Composition d'Invesco Real Estate Fund
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- Actif net
- 686,4 M $ dont 679,6 M $ en actions, soit 99,0 %
- Positions
- 31 dans 1 pays
- 10 premières
- 59,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mai 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 328 524 | 67,5 M $ | 9,83 % |
| 2 | Prologis Inc | 412 669 | 59,2 M $ | 8,63 % |
| 3 | American Tower Corp | 304 841 | 57 M $ | 8,30 % |
| 4 | Equinix Inc | 42 106 | 45 M $ | 6,55 % |
| 5 | Digital Realty Trust Inc | 232 059 | 44,1 M $ | 6,42 % |
| 6 | Simon Property Group Inc | 173 154 | 35,5 M $ | 5,17 % |
| 7 | Extra Space Storage Inc | 218 553 | 31,5 M $ | 4,59 % |
| 8 | WP Carey Inc | 336 499 | 25 M $ | 3,65 % |
| 9 | Omega Healthcare Investors Inc | 492 700 | 23 M $ | 3,36 % |
| 10 | UDR Inc | 612 138 | 22,6 M $ | 3,29 % |
| 11 | Iron Mountain Inc | 165 393 | 21,2 M $ | 3,09 % |
| 12 | First Industrial Realty Trust Inc | 319 119 | 19,7 M $ | 2,88 % |
| 13 | Camden Property Trust | 183 877 | 19,6 M $ | 2,85 % |
| 14 | EastGroup Properties Inc | 93 950 | 19 M $ | 2,76 % |
| 15 | Brixmor Property Group Inc | 594 042 | 18,2 M $ | 2,64 % |
| 16 | Equity LifeStyle Properties Inc | 284 042 | 17,5 M $ | 2,56 % |
| 17 | Lamar Advertising Co | 102 379 | 15,6 M $ | 2,27 % |
| 18 | Public Storage | 50 586 | 15,4 M $ | 2,24 % |
| 19 | Essential Properties Realty Trust Inc | 447 369 | 13,7 M $ | 1,99 % |
| 20 | American Healthcare REIT Inc | 261 581 | 12,8 M $ | 1,86 % |
| 21 | Broadstone Net Lease Inc | 562 819 | 11,4 M $ | 1,66 % |
| 22 | Ryman Hospitality Properties Inc | 96 742 | 11,1 M $ | 1,62 % |
| 23 | Cousins Properties Inc | 408 737 | 11 M $ | 1,60 % |
| 24 | CareTrust REIT Inc | 256 894 | 10,5 M $ | 1,53 % |
| 25 | TANGER INC | 242 345 | 8,7 M $ | 1,27 % |
| 26 | Weyerhaeuser Co | 334 425 | 8,2 M $ | 1,19 % |
| 27 | American Homes 4 Rent | 242 536 | 7,8 M $ | 1,13 % |
| 28 | BXP Inc | 127 063 | 7,6 M $ | 1,11 % |
| 29 | Janus Living Inc | 266 537 | 7,1 M $ | 1,04 % |
| 30 | Hilton Worldwide Holdings Inc | 20 189 | 6,6 M $ | 0,96 % |
| 31 | Vornado Realty Trust | 190 788 | 6,4 M $ | 0,94 % |
Répartition par secteur
- Immobilier 48,5 %
- Matériaux 1,2 %
- Consommation cyclique 1,0 %
- Non attribué 49,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 679,6 M $ | 100,00 % |
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Titelia. « Composition d'Invesco Real Estate Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/S000000255