Composition de BNY Mellon International Stock Index Fund
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- Actif net
- 326,3 M $ dont 314,2 M $ en actions, soit 96,3 %
- Positions
- 681 dans 26 pays
- 10 premières
- 12,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 30 avr. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 601 | Sartorius Stedim Biotech | 434 | 80,4 k $ | 0,02 % |
| 602 | LEG Immobilien SE | 1 149 | 80,3 k $ | 0,02 % |
| 603 | CK Infrastructure Holdings Ltd | 9 500 | 79,6 k $ | 0,02 % |
| 604 | Wharf Real Estate Investment Co Ltd | 25 311 | 79,4 k $ | 0,02 % |
| 605 | Sanrio Co Ltd | 13 500 | 78,8 k $ | 0,02 % |
| 606 | Whitbread PLC | 2 572 | 78,5 k $ | 0,02 % |
| 607 | Verbund AG | 1 026 | 77,4 k $ | 0,02 % |
| 608 | Syensqo SA | 1 164 | 77 k $ | 0,02 % |
| 609 | Wilmar International Ltd | 26 800 | 76,2 k $ | 0,02 % |
| 610 | Nissan Motor Co Ltd | 32 600 | 74,6 k $ | 0,02 % |
| 611 | Toho Co Ltd/Tokyo | 8 000 | 74,4 k $ | 0,02 % |
| 612 | Evonik Industries AG | 3 582 | 74,3 k $ | 0,02 % |
| 613 | Seibu Holdings Inc | 3 100 | 73,7 k $ | 0,02 % |
| 614 | Banca Mediolanum SpA | 3 327 | 72,9 k $ | 0,02 % |
| 615 | Sands China Ltd | 34 613 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 616 | Lotus Bakeries NV | 6 | 72,7 k $ | 0,02 % |
| 617 | Barratt Redrow PLC | 20 829 | 71,7 k $ | 0,02 % |
| 618 | MatsukiyoCocokara & Co | 4 900 | 71,6 k $ | 0,02 % |
| 619 | Avolta AG | 1 286 | 70,8 k $ | 0,02 % |
| 620 | Qantas Airways Ltd | 11 594 | 70,7 k $ | 0,02 % |
| 621 | Sembcorp Industries Ltd | 13 400 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 622 | Contact Energy Ltd | 12 450 | 70,1 k $ | 0,02 % |
| 623 | Bollore SE | 10 987 | 69,4 k $ | 0,02 % |
| 624 | Financiere de Tubize SA | 298 | 68,6 k $ | 0,02 % |
| 625 | Cochlear Ltd | 990 | 67,8 k $ | 0,02 % |
| 626 | Indra Sistemas SA | 1 168 | 67,3 k $ | 0,02 % |
| 627 | Meridian Energy Ltd | 19 902 | 67 k $ | 0,02 % |
| 628 | Sagax AB | 3 355 | 67 k $ | 0,02 % |
| 629 | Buzzi SpA | 1 218 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 630 | Davide Campari-Milano NV | 9 002 | 66,7 k $ | 0,02 % |
| 631 | Sofina SA | 257 | 66,2 k $ | 0,02 % |
| 632 | D'ieteren Group | 320 | 66,1 k $ | 0,02 % |
| 633 | TIS Inc | 3 000 | 66 k $ | 0,02 % |
| 634 | InPost SA | 3 686 | 65,9 k $ | 0,02 % |
| 635 | Mapfre SA | 13 424 | 65,8 k $ | 0,02 % |
| 636 | Banque Cantonale Vaudoise | 416 | 65,6 k $ | 0,02 % |
| 637 | Otsuka Corp | 3 500 | 65,5 k $ | 0,02 % |
| 638 | Toyota Industries Corp. | 500 | 65,2 k $ | 0,02 % |
| 639 | Entain PLC | 8 725 | 65,1 k $ | 0,02 % |
| 640 | Airtel Africa PLC | 13 275 | 64,4 k $ | 0,02 % |
| 641 | Delivery Hero SE | 2 659 | 64,3 k $ | 0,02 % |
| 642 | Aeroports de Paris SA | 528 | 64,1 k $ | 0,02 % |
| 643 | BKW AG | 318 | 63,6 k $ | 0,02 % |
| 644 | Sysmex Corp | 7 200 | 63,4 k $ | 0,02 % |
| 645 | Ayvens SA | 4 668 | 63,1 k $ | 0,02 % |
| 646 | L E Lundbergforetagen AB | 1 087 | 63,1 k $ | 0,02 % |
| 647 | Sodexo SA | 1 228 | 62,5 k $ | 0,02 % |
| 648 | CSG NV | 2 853 | 61,9 k $ | 0,02 % |
| 649 | M3, Inc. | 6 400 | 61,7 k $ | 0,02 % |
| 650 | Nemetschek SE | 839 | 60,9 k $ | 0,02 % |
| 651 | Swire Pacific Ltd | 5 500 | 59,9 k $ | 0,02 % |
| 652 | Gecina SA | 701 | 59,3 k $ | 0,02 % |
| 653 | Fastighets AB Balder | 9 923 | 59,2 k $ | 0,02 % |
| 654 | ICL Group Ltd | 10 991 | 59,1 k $ | 0,02 % |
| 655 | CTS Eventim AG & Co KGaA | 891 | 58,8 k $ | 0,02 % |
| 656 | Suntory Beverage & Food Ltd | 2 000 | 57,6 k $ | 0,02 % |
| 657 | Salmar ASA | 949 | 57,3 k $ | 0,02 % |
| 658 | Rational AG | 76 | 55,8 k $ | 0,02 % |
| 659 | BioMerieux | 641 | 54 k $ | 0,02 % |
| 660 | Kyowa Kirin Co Ltd | 3 505 | 53,1 k $ | 0,02 % |
| 661 | Covivio SA/France | 786 | 52 k $ | 0,02 % |
| 662 | CVC Capital Partners PLC | 3 409 | 51,9 k $ | 0,02 % |
| 663 | Wharf Holdings Ltd/The | 15 000 | 49,6 k $ | 0,02 % |
| 664 | Investment AB Latour | 2 140 | 49 k $ | 0,02 % |
| 665 | Hikari Tsushin Inc | 200 | 48,8 k $ | 0,01 % |
| 666 | ROCKWOOL A/S | 1 610 | 46,8 k $ | 0,01 % |
| 667 | ZOZO Inc | 6 700 | 45,2 k $ | 0,01 % |
| 668 | Randstad NV | 1 503 | 44,7 k $ | 0,01 % |
| 669 | Tsuruha Holdings Inc | 3 400 | 44,6 k $ | 0,01 % |
| 670 | MonotaRO Co Ltd | 3 700 | 44,5 k $ | 0,01 % |
| 671 | Monday.com Ltd | 674 | 44,4 k $ | 0,01 % |
| 672 | Grifols SA | 4 067 | 42,9 k $ | 0,01 % |
| 673 | Demant A/S | 1 325 | 42 k $ | 0,01 % |
| 674 | Verisure PLC | 3 131 | 38,9 k $ | 0,01 % |
| 675 | ANA Holdings Inc | 2 300 | 38,2 k $ | 0,01 % |
| 676 | Holmen AB | 1 085 | 37,4 k $ | 0,01 % |
| 677 | JD Sports Fashion PLC | 37 644 | 34,8 k $ | 0,01 % |
| 678 | Japan Airlines Co Ltd | 2 000 | 31,4 k $ | 0,01 % |
| 679 | Oracle Corp Japan | 500 | 27,8 k $ | 0,01 % |
| 680 | Keppel REIT | 2 400 | 1,7 k $ | 0,00 % |
| 681 | NMC Health PLC | 4 176 | 0,6 $ |
Répartition par secteur
- Finance 17,1 %
- Industrie 11,3 %
- Technologie 6,5 %
- Santé 5,9 %
- Consommation de base 4,5 %
- Matériaux 3,9 %
- Consommation cyclique 3,7 %
- Énergie 3,0 %
- Communication 2,9 %
- Services publics 2,5 %
- Non attribué 38,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 35,0 %
- JPY 23,6 %
- GBP 14,9 %
- CHF 7,9 %
- AUD 6,8 %
- SEK 3,3 %
- HKD 1,9 %
- DKK 1,7 %
- USD 1,6 %
- SGD 1,5 %
- ILS 0,9 %
- NOK 0,7 %
- NZD 0,2 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Japon 23,6 %
- Royaume-Uni 15,2 %
- France 9,9 %
- Allemagne 9,0 %
- Suisse 8,0 %
- Australie 6,8 %
- Pays-Bas 5,6 %
- Espagne 3,7 %
- Italie 3,4 %
- Suède 3,3 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 1,8 %
- Danemark 1,7 %
- Autres pays 8,1 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Japon | 179 | 74,1 M $ | 23,58 % |
| 2 | Royaume-Uni | 72 | 47,6 M $ | 15,15 % |
| 3 | France | 50 | 31 M $ | 9,85 % |
| 4 | Allemagne | 47 | 28,2 M $ | 8,96 % |
| 5 | Suisse | 38 | 25,1 M $ | 7,99 % |
| 6 | Australie | 46 | 21,4 M $ | 6,81 % |
| 7 | Pays-Bas | 29 | 17,6 M $ | 5,59 % |
| 8 | Espagne | 20 | 11,7 M $ | 3,71 % |
| 9 | Italie | 23 | 10,7 M $ | 3,40 % |
| 10 | Suède | 41 | 10,4 M $ | 3,32 % |
| 11 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 20 | 5,7 M $ | 1,82 % |
| 12 | Danemark | 15 | 5,3 M $ | 1,70 % |
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