Composition de BNY Mellon S&P 500 Index Fund
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- Actif net
- 2,7 Md $ dont 2,7 Md $ en actions, soit 98,8 %
- Positions
- 503 dans 4 pays
- 10 premières
- 37,2 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Realty Income Corp | 38 152 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 202 | Targa Resources Corp | 8 936 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 203 | Aflac Inc | 18 900 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 204 | Ford Motor Co | 164 061 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 205 | Teradyne Inc | 6 517 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 206 | Apollo Global Management Inc | 19 042 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 207 | ONEOK Inc | 26 294 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 208 | NXP Semiconductors NV | 10 352 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 209 | Sempra | 26 759 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 210 | Delta Air Lines Inc | 26 951 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 211 | LUMENTUM HOLDINGS INC | 3 249 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 212 | AMETEK Inc | 9 475 | 2,3 M $ | 0,09 % |
| 213 | Fastenal Co | 47 797 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 214 | Keysight Technologies Inc | 7 128 | 2,3 M $ | 0,08 % |
| 215 | Rockwell Automation Inc | 4 640 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 216 | Ciena Corp | 5 875 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 217 | Cardinal Health Inc | 9 622 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 218 | Corteva Inc | 27 441 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 219 | Devon Energy Corp | 47 663 | 2,2 M $ | 0,08 % |
| 220 | Coherent Corp | 8 170 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 221 | MetLife Inc | 22 177 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 222 | Public Storage | 6 544 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 223 | L3Harris Technologies Inc | 7 642 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 224 | PayPal Holdings Inc | 36 963 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 225 | Fifth Third Bancorp | 37 400 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 226 | eBay Inc | 18 481 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 227 | State Street Corp | 11 409 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 228 | NIKE Inc | 49 588 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 229 | Westinghouse Air Brake Technologies Corp | 7 104 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 230 | AutoZone Inc | 685 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 231 | Edwards Lifesciences Corp | 23 918 | 2,1 M $ | 0,08 % |
| 232 | Autodesk Inc | 8 729 | 2 M $ | 0,08 % |
| 233 | Entergy Corp | 18 875 | 2 M $ | 0,08 % |
| 234 | Xcel Energy Inc | 25 922 | 2 M $ | 0,08 % |
| 235 | Ameriprise Financial Inc | 3 698 | 2 M $ | 0,07 % |
| 236 | Carrier Global Corp | 32 579 | 2 M $ | 0,07 % |
| 237 | Garmin Ltd | 6 754 | 2 M $ | 0,07 % |
| 238 | VISTRA CORP | 13 261 | 2 M $ | 0,07 % |
| 239 | Chipotle Mexican Grill Inc | 52 635 | 2 M $ | 0,07 % |
| 240 | Exelon Corp | 42 749 | 2 M $ | 0,07 % |
| 241 | Electronic Arts Inc | 9 313 | 2 M $ | 0,07 % |
| 242 | Becton Dickinson & Co | 11 441 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 243 | VENTAS INC | 20 098 | 1,9 M $ | 0,07 % |
| 244 | IDEXX Laboratories Inc | 3 286 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 245 | Carvana Co | 29 345 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 246 | Humana Inc | 5 018 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 247 | Block Inc | 22 395 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 248 | CBRE Group Inc | 12 064 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 249 | Axon Enterprise Inc | 3 355 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 250 | Take-Two Interactive Software Inc | 7 273 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 251 | Prudential Financial Inc | 14 381 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 252 | Keurig Dr Pepper Inc | 56 246 | 1,8 M $ | 0,07 % |
| 253 | Yum! Brands Inc | 11 394 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 254 | Republic Services Inc | 8 294 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 255 | Nasdaq Inc | 18 532 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 256 | Flex Ltd | 15 335 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 257 | MSCI Inc | 3 019 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 258 | American International Group Inc | 21 621 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 259 | Occidental Petroleum Corp | 29 661 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 260 | Sysco Corp | 19 824 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 261 | Consolidated Edison Inc | 15 384 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 262 | Microchip Technology Inc | 22 512 | 1,7 M $ | 0,06 % |
| 263 | United Airlines Holdings Inc | 13 597 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 264 | Roper Technologies Inc | 4 191 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 265 | IQVIA Holdings Inc | 6 979 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 266 | Hartford Insurance Group Inc/The | 11 487 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 267 | Diamondback Energy Inc | 8 015 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 268 | Interactive Brokers Group Inc | 18 327 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 269 | Agilent Technologies Inc | 11 564 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 270 | Old Dominion Freight Line Inc | 7 530 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 271 | Public Service Enterprise Group Inc | 20 601 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 272 | Archer-Daniels-Midland Co | 19 860 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 273 | PG&E Corp | 90 192 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 274 | DR Horton Inc | 10 903 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 275 | Paychex Inc | 13 324 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 276 | Waters Corp | 4 125 | 1,6 M $ | 0,06 % |
| 277 | Kenvue Inc | 78 701 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 278 | Kimberly-Clark Corp | 13 678 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 279 | Carnival Corp Ltd | 53 578 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 280 | Iron Mountain Inc | 12 172 | 1,5 M $ | 0,06 % |
| 281 | NetApp Inc | 8 241 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 282 | WEC Energy Group Inc | 13 420 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 283 | EMCOR Group Inc | 1 836 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 284 | M&T Bank Corp | 5 943 | 1,5 M $ | 0,05 % |
| 285 | Huntington Bancshares Inc/OH | 84 011 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 286 | Vulcan Materials Co | 5 289 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 287 | Arch Capital Group Ltd | 14 067 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 288 | EQT Corp | 26 498 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 289 | STEEL DYNAMICS INC | 5 601 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 290 | Crown Castle Inc | 18 317 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 291 | Expedia Group Inc | 4 731 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 292 | Jabil Inc | 4 408 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 293 | Northern Trust Corp | 7 621 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 294 | Dexcom Inc | 16 367 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 295 | Kroger Co/The | 23 400 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 296 | Workday Inc | 8 422 | 1,4 M $ | 0,05 % |
| 297 | Cboe Global Markets Inc | 4 318 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 298 | Coinbase Global Inc | 9 148 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 299 | Zoetis Inc | 17 298 | 1,3 M $ | 0,05 % |
| 300 | Casey's General Stores Inc | 1 533 | 1,3 M $ | 0,05 % |
Répartition par secteur
- Technologie 36,2 %
- Finance 12,1 %
- Communication 9,7 %
- Consommation cyclique 9,3 %
- Santé 8,8 %
- Industrie 8,1 %
- Consommation de base 4,3 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,1 %
- Matériaux 1,7 %
- Immobilier 1,5 %
- Non attribué 3,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 99,5 %
- Irlande 0,3 %
- Pays-Bas 0,1 %
- Bermudes 0,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 498 | 2,6 Md $ | 99,51 % |
| 2 | Irlande | 3 | 9,2 M $ | 0,35 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 2,4 M $ | 0,09 % |
| 4 | Bermudes | 1 | 1,4 M $ | 0,05 % |
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