,01 % |
| 853 | Brady Corp | 67 794 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 854 | WSFS Financial Corp | 76 839 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 855 | Griffon Corp | 60 536 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 856 | DigitalOcean Holdings Inc | 57 174 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 857 | Maplebear Inc | 130 008 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 858 | Brown-Forman Corp | 213 437 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 859 | Southwest Gas Holdings Inc | 58 444 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 860 | AST SpaceMobile Inc | 74 344 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 861 | Materion Corp | 29 828 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 862 | RLI Corp | 105 900 | 5,5 M $ | 0,01 % |
| 863 | Brink's Co/The | 50 805 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 864 | Cathay General Bancorp | 96 679 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 865 | ONE Gas Inc | 60 423 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 866 | Simmons First National Corp | 252 973 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 867 | Independent Bank Corp | 68 941 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 868 | Repligen Corp | 45 393 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 869 | MKS Inc | 18 911 | 5,4 M $ | 0,01 % |
| 870 | Sonoco Products Co | 106 841 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 871 | ExlService Holdings Inc | 167 057 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 872 | ACI Worldwide Inc | 123 050 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 873 | WesBanco Inc | 153 360 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 874 | Etsy Inc | 81 667 | 5,3 M $ | 0,01 % |
| 875 | CarMax Inc | 133 418 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 876 | Virtu Financial Inc | 105 266 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 877 | Sensata Technologies Holding PLC | 125 491 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 878 | Fortune Brands Innovations Inc | 128 804 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 879 | Maximus Inc | 79 392 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 880 | SiriusPoint Ltd | 222 153 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 881 | UGI Corp | 143 715 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 882 | Liberty Live Holdings Inc | 55 388 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 883 | UniFirst Corp/MA | 20 281 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 884 | Spire Inc | 56 789 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 885 | Riot Platforms Inc | 300 094 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 886 | Cal-Maine Foods Inc | 66 768 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 887 | Alaska Air Group Inc | 131 785 | 5,2 M $ | 0,01 % |
| 888 | Kontoor Brands Inc | 70 150 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 889 | Franklin Electric Co Inc | 51 229 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 890 | Lionsgate Studios Corp | 412 437 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 891 | Belden Inc | 45 232 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 892 | TALEN ENERGY CORP | 13 640 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 893 | First Financial Bankshares Inc | 157 378 | 5,1 M $ | 0,01 % |
| 894 | Toast Inc | 176 961 | 5 M $ | 0,01 % |
| 895 | Visteon Corp | 45 101 | 5 M $ | 0,01 % |
| 896 | CECO Environmental Corp | 67 908 | 5 M $ | 0,01 % |
| 897 | AZZ Inc | 35 146 | 5 M $ | 0,01 % |
| 898 | Mueller Water Products Inc | 179 960 | 5 M $ | 0,01 % |
| 899 | Korn Ferry | 75 091 | 5 M $ | 0,01 % |
| 900 | Valvoline Inc | 149 632 | 5 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 25,7 %
- Finance 10,7 %
- Industrie 8,5 %
- Communication 8,3 %
- Consommation cyclique 7,3 %
- Santé 6,5 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 3,8 %
- Fonds 2,5 %
- Matériaux 2,2 %
- Services publics 2,1 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 18,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Bermudes 0,3 %
- Irlande 0,3 %
- Singapour 0,2 %
- Pays-Bas 0,2 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,0 %
- Porto Rico 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Monaco 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 252 | 40,2 Md $ | 98,58 % |
| 2 | Bermudes | 23 | 137,3 M $ | 0,34 % |
| 3 | Irlande | 10 | 135,5 M $ | 0,33 % |
| 4 | Singapour | 1 | 75,1 M $ | 0,18 % |
| 5 | Pays-Bas | 3 | 61,8 M $ | 0,15 % |
| 6 | Royaume-Uni | 7 | 54,4 M $ | 0,13 % |
| 7 | Îles Caïmans | 8 | 46,9 M $ | 0,11 % |
| 8 | Îles Marshall | 6 | 16,7 M $ | 0,04 % |
| 9 | Porto Rico | 3 | 14,9 M $ | 0,04 % |
| 10 | Guernesey | 1 | 9,4 M $ | 0,02 % |
| 11 | Canada | 4 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 12 | Monaco | 1 | 6,4 M $ | 0,02 % |
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