Composition d'U.S. CORE EQUITY 1 PORTFOLIO
ISIN US2332034139
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- Actif net
- 41,4 Md $ dont 41,8 Md $ en actions, soit 101,1 %
- Positions
- 2 280 dans 18 pays
- 10 premières
- 28,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 101 | NetScout Systems Inc | 81 145 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 102 | Avient Corp | 90 857 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 103 | Perdoceo Education Corp | 103 628 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 104 | Seacoast Banking Corp of Florida | 94 819 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 105 | Ryerson Holding Corp | 118 524 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 106 | National Bank Holdings Corp | 76 201 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 107 | Progress Software Corp | 81 080 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 108 | Bank of NT Butterfield & Son Ltd/The | 53 496 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 109 | Horace Mann Educators Corp | 62 816 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 110 | Northwest Bancshares Inc | 207 360 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 111 | Weis Markets Inc | 42 338 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 112 | Happen Inc | 170 419 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 113 | Pegasystems Inc | 106 672 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 114 | Liberty Broadband Corp | 95 567 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 115 | StandardAero Inc | 110 924 | 3,3 M $ | 0,01 % |
| 1 116 | Prestige Consumer Healthcare Inc | 64 531 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 117 | Copa Holdings SA | 22 910 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 118 | Hayward Holdings Inc | 213 543 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 119 | UiPath Inc | 253 006 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 120 | DHI Group Inc | 765 897 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 121 | Ingevity Corp | 43 980 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 122 | Addus HomeCare Corp | 27 672 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 123 | Ichor Holdings Ltd | 42 341 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 124 | Chesapeake Utilities Corp | 23 953 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 125 | Clear Secure Inc | 57 033 | 3,2 M $ | 0,01 % |
| 1 126 | Astera Labs Inc | 10 074 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 127 | Kennametal Inc | 92 060 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 128 | Clearway Energy Inc | 98 314 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 129 | Samsara Inc | 83 561 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 130 | Universal Technical Institute Inc | 79 150 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 131 | Eastern Bankshares Inc | 134 738 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 132 | Gulfport Energy Corp | 19 155 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 133 | WD-40 Co | 13 608 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 134 | Federal Agricultural Mortgage Corp | 13 567 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 135 | Academy Sports & Outdoors Inc | 65 054 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 136 | V2X Inc | 34 149 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 137 | Hawkins Inc | 24 044 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 138 | Marriott Vacations Worldwide Corp | 31 473 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 139 | LAZARD INC | 72 088 | 3,1 M $ | 0,01 % |
| 1 140 | Minerals Technologies Inc | 39 958 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 141 | Option Care Health Inc | 131 500 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 142 | Schneider National Inc | 84 586 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 143 | Crinetics Pharmaceuticals Inc | 36 179 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 144 | EPAM Systems Inc | 28 560 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 145 | Box Inc | 95 373 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 146 | MGE Energy Inc | 37 827 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 147 | California Water Service Group | 60 013 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 148 | Republic Bancorp Inc/KY | 30 079 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 149 | Cushman & Wakefield Ltd | 223 061 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 150 | Spectrum Brands Holdings Inc | 33 630 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 151 | Select Water Solutions Inc | 160 802 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 152 | HubSpot Inc | 12 544 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 153 | Zeta Global Holdings Corp | 137 330 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 154 | Hamilton Lane Inc | 33 221 | 3 M $ | 0,01 % |
| 1 155 | Marzetti Company/The | 27 319 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 156 | Insulet Corp | 17 589 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 157 | Helios Technologies Inc | 37 299 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 158 | Seadrill Ltd | 64 735 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 159 | Cohu Inc | 60 055 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 160 | Interface Inc | 84 005 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 161 | KYMERA THERAPEUTICS INC | 27 712 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 162 | Beam Therapeutics Inc | 112 091 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 163 | LEONARDO DRS INC | 62 044 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 164 | Lyft Inc | 180 136 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 165 | Kaiser Aluminum Corp | 17 878 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 166 | Flagstar Bank NA | 200 455 | 2,9 M $ | 0,01 % |
| 1 167 | PRIVIA HEALTH GROUP INC | 120 159 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 168 | DXP Enterprises Inc/TX | 18 046 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 169 | DigitalBridge Group Inc | 178 387 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 170 | Moelis & Co | 42 106 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 171 | Casella Waste Systems Inc | 31 382 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 172 | LIFESTANCE HEALTH GROUP INC | 268 619 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 173 | John Wiley & Sons Inc | 53 773 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 174 | S&T Bancorp Inc | 53 810 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 175 | Rogers Corp | 22 684 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 176 | ACADIA Pharmaceuticals Inc | 107 979 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 177 | EVERTEC Inc | 91 366 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 178 | Alamo Group Inc | 17 430 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 179 | Strategic Education Inc | 33 790 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 180 | Innospec Inc | 32 194 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 181 | Polaris Inc | 41 249 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 182 | Progyny Inc | 88 699 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 183 | Newmark Group Inc | 183 514 | 2,8 M $ | 0,01 % |
| 1 184 | ADVANCE AUTO PARTS INC | 49 495 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 185 | Encore Capital Group Inc | 29 202 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 186 | First Merchants Corp | 63 650 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 187 | German American Bancorp Inc | 53 944 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 188 | Towne Bank/Portsmouth VA | 71 691 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 189 | Core Natural Resources Inc | 33 961 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 190 | National Beverage Corp | 84 979 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 191 | OneSpaWorld Holdings Ltd | 104 196 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 192 | CTS Corp | 41 797 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 193 | VF Corp | 187 016 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 194 | HNI Corp | 59 213 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 195 | Uranium Energy Corp | 277 500 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 196 | Atlassian Corp | 26 318 | 2,7 M $ | 0,01 % |
| 1 197 | PJT Partners Inc | 15 737 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 198 | Central Garden & Pet Co | 69 782 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 199 | Worthington Steel Inc | 73 093 | 2,6 M $ | 0,01 % |
| 1 200 | Reynolds Consumer Products Inc | 105 464 | 2,6 M $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Technologie 26,1 %
- Finance 11,5 %
- Industrie 8,3 %
- Santé 7,2 %
- Communication 7,2 %
- Consommation cyclique 7,1 %
- Consommation de base 4,1 %
- Énergie 3,7 %
- Matériaux 2,2 %
- Fonds 2,0 %
- Services publics 1,9 %
- Immobilier 0,1 %
- Non attribué 18,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 98,6 %
- Irlande 0,5 %
- Bermudes 0,4 %
- Royaume-Uni 0,1 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Îles Caïmans 0,1 %
- Îles Marshall 0,1 %
- Porto Rico 0,0 %
- Canada 0,0 %
- Israël 0,0 %
- Guernesey 0,0 %
- Jersey 0,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 201 | 41,2 Md $ | 98,57 % |
| 2 | Irlande | 12 | 220,1 M $ | 0,53 % |
| 3 | Bermudes | 24 | 159,7 M $ | 0,38 % |
| 4 | Royaume-Uni | 8 | 55 M $ | 0,13 % |
| 5 | Pays-Bas | 2 | 48,5 M $ | 0,12 % |
| 6 | Îles Caïmans | 6 | 39,2 M $ | 0,09 % |
| 7 | Îles Marshall | 6 | 24 M $ | 0,06 % |
| 8 | Porto Rico | 3 | 16,7 M $ | 0,04 % |
| 9 | Canada | 4 | 7,6 M $ | 0,02 % |
| 10 | Israël | 1 | 6,9 M $ | 0,02 % |
| 11 | Guernesey | 1 | 6,8 M $ | 0,02 % |
| 12 | Jersey | 3 | 3,9 M $ | 0,01 % |
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