Composition de Harbor International Fund
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- Actif net
- 3,9 Md $ dont 3,8 Md $ en actions, soit 98,1 %
- Positions
- 221 dans 36 pays
- 10 premières
- 18,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 61 028 | 100,6 M $ | 2,56 % |
| 2 | ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 4 451 850 | 88,8 M $ | 2,26 % |
| 3 | BARCLAYS PLC | 11 444 795 | 78,7 M $ | 2,01 % |
| 4 | UniCredit SpA | 796 329 | 75,1 M $ | 1,92 % |
| 5 | CaixaBank SA | 4 754 629 | 69,1 M $ | 1,76 % |
| 6 | 3i Group PLC | 1 782 243 | 68,6 M $ | 1,75 % |
| 7 | BP PLC | 8 995 353 | 67,6 M $ | 1,72 % |
| 8 | STANDARD CHARTERED PLC | 2 148 676 | 63,5 M $ | 1,62 % |
| 9 | Schneider Electric SE | 182 465 | 61,3 M $ | 1,56 % |
| 10 | Glencore PLC | 7 949 032 | 58,5 M $ | 1,49 % |
| 11 | Cie Financiere Richemont SA | 227 229 | 53,7 M $ | 1,37 % |
| 12 | ArcelorMittal SA | 751 652 | 53,1 M $ | 1,35 % |
| 13 | AIA Group Ltd | 5 221 400 | 52,6 M $ | 1,34 % |
| 14 | BAE SYSTEMS PLC | 1 672 137 | 47,3 M $ | 1,21 % |
| 15 | Novo Nordisk A/S | 953 536 | 45,1 M $ | 1,15 % |
| 16 | Bank of Ireland Group PLC | 2 018 932 | 42,4 M $ | 1,08 % |
| 17 | Sumitomo Mitsui Trust Group Inc | 3 987 600 | 41 M $ | 1,05 % |
| 18 | DNB Bank ASA | 1 226 147 | 39,5 M $ | 1,01 % |
| 19 | TOKIO MARINE HOLDINGS INC | 760 600 | 38,8 M $ | 0,99 % |
| 20 | LLOYDS BANKING GROUP PLC | 24 113 359 | 37,3 M $ | 0,95 % |
| 21 | BHP Group Ltd | 846 431 | 35,7 M $ | 0,91 % |
| 22 | Compass Group PLC | 1 115 675 | 35,4 M $ | 0,90 % |
| 23 | RELX PLC | 990 381 | 34,8 M $ | 0,89 % |
| 24 | Sony Group Corp | 1 490 200 | 34,8 M $ | 0,89 % |
| 25 | Bridgestone Corp | 1 374 800 | 34 M $ | 0,87 % |
| 26 | Carlsberg AS | 220 884 | 32,5 M $ | 0,83 % |
| 27 | Resona Holdings Inc | 2 382 900 | 32,3 M $ | 0,82 % |
| 28 | NTT Inc | 33 527 400 | 32,1 M $ | 0,82 % |
| 29 | Assa Abloy AB | 864 136 | 32,1 M $ | 0,82 % |
| 30 | Sumitomo Metal Mining Co Ltd | 617 000 | 31 M $ | 0,79 % |
| 31 | DBS GROUP HOLDINGS LTD | 525 017 | 30,3 M $ | 0,77 % |
| 32 | Vestas Wind Systems A/S | 1 106 491 | 29,8 M $ | 0,76 % |
| 33 | Prudential PLC | 1 951 770 | 29,3 M $ | 0,75 % |
| 34 | Intertek Group PLC | 370 741 | 29,3 M $ | 0,75 % |
| 35 | Bunzl PLC | 763 654 | 28,8 M $ | 0,73 % |
| 36 | Japan Post Bank Co Ltd | 1 475 400 | 28,5 M $ | 0,73 % |
| 37 | DIAGEO PLC | 1 285 345 | 28,2 M $ | 0,72 % |
| 38 | Geberit AG | 42 670 | 28,1 M $ | 0,72 % |
| 39 | Iberdrola SA | 1 174 829 | 27,9 M $ | 0,71 % |
| 40 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 369 793 | 27,4 M $ | 0,70 % |
| 41 | Reckitt Benckiser Group PLC | 384 889 | 27,2 M $ | 0,69 % |
| 42 | Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 1 215 100 | 27,1 M $ | 0,69 % |
| 43 | Olympus Corp | 2 343 300 | 26,8 M $ | 0,68 % |
| 44 | Nomura Holdings Inc | 2 648 800 | 25,6 M $ | 0,65 % |
| 45 | Eurofins Scientific SE | 320 269 | 25,3 M $ | 0,64 % |
| 46 | Sampo Oyj | 2 253 359 | 24,9 M $ | 0,64 % |
| 47 | InterContinental Hotels Group PLC | 152 991 | 24,7 M $ | 0,63 % |
| 48 | Edenred SE | 737 531 | 24,3 M $ | 0,62 % |
| 49 | HISCOX LTD | 936 506 | 22,9 M $ | 0,58 % |
| 50 | British American Tobacco PLC | 368 159 | 22,3 M $ | 0,57 % |
| 51 | Davide Campari-Milano NV | 3 249 516 | 22,1 M $ | 0,56 % |
| 52 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 556 124 | 22 M $ | 0,56 % |
| 53 | adidas AG | 117 724 | 21,8 M $ | 0,56 % |
| 54 | DCC PLC | 254 062 | 21,7 M $ | 0,55 % |
| 55 | Sandvik AB | 574 262 | 21,5 M $ | 0,55 % |
| 56 | Santos Ltd | 3 740 687 | 20,8 M $ | 0,53 % |
| 57 | Hannover Rueck SE | 71 011 | 20,5 M $ | 0,52 % |
| 58 | Japan Post Holdings Co Ltd | 1 379 900 | 20,4 M $ | 0,52 % |
| 59 | Brenntag SE | 288 818 | 20,4 M $ | 0,52 % |
| 60 | Demant A/S | 469 465 | 20,3 M $ | 0,52 % |
| 61 | Wienerberger AG | 817 675 | 20,1 M $ | 0,51 % |
| 62 | Svenska Handelsbanken AB | 1 308 795 | 20 M $ | 0,51 % |
| 63 | CSL Ltd | 230 159 | 19,9 M $ | 0,51 % |
| 64 | Equinor ASA | 484 246 | 19,9 M $ | 0,51 % |
| 65 | Asahi Group Holdings Ltd | 1 887 400 | 19,7 M $ | 0,50 % |
| 66 | ZOZO Inc | 2 687 600 | 19,4 M $ | 0,49 % |
| 67 | Daiwa House Industry Co Ltd | 658 500 | 19,3 M $ | 0,49 % |
| 68 | CNH Industrial NV | 1 847 572 | 18,9 M $ | 0,48 % |
| 69 | Holcim AG | 204 319 | 18,6 M $ | 0,47 % |
| 70 | ADMIRAL GROUP PLC | 364 042 | 18,5 M $ | 0,47 % |
| 71 | Mitsubishi Electric Corp | 511 100 | 18,4 M $ | 0,47 % |
| 72 | Alcon AG | 266 046 | 18,3 M $ | 0,47 % |
| 73 | ANDRITZ AG | 192 504 | 18,1 M $ | 0,46 % |
| 74 | easyJet PLC | 2 128 010 | 18,1 M $ | 0,46 % |
| 75 | Alfa Laval AB | 303 528 | 18 M $ | 0,46 % |
| 76 | QBE Insurance Group Ltd | 1 023 690 | 17,8 M $ | 0,45 % |
| 77 | Samsonite Group SA | 9 855 000 | 17,7 M $ | 0,45 % |
| 78 | Experian PLC | 463 251 | 17,5 M $ | 0,45 % |
| 79 | Siemens Healthineers AG | 407 506 | 17,4 M $ | 0,44 % |
| 80 | Entain PLC | 2 370 326 | 17,4 M $ | 0,44 % |
| 81 | USS Co Ltd | 1 370 800 | 17,3 M $ | 0,44 % |
| 82 | Shiseido Co Ltd | 876 000 | 17,3 M $ | 0,44 % |
| 83 | Legrand SA | 112 245 | 17,1 M $ | 0,44 % |
| 84 | SSP Group Plc | 6 334 273 | 17 M $ | 0,43 % |
| 85 | SERCO GROUP PLC | 5 212 015 | 17 M $ | 0,43 % |
| 86 | GEA Group AG | 239 189 | 17 M $ | 0,43 % |
| 87 | Wartsila OYJ Abp | 497 419 | 16,9 M $ | 0,43 % |
| 88 | IG Group Holdings PLC | 842 915 | 16,6 M $ | 0,42 % |
| 89 | Aristocrat Leisure Ltd | 360 314 | 16,2 M $ | 0,41 % |
| 90 | Novonesis Novozymes B | 247 392 | 16,1 M $ | 0,41 % |
| 91 | Convatec Group PLC | 5 286 626 | 16 M $ | 0,41 % |
| 92 | Salmar ASA | 291 178 | 15,9 M $ | 0,40 % |
| 93 | Technip Energies NV | 456 582 | 15,8 M $ | 0,40 % |
| 94 | Coloplast A/S | 232 712 | 15,4 M $ | 0,39 % |
| 95 | Fluidra SA | 690 820 | 15,4 M $ | 0,39 % |
| 96 | Jardine Matheson Holdings Ltd | 226 500 | 15 M $ | 0,38 % |
| 97 | Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd | 287 000 | 15 M $ | 0,38 % |
| 98 | Obayashi Corp | 755 000 | 14,8 M $ | 0,38 % |
| 99 | Rightmove PLC | 2 358 520 | 14,8 M $ | 0,38 % |
| 100 | East Japan Railway Co | 640 700 | 14,7 M $ | 0,38 % |
Répartition par secteur
- Finance 15,4 %
- Industrie 8,4 %
- Technologie 4,0 %
- Matériaux 3,1 %
- Consommation de base 2,6 %
- Consommation cyclique 2,3 %
- Énergie 1,8 %
- Santé 1,5 %
- Communication 1,2 %
- Services publics 0,7 %
- Non attribué 58,9 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- GBP 25,8 %
- JPY 22,8 %
- EUR 22,6 %
- DKK 4,2 %
- AUD 4,1 %
- HKD 4,0 %
- USD 3,7 %
- CHF 3,2 %
- NOK 2,5 %
- SEK 2,4 %
- TWD 1,1 %
- SGD 0,8 %
- KRW 0,6 %
- ZAR 0,5 %
- BRL 0,5 %
- INR 0,3 %
- CNY 0,3 %
- MXN 0,2 %
- IDR 0,2 %
- CLP 0,1 %
- CAD 0,1 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Royaume-Uni 24,6 %
- Japon 22,8 %
- Pays-Bas 5,6 %
- France 4,8 %
- Suisse 4,7 %
- Danemark 4,2 %
- Australie 4,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 3,3 %
- Espagne 3,2 %
- Allemagne 3,1 %
- Suède 2,4 %
- Norvège 2,1 %
- Autres pays 15,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Royaume-Uni | 38 | 946,2 M $ | 24,59 % |
| 2 | Japon | 62 | 879 M $ | 22,84 % |
| 3 | Pays-Bas | 5 | 216,7 M $ | 5,63 % |
| 4 | France | 10 | 183,7 M $ | 4,77 % |
| 5 | Suisse | 6 | 182,2 M $ | 4,73 % |
| 6 | Danemark | 7 | 162,1 M $ | 4,21 % |
| 7 | Australie | 13 | 153,6 M $ | 3,99 % |
| 8 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 10 | 126,6 M $ | 3,29 % |
| 9 | Espagne | 5 | 124,5 M $ | 3,24 % |
| 10 | Allemagne | 8 | 120,9 M $ | 3,14 % |
| 11 | Suède | 4 | 91,5 M $ | 2,38 % |
| 12 | Norvège | 4 | 81,1 M $ | 2,11 % |
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