Composition de DFA FIVE-YEAR GLOBAL FIXED INCOME PORTFOLIO
ISIN US2332038841
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- Actif net
- 9,7 Md $ dont 2,6 M $ en actions, soit 0,0 %
- Positions
- 1 dans 1 pays
- Souches
- 97 de 35 sociétés
- 10 premières
- 0,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | The DFA Investment Trust Company | 224 464 | 2,6 M $ | 0,03 % |
Les obligations qu'il détient
Ce fonds détient 97 souches de 35 sociétés. Seules les sociétés qui ont déjà une page sur Titelia figurent ici.
| Rang | Société | Souches | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | National Australia Bank Ltd | 11 | 246,5 M $ | 2,55 % |
| 2 | Westpac Banking Corp | 8 | 193,5 M $ | 2,00 % |
| 3 | Amazon.com Inc | 6 | 162,2 M $ | 1,68 % |
| 4 | Commonwealth Bank of Australia | 10 | 154,6 M $ | 1,60 % |
| 5 | ABN AMRO Bank NV | 3 | 150,3 M $ | 1,55 % |
| 6 | United Overseas Bank Ltd | 5 | 143,3 M $ | 1,48 % |
| 7 | Svenska Handelsbanken AB | 4 | 125,4 M $ | 1,29 % |
| 8 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 2 | 101,4 M $ | 1,05 % |
| 9 | Sanofi SA | 3 | 98,3 M $ | 1,02 % |
| 10 | Alphabet Inc | 3 | 83 M $ | 0,86 % |
| 11 | Eli Lilly & Co | 3 | 82,9 M $ | 0,86 % |
| 12 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 3 | 72,1 M $ | 0,74 % |
| 13 | Nordea Bank Abp | 4 | 69,8 M $ | 0,72 % |
| 14 | L'Oreal SA | 4 | 59,1 M $ | 0,61 % |
| 15 | Mastercard Inc | 3 | 58,3 M $ | 0,60 % |
| 16 | UBS AG LONDN BRANCH | 1 | 42,3 M $ | 0,44 % |
| 17 | Procter & Gamble Co/The | 3 | 36,5 M $ | 0,38 % |
| 18 | Visa Inc | 2 | 26,2 M $ | 0,27 % |
| 19 | Equinor ASA | 1 | 24,8 M $ | 0,26 % |
| 20 | Bank of Montreal | 1 | 17,5 M $ | 0,18 % |
| 21 | Deutsche Boerse AG | 1 | 16,4 M $ | 0,17 % |
| 22 | State Street Corp | 1 | 14 M $ | 0,14 % |
| 23 | NVIDIA Corp | 1 | 13,5 M $ | 0,14 % |
| 24 | Merck & Co Inc | 1 | 13,1 M $ | 0,14 % |
| 25 | AXA SA | 1 | 12 M $ | 0,12 % |
| 26 | Colgate-Palmolive Co | 1 | 11,2 M $ | 0,12 % |
| 27 | Johnson & Johnson | 2 | 10,7 M $ | 0,11 % |
| 28 | Bank of Nova Scotia/The | 1 | 10,7 M $ | 0,11 % |
| 29 | Swedbank AB | 2 | 10,5 M $ | 0,11 % |
| 30 | Exxon Mobil Corp | 1 | 9,4 M $ | 0,10 % |
| 31 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 1 | 8,8 M $ | 0,09 % |
| 32 | CISCO SYSTEMS INC | 1 | 7,4 M $ | 0,08 % |
| 33 | Apple Inc | 1 | 3,5 M $ | 0,04 % |
| 34 | Microsoft Corp | 1 | 2,9 M $ | 0,03 % |
| 35 | Blackrock Inc | 1 | 512,2 k $ | 0,01 % |
Répartition par secteur
- Fonds 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 2,6 M $ | 100,00 % |
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