Composition de THRIVENT AGGRESSIVE ALLOCATION FUND
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- Actif net
- 3,4 Md $ dont 1,6 Md $ en actions, soit 45,8 %
- Positions
- 995 dans 16 pays
- 10 premières
- 10,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 901 | Compass Minerals International Inc | 959 | 25,6 k $ | 0,00 % |
| 902 | Tenable Holdings Inc | 1 210 | 25,3 k $ | 0,00 % |
| 903 | OPENLANE Inc | 797 | 25,1 k $ | 0,00 % |
| 904 | Macerich Co/The | 1 145 | 24,9 k $ | 0,00 % |
| 905 | Cavco Industries Inc | 49 | 24,8 k $ | 0,00 % |
| 906 | Rocket Cos Inc | 1 697 | 24,8 k $ | 0,00 % |
| 907 | HBT Financial Inc | 888 | 24,7 k $ | 0,00 % |
| 908 | Universal Health Services Inc | 146 | 24,6 k $ | 0,00 % |
| 909 | Commvault Systems Inc | 245 | 24,2 k $ | 0,00 % |
| 910 | Varonis Systems Inc | 921 | 24,2 k $ | 0,00 % |
| 911 | Ichor Holdings Ltd | 366 | 24,1 k $ | 0,00 % |
| 912 | Merit Medical Systems Inc | 352 | 24 k $ | 0,00 % |
| 913 | Eastern Bankshares Inc | 1 168 | 23,6 k $ | 0,00 % |
| 914 | Scotts Miracle-Gro Co/The | 376 | 23,6 k $ | 0,00 % |
| 915 | ServiceTitan Inc | 390 | 23,2 k $ | 0,00 % |
| 916 | Workday Inc | 188 | 23 k $ | 0,00 % |
| 917 | Waters Corp | 74 | 22,9 k $ | 0,00 % |
| 918 | Peoples Bancorp of North Carolina Inc | 580 | 22,9 k $ | 0,00 % |
| 919 | Par Pacific Holdings Inc | 348 | 22,9 k $ | 0,00 % |
| 920 | Red Rock Resorts Inc | 416 | 22,4 k $ | 0,00 % |
| 921 | Paymentus Holdings Inc | 796 | 22,3 k $ | 0,00 % |
| 922 | Envista Holdings Corp | 860 | 22,3 k $ | 0,00 % |
| 923 | SkyWest Inc | 271 | 22,3 k $ | 0,00 % |
| 924 | Corpay Inc | 71 | 21,8 k $ | 0,00 % |
| 925 | Texas Capital Bancshares Inc | 208 | 20,9 k $ | 0,00 % |
| 926 | Agios Pharmaceuticals Inc | 738 | 20,7 k $ | 0,00 % |
| 927 | Ryder System Inc | 81 | 20,6 k $ | 0,00 % |
| 928 | Starwood Property Trust Inc | 1 103 | 20,3 k $ | 0,00 % |
| 929 | Sotera Health Co | 1 244 | 19,4 k $ | 0,00 % |
| 930 | Artivion Inc | 532 | 19,1 k $ | 0,00 % |
| 931 | Sprout Social Inc | 3 156 | 18,9 k $ | 0,00 % |
| 932 | Cushman & Wakefield Ltd | 1 326 | 18,6 k $ | 0,00 % |
| 933 | American Vanguard Corp | 6 433 | 18,5 k $ | 0,00 % |
| 934 | Universal Insurance Holdings Inc | 463 | 18,3 k $ | 0,00 % |
| 935 | Broadstone Net Lease Inc | 925 | 18,3 k $ | 0,00 % |
| 936 | Omega Healthcare Investors Inc | 384 | 18 k $ | 0,00 % |
| 937 | Targa Resources Corp | 68 | 17,7 k $ | 0,00 % |
| 938 | Lamar Advertising Co | 127 | 17,5 k $ | 0,00 % |
| 939 | AutoNation Inc | 82 | 17,4 k $ | 0,00 % |
| 940 | NWPX Infrastructure Inc | 175 | 17,2 k $ | 0,00 % |
| 941 | First Financial Bankshares Inc | 516 | 16,7 k $ | 0,00 % |
| 942 | National Health Investors Inc | 215 | 16,5 k $ | 0,00 % |
| 943 | ServisFirst Bancshares Inc | 206 | 16,4 k $ | 0,00 % |
| 944 | Tetra Tech Inc | 500 | 16,2 k $ | 0,00 % |
| 945 | BrightView Holdings Inc | 1 354 | 16,1 k $ | 0,00 % |
| 946 | Citizens Financial Services Inc | 254 | 16 k $ | 0,00 % |
| 947 | Farmers & Merchants Bancorp Inc/Archbold OH | 595 | 15,9 k $ | 0,00 % |
| 948 | O-I Glass Inc | 1 747 | 15,9 k $ | 0,00 % |
| 949 | Procter & Gamble Co/The | 106 | 15,6 k $ | 0,00 % |
| 950 | Primo Brands Corp | 726 | 14,8 k $ | 0,00 % |
| 951 | Flagstar Bank NA | 1 051 | 14,7 k $ | 0,00 % |
| 952 | Knight-Swift Transportation Holdings Inc | 223 | 14,5 k $ | 0,00 % |
| 953 | 4D Molecular Therapeutics Inc | 1 608 | 14,3 k $ | 0,00 % |
| 954 | Q2 Holdings Inc | 279 | 14,2 k $ | 0,00 % |
| 955 | California Resources Corp | 205 | 14 k $ | 0,00 % |
| 956 | Oceaneering International Inc | 360 | 13,5 k $ | 0,00 % |
| 957 | West BanCorp Inc | 558 | 13,4 k $ | 0,00 % |
| 958 | Flywire Corp | 977 | 13,2 k $ | 0,00 % |
| 959 | Gap Inc/The | 534 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 960 | California BanCorp | 701 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 961 | Textron Inc | 136 | 13,1 k $ | 0,00 % |
| 962 | Anika Therapeutics Inc | 1 005 | 12,5 k $ | 0,00 % |
| 963 | Renasant Corp | 309 | 12,3 k $ | 0,00 % |
| 964 | Hudson Technologies Inc | 1 927 | 12,1 k $ | 0,00 % |
| 965 | Yum! Brands Inc | 73 | 11,7 k $ | 0,00 % |
| 966 | GigaCloud Technology Inc | 259 | 11,5 k $ | 0,00 % |
| 967 | FrontView REIT Inc | 642 | 11,4 k $ | 0,00 % |
| 968 | Bruker Corp | 303 | 11,1 k $ | 0,00 % |
| 969 | TPG RE Finance Trust Inc | 1 182 | 10 k $ | 0,00 % |
| 970 | Brink's Co/The | 92 | 9,8 k $ | 0,00 % |
| 971 | Myriad Genetics Inc | 2 012 | 9,6 k $ | 0,00 % |
| 972 | Citi Trends Inc | 190 | 9,3 k $ | 0,00 % |
| 973 | Bright Horizons Family Solutions Inc | 113 | 9,2 k $ | 0,00 % |
| 974 | Capitol Federal Financial Inc | 1 181 | 9,1 k $ | 0,00 % |
| 975 | Camden National Corp | 187 | 9 k $ | 0,00 % |
| 976 | Option Care Health Inc | 424 | 8,6 k $ | 0,00 % |
| 977 | Cincinnati Financial Corp | 51 | 8,3 k $ | 0,00 % |
| 978 | WSFS Financial Corp | 113 | 8,1 k $ | 0,00 % |
| 979 | Cathay General Bancorp | 139 | 7,8 k $ | 0,00 % |
| 980 | Calix Inc | 177 | 7,7 k $ | 0,00 % |
| 981 | Community Financial System Inc | 118 | 7,5 k $ | 0,00 % |
| 982 | Insteel Industries Inc | 282 | 7,4 k $ | 0,00 % |
| 983 | CTS Corp | 106 | 6,1 k $ | 0,00 % |
| 984 | First Hawaiian Inc | 209 | 5,7 k $ | 0,00 % |
| 985 | Farmers National Banc Corp | 402 | 5,7 k $ | 0,00 % |
| 986 | York Water Co/The | 190 | 5,5 k $ | 0,00 % |
| 987 | National Bankshares Inc | 148 | 5,3 k $ | 0,00 % |
| 988 | CNA Financial Corp | 100 | 4,8 k $ | 0,00 % |
| 989 | Meridian Corp | 246 | 4,6 k $ | 0,00 % |
| 990 | BankUnited Inc | 95 | 4,4 k $ | 0,00 % |
| 991 | Independent Bank Corp | 52 | 4,1 k $ | 0,00 % |
| 992 | Fate Therapeutics Inc | 2 774 | 3,5 k $ | 0,00 % |
| 993 | Kennametal Inc | 84 | 3,3 k $ | 0,00 % |
| 994 | Webster Financial Corp | 24 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 995 | REGENXBIO Inc | 183 | 1,6 k $ |
Répartition par secteur
- Technologie 22,7 %
- Finance 10,5 %
- Industrie 8,9 %
- Communication 7,3 %
- Consommation cyclique 7,0 %
- Santé 6,9 %
- Énergie 3,7 %
- Services publics 2,9 %
- Consommation de base 2,2 %
- Matériaux 2,0 %
- Immobilier 1,0 %
- Non attribué 24,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 98,7 %
- KRW 1,0 %
- EUR 0,2 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 94,9 %
- Corée du Sud 1,0 %
- Taïwan 0,9 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,6 %
- Canada 0,5 %
- Bermudes 0,5 %
- Irlande 0,4 %
- Royaume-Uni 0,2 %
- Finlande 0,2 %
- Singapour 0,2 %
- France 0,1 %
- Autres pays 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 952 | 1,5 Md $ | 94,89 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 16,1 M $ | 1,02 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 13,8 M $ | 0,87 % |
| 4 | Îles Caïmans | 5 | 9,7 M $ | 0,61 % |
| 5 | Pays-Bas | 4 | 9,1 M $ | 0,58 % |
| 6 | Canada | 6 | 7,5 M $ | 0,47 % |
| 7 | Bermudes | 8 | 7,2 M $ | 0,46 % |
| 8 | Irlande | 5 | 6 M $ | 0,38 % |
| 9 | Royaume-Uni | 4 | 3,1 M $ | 0,19 % |
| 10 | Finlande | 1 | 2,6 M $ | 0,17 % |
| 11 | Singapour | 1 | 2,4 M $ | 0,15 % |
| 12 | France | 1 | 1,4 M $ | 0,09 % |
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