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Portefeuille de Carmignac Portfolio Inflation Solution

Carmignac Gestion Luxembourg S.A. · 44 positions déclarées · au 31 déc. 2025

Rapport du fonds · Actif net 69,6 M € · Dix premières lignes : 39.3 % de l'actif net

Répartition par pays

  • France 28,5 %
  • United States of America 15,2 %
  • Germany 9,2 %
  • Jersey 8,3 %
  • Netherlands 8,1 %
  • Italy 8,0 %
  • Ireland 7,0 %
  • Spain 6,7 %
  • Luxembourg 4,1 %
  • United Kingdom 2,7 %
  • Japan 1,6 %
  • Belgium 0,4 %

Pays du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.

Répartition par devise

  • EUR 66,0 %
  • USD 29,7 %
  • GBP 2,7 %
  • JPY 1,6 %

Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.

Positions

RangSociétéDeviseTitresValeurPoids
1UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 3.875% 15-08-33 United States of AmericaUSD5 535 0004,7 M €6,72 %
2WISDOMTREE COPPER JerseyUSD89 2993,8 M €5,42 %
3SPAIN LETRAS DEL TESORO ZCP 06-03-26 SpainEUR2 720 0002,7 M €3,90 %
4GERMAN TREASURY BILL ZCP 18-02-26 GermanyEUR2 670 0002,7 M €3,83 %
5BNP PARIBAS EASY ENERGY METALS ENHANCED ROLL UCITS ETF LuxembourgEUR191 7732,6 M €3,71 %
6ISHARES PHYSICAL GOLD ETC IrelandUSD34 0862,4 M €3,49 %
7FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 18-03-26 FranceEUR2 300 0002,3 M €3,29 %
8FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 14-01-26 FranceEUR2 100 0002,1 M €3,02 %
9ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 13-02-26 ItalyEUR2 100 0002,1 M €3,01 %
10GERMAN TREASURY BILL ZCP 14-01-26 GermanyEUR2 050 0002 M €2,95 %
11FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 09-04-26 FranceEUR2 010 0002 M €2,87 %
12FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 21-01-26 FranceEUR2 000 0002 M €2,87 %
13FRANCE TREASURY BILL BTF ZCP 25-03-26 FranceEUR2 000 0002 M €2,86 %
14ITALY BUONI ORDINARI DEL TESORO BOT ZCP 31-03-26 ItalyEUR1 900 0001,9 M €2,72 %
15CA CONSUMER FINANCE ZCP 04-05-26 FranceEUR1 900 0001,9 M €2,71 %
16UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 06-01-26 United States of AmericaUSD1 913 0001,6 M €2,34 %
17CA ZCP 16-02-26 FranceEUR1 500 0001,5 M €2,15 %
18IBERDROLA INTL BV ZCP 10-02-26 NetherlandsEUR1 400 0001,4 M €2,01 %
19IBERDROLA INTL BV ZCP 17-02-26 NetherlandsEUR1 400 0001,4 M €2,01 %
20UNITED KINGDOM GILT 3.25% 31-01-33 United KingdomGBP1 265 0001,4 M €1,96 %
21UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 03-02-26 United States of AmericaUSD1 600 0001,4 M €1,95 %
22UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 05-03-26 United States of AmericaUSD1 405 0001,2 M €1,71 %
23FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-11-33 FranceEUR1 006 0001 M €1,47 %
24ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.4% 01-05-33 ItalyEUR939 0001 M €1,46 %
25REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.6% 15-08-33 GermanyEUR1 017 0001 M €1,45 %
26JAPAN10 YEAR ISSUE 0.1% 20-12-30 JapanJPY199 150 0001 M €1,45 %
27RATP ZCP 06-01-26 FranceEUR1 000 000999,9 k €1,44 %
28IBERDROLA INTL BV ZCP 19-01-26 NetherlandsEUR1 000 000999 k €1,44 %
29IBERDROLA INTL BV ZCP 26-01-26 NetherlandsEUR1 000 000998,7 k €1,44 %
30ENGIE ZCP 09-02-26 FranceEUR1 000 000998 k €1,43 %
31BNP PAR ZCP 11-02-26 FranceEUR1 000 000994,7 k €1,43 %
32WISDOMTREE WTI CRUDE OIL JerseyUSD129 051986,1 k €1,42 %
33BBVA ZCP 07-01-26 SpainEUR800 000799,7 k €1,15 %
34SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32 SpainEUR696 000680,4 k €0,98 %
35UNITED STATES TREASURY BILL ZCP 20-01-26 United States of AmericaUSD750 000637,5 k €0,92 %
36GLOBAL X URANIUM UCITS ETF USD ACC IrelandUSD25 242560,3 k €0,81 %
37ISHARES J.P. MORGAN $ EM BOND UCITS ETF EUR HEDGED (ACC) IrelandEUR97 512512,8 k €0,74 %
38ISHARES J P MORGAN EM LOCAL GOVT BOND UCITS ETF USD DIST IrelandUSD12 539509,6 k €0,73 %
39ISHARES PHYSICAL SILVER ETC IrelandUSD6 230361,9 k €0,52 %
40YELLOW CAKE PLC United KingdomGBP45 201306,5 k €0,44 %
41NETHERLANDS GOVERNMENT 2.5% 15-07-33 NetherlandsEUR283 000277,4 k €0,40 %
42BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-33 BelgiumEUR278 000276,7 k €0,40 %
43WISDOMTREE BRENT CRUDE OIL JerseyUSD4 846195 k €0,28 %
44WISDOMTREE NATURAL GAS JerseyUSD36 828192 k €0,28 %

Source : rapport publié par Carmignac Portfolio Inflation Solution.