Composition d'Index 400 Stock Portfolio
NORTHWESTERN MUTUAL SERIES FUND INC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,5 Md $ dont 1,5 Md $ en actions, soit 98,7 %
- Positions
- 400 dans 10 pays
- 10 premières
- 7,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 mars 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | TechnipFMC PLC | 188 095 | 13 M $ | 0,86 % |
| 2 | Casey's General Stores Inc | 17 239 | 12,5 M $ | 0,83 % |
| 3 | United Therapeutics Corp | 20 024 | 11,9 M $ | 0,79 % |
| 4 | Curtiss-Wright Corp | 17 145 | 11,7 M $ | 0,78 % |
| 5 | Flex Ltd | 170 990 | 11,2 M $ | 0,74 % |
| 6 | XPO Inc | 54 479 | 10,6 M $ | 0,70 % |
| 7 | Woodward Inc | 27 724 | 9,9 M $ | 0,66 % |
| 8 | Royal Gold Inc | 37 682 | 9,6 M $ | 0,64 % |
| 9 | US Foods Holding Corp | 102 567 | 9,5 M $ | 0,63 % |
| 10 | Burlington Stores Inc | 28 917 | 9,4 M $ | 0,63 % |
| 11 | ATI Inc | 63 184 | 9,2 M $ | 0,61 % |
| 12 | MasTec Inc | 28 525 | 9,2 M $ | 0,61 % |
| 13 | Carpenter Technology Corp | 23 164 | 9,1 M $ | 0,61 % |
| 14 | nVent Electric PLC | 75 042 | 8,9 M $ | 0,59 % |
| 15 | Twilio Inc | 70 512 | 8,9 M $ | 0,59 % |
| 16 | Illumina Inc | 71 107 | 8,8 M $ | 0,58 % |
| 17 | BWX Technologies Inc | 42 517 | 8,7 M $ | 0,58 % |
| 18 | Fabrinet | 16 661 | 8,7 M $ | 0,58 % |
| 19 | Everpure Inc | 145 876 | 8,6 M $ | 0,57 % |
| 20 | Nextpower Inc | 69 052 | 8,3 M $ | 0,55 % |
| 21 | Entegris Inc | 70 691 | 8,3 M $ | 0,55 % |
| 22 | RB Global Inc | 86 362 | 8,3 M $ | 0,55 % |
| 23 | Alcoa Corp | 120 435 | 8 M $ | 0,53 % |
| 24 | RBC Bearings Inc | 14 705 | 8 M $ | 0,53 % |
| 25 | Tenet Healthcare Corp | 40 872 | 7,7 M $ | 0,51 % |
| 26 | Ovintiv Inc | 129 128 | 7,7 M $ | 0,51 % |
| 27 | ITT Inc | 39 996 | 7,6 M $ | 0,51 % |
| 28 | Reliance Inc | 24 316 | 7,4 M $ | 0,49 % |
| 29 | Permian Resources Corp | 344 313 | 7,3 M $ | 0,49 % |
| 30 | API Group Corp | 178 431 | 7,2 M $ | 0,48 % |
| 31 | Somnigroup International Inc | 97 612 | 7,2 M $ | 0,48 % |
| 32 | MKS Inc | 31 239 | 7,2 M $ | 0,48 % |
| 33 | Annaly Capital Management Inc | 334 115 | 7,1 M $ | 0,47 % |
| 34 | WP Carey Inc | 101 909 | 6,9 M $ | 0,46 % |
| 35 | East West Bancorp Inc | 63 994 | 6,8 M $ | 0,45 % |
| 36 | TALEN ENERGY CORP | 21 247 | 6,8 M $ | 0,45 % |
| 37 | Clean Harbors Inc | 23 359 | 6,7 M $ | 0,45 % |
| 38 | Jones Lang LaSalle Inc | 21 948 | 6,7 M $ | 0,44 % |
| 39 | MACOM TECHNOLOGY SOLUTIONS HOLDINGS INC | 30 002 | 6,7 M $ | 0,44 % |
| 40 | Graco Inc | 77 098 | 6,5 M $ | 0,43 % |
| 41 | Lincoln Electric Holdings Inc | 25 588 | 6,4 M $ | 0,42 % |
| 42 | DT Midstream Inc | 47 283 | 6,4 M $ | 0,42 % |
| 43 | Carlisle Cos Inc | 18 970 | 6,3 M $ | 0,42 % |
| 44 | New York Times Co/The | 75 147 | 6,3 M $ | 0,42 % |
| 45 | Performance Food Group Co | 73 062 | 6,3 M $ | 0,42 % |
| 46 | Reinsurance Group of America Inc | 30 560 | 6,2 M $ | 0,41 % |
| 47 | Okta Inc | 78 810 | 6,2 M $ | 0,41 % |
| 48 | TransUnion | 89 482 | 6,2 M $ | 0,41 % |
| 49 | WESCO International Inc | 22 622 | 6,2 M $ | 0,41 % |
| 50 | Neurocrine Biosciences Inc | 46 675 | 6,1 M $ | 0,41 % |
| 51 | Dick's Sporting Goods Inc | 30 881 | 6,1 M $ | 0,41 % |
| 52 | Kratos Defense & Security Solutions, Inc. | 85 856 | 6,1 M $ | 0,40 % |
| 53 | Pinnacle Financial Partners Inc | 70 014 | 6 M $ | 0,40 % |
| 54 | Omega Healthcare Investors Inc | 137 455 | 6 M $ | 0,40 % |
| 55 | Toll Brothers Inc | 44 104 | 6 M $ | 0,40 % |
| 56 | RenaissanceRe Holdings Ltd | 20 226 | 6 M $ | 0,40 % |
| 57 | Penumbra Inc | 18 244 | 6 M $ | 0,40 % |
| 58 | BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 60 851 | 6 M $ | 0,40 % |
| 59 | RPM International Inc | 59 564 | 5,9 M $ | 0,39 % |
| 60 | Guidewire Software Inc | 39 542 | 5,9 M $ | 0,39 % |
| 61 | Watsco Inc | 16 243 | 5,9 M $ | 0,39 % |
| 62 | Lattice Semiconductor Corp | 63 618 | 5,9 M $ | 0,39 % |
| 63 | TD SYNNEX Corp | 34 876 | 5,9 M $ | 0,39 % |
| 64 | Five Below Inc | 25 651 | 5,9 M $ | 0,39 % |
| 65 | Carlyle Group Inc/The | 120 684 | 5,8 M $ | 0,39 % |
| 66 | Gaming and Leisure Properties Inc | 131 618 | 5,8 M $ | 0,39 % |
| 67 | Sterling Infrastructure Inc | 14 286 | 5,8 M $ | 0,39 % |
| 68 | Roivant Sciences Ltd | 209 693 | 5,8 M $ | 0,39 % |
| 69 | Hecla Mining Co | 311 636 | 5,8 M $ | 0,39 % |
| 70 | Antero Resources Corp | 136 307 | 5,8 M $ | 0,38 % |
| 71 | Regal Rexnord Corp | 30 880 | 5,8 M $ | 0,38 % |
| 72 | Mueller Industries Inc | 51 627 | 5,7 M $ | 0,38 % |
| 73 | Advanced Energy Industries Inc | 17 554 | 5,7 M $ | 0,38 % |
| 74 | Equity LifeStyle Properties Inc | 90 142 | 5,6 M $ | 0,37 % |
| 75 | Solstice Advanced Materials Inc | 73 828 | 5,6 M $ | 0,37 % |
| 76 | CACI International Inc | 10 271 | 5,6 M $ | 0,37 % |
| 77 | Elanco Animal Health Inc | 231 067 | 5,5 M $ | 0,37 % |
| 78 | Fidelity National Financial Inc | 118 619 | 5,5 M $ | 0,37 % |
| 79 | Ensign Group Inc/The | 26 825 | 5,4 M $ | 0,36 % |
| 80 | Evercore Inc | 17 987 | 5,4 M $ | 0,36 % |
| 81 | Service Corp International/US | 64 753 | 5,3 M $ | 0,36 % |
| 82 | Jazz Pharmaceuticals PLC | 28 259 | 5,3 M $ | 0,36 % |
| 83 | Essential Utilities Inc | 131 609 | 5,3 M $ | 0,35 % |
| 84 | Stifel Financial Corp | 70 921 | 5,2 M $ | 0,35 % |
| 85 | Crown Holdings Inc | 52 202 | 5,2 M $ | 0,35 % |
| 86 | BorgWarner Inc | 96 301 | 5,2 M $ | 0,35 % |
| 87 | Webster Financial Corp | 74 991 | 5,2 M $ | 0,35 % |
| 88 | Exelixis Inc | 120 776 | 5,2 M $ | 0,34 % |
| 89 | Unum Group | 70 894 | 5,2 M $ | 0,34 % |
| 90 | First Horizon Corp | 225 546 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 91 | Dynatrace Inc | 138 759 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 92 | Ally Financial Inc | 130 535 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 93 | Lamar Advertising Co | 40 394 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 94 | AECOM | 60 126 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 95 | Texas Roadhouse Inc | 30 765 | 5,1 M $ | 0,34 % |
| 96 | BioMarin Pharmaceutical Inc | 89 346 | 5 M $ | 0,34 % |
| 97 | Coca-Cola Consolidated Inc | 26 308 | 5 M $ | 0,34 % |
| 98 | Medpace Holdings Inc | 10 427 | 5 M $ | 0,33 % |
| 99 | Pinterest Inc | 271 916 | 5 M $ | 0,33 % |
| 100 | Range Resources Corp | 110 190 | 5 M $ | 0,33 % |
Répartition par secteur
- Industrie 6,4 %
- Technologie 3,8 %
- Matériaux 3,0 %
- Santé 2,3 %
- Consommation de base 1,9 %
- Énergie 1,9 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Finance 0,5 %
- Non attribué 78,9 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- USD 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 94,2 %
- Bermudes 1,4 %
- Irlande 1,0 %
- Royaume-Uni 0,9 %
- Singapour 0,8 %
- Canada 0,7 %
- Îles Caïmans 0,6 %
- Pays-Bas 0,3 %
- Jersey 0,2 %
- Îles Vierges britanniques 0,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 385 | 1,4 Md $ | 94,21 % |
| 2 | Bermudes | 5 | 20,1 M $ | 1,35 % |
| 3 | Irlande | 2 | 14,2 M $ | 0,96 % |
| 4 | Royaume-Uni | 1 | 13 M $ | 0,88 % |
| 5 | Singapour | 1 | 11,2 M $ | 0,75 % |
| 6 | Canada | 2 | 10,2 M $ | 0,69 % |
| 7 | Îles Caïmans | 1 | 8,7 M $ | 0,59 % |
| 8 | Pays-Bas | 1 | 4,5 M $ | 0,30 % |
| 9 | Jersey | 1 | 2,9 M $ | 0,20 % |
| 10 | Îles Vierges britanniques | 1 | 976,2 k $ | 0,07 % |
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