Portefeuille de Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine
Carmignac Gestion Luxembourg S.A. · 77 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Rapport du fonds · Actif net 316,9 M € · Dix premières lignes : 39.5 % de l'actif net
Répartition par pays
- Taiwan 11,1 %
- South Korea 10,8 %
- China 9,0 %
- Brazil 6,5 %
- Hungary 6,2 %
- South Africa 6,1 %
- Poland 5,9 %
- India 5,2 %
- Mexico 5,2 %
- Egypt 3,8 %
- Ivory coast 3,7 %
- Autres 26,9 %
Pays du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- USD 24,7 %
- EUR 15,3 %
- TWD 11,1 %
- KRW 10,8 %
- PLN 5,9 %
- BRL 5,8 %
- INR 5,2 %
- ZAR 5,0 %
- HKD 4,4 %
- PEN 2,9 %
- HUF 2,3 %
- Autres 6,6 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC Taiwan | TWD | 716 537 | 30,1 M € | 9,50 % |
| 2 | REPUBLIC OF POLAND GOVERNMENT BOND 2.0% 25-08-36 Poland | PLN | 69 193 000 | 16 M € | 5,06 % |
| 3 | SK HYNIX INC South Korea | KRW | 37 623 | 14,5 M € | 4,57 % |
| 4 | SOUTH AFRICA GOVERNMENT BOND 9.0% 31-01-40 South Africa | ZAR | 261 560 952 | 13,5 M € | 4,26 % |
| 5 | PEMEX 4.75 18-29 24/05A Mexico | EUR | 10 001 000 | 10,1 M € | 3,18 % |
| 6 | IVORY COAST GOVERNMENT INT BOND 6.875% 17-10-40 Ivory coast | EUR | 10 218 000 | 10 M € | 3,16 % |
| 7 | DIDI GLOBAL INC China | USD | 1 978 836 | 8,9 M € | 2,81 % |
| 8 | AXIA ENERGIA Brazil | BRL | 1 088 652 | 8,6 M € | 2,70 % |
| 9 | LG CHEM LTD-PREFERENCE South Korea | KRW | 72 729 | 7,1 M € | 2,25 % |
| 10 | HUNGARY GOVERNMENT BOND 3.0% 21-08-30 Hungary | HUF | 2 746 920 000 | 6,2 M € | 1,96 % |
| 11 | HYUNDAI MOTOR CO South Korea | KRW | 35 003 | 6,1 M € | 1,94 % |
| 12 | HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 16-06-34 Hungary | EUR | 5 200 000 | 5,3 M € | 1,66 % |
| 13 | EMBASSY OFFICE PARKS REIT India | INR | 1 269 726 | 5,2 M € | 1,65 % |
| 14 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.625% 29-05-32 Egypt | USD | 5 599 000 | 5,1 M € | 1,60 % |
| 15 | BRAZIL NOTAS DO TESOURO NACIONAL SERIE B 6.0% 15-05-27 Brazil | BRL | 7 000 | 4,8 M € | 1,53 % |
| 16 | PERU GOVERNMENT BOND 7.6% 12-08-39 Peru | PEN | 16 793 000 | 4,6 M € | 1,47 % |
| 17 | COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 02-02-34 Colombia | USD | 5 186 000 | 4,6 M € | 1,46 % |
| 18 | HONG KONG EXCHANGES & CLEAR Hong Kong | HKD | 100 837 | 4,5 M € | 1,42 % |
| 19 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 7.5% 16-02-61 Egypt | USD | 5 948 000 | 4,4 M € | 1,40 % |
| 20 | KOTAK MAHINDRA BANK LTD India | INR | 207 590 | 4,3 M € | 1,37 % |
| 21 | ARGENTINE REP GVT INTL BOND 4.125% 09-07-35 Argentina | USD | 6 688 636 | 4,2 M € | 1,34 % |
| 22 | ECUADOR GOVERNMENT INTL BOND 6.9% 31-07-35 Ecuador | USD | 5 367 952 | 4 M € | 1,27 % |
| 23 | ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.875% 13-04-42 Romania | EUR | 6 034 000 | 4 M € | 1,26 % |
| 24 | GRUPO FINANCIERO BANORTE-O Mexico | MXN | 502 863 | 4 M € | 1,25 % |
| 25 | MERCADOLIBRE INC Uruguay | USD | 1 986 | 3,4 M € | 1,07 % |
| 26 | VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR China | USD | 222 132 | 3,3 M € | 1,06 % |
| 27 | SEA LTD-ADR Singapore | USD | 30 115 | 3,3 M € | 1,03 % |
| 28 | CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A China | CNY | 72 100 | 3,2 M € | 1,02 % |
| 29 | PERU GOVERNMENT BOND 6.85% 12-08-35 Peru | PEN | 11 400 000 | 3,1 M € | 0,98 % |
| 30 | HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 12-09-33 Hungary | EUR | 2 900 000 | 3,1 M € | 0,98 % |
| 31 | TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.5% 24-04-40 Czech Republic | CZK | 109 530 000 | 3 M € | 0,94 % |
| 32 | TCHEQUE REPUBLIQUE GOVERNMENT BOND 1.95% 30-07-37 Czech Republic | CZK | 94 950 000 | 3 M € | 0,94 % |
| 33 | PROSUS NV Netherlands | EUR | 53 723 | 2,8 M € | 0,90 % |
| 34 | NEXUS SELECT TRUST India | INR | 1 824 672 | 2,7 M € | 0,84 % |
| 35 | BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 7.5% PERP Cayman Islands | USD | 2 800 000 | 2,5 M € | 0,77 % |
| 36 | BANK CENTRAL ASIA TBK PT Indonesia | IDR | 5 746 111 | 2,4 M € | 0,75 % |
| 37 | AXIA ENERGIA-PR C Brazil | BRL | 309 894 | 2,4 M € | 0,75 % |
| 38 | HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28 Hungary | USD | 2 400 000 | 2,1 M € | 0,67 % |
| 39 | UKRAINE GOVERNMENT INTL BOND 4.5% 01-02-34 Ukraine | USD | 4 000 000 | 2,1 M € | 0,66 % |
| 40 | BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 5.875% PERP Cayman Islands | USD | 2 290 000 | 1,9 M € | 0,61 % |
| 41 | INDONESIA TREASURY BOND 6.875% 15-04-29 Indonesia | IDR | 34 221 000 000 | 1,8 M € | 0,58 % |
| 42 | ANTA SPORTS PRODUCTS LTD China | HKD | 207 522 | 1,8 M € | 0,58 % |
| 43 | SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 5.75% 30-09-49 South Africa | USD | 2 533 000 | 1,8 M € | 0,58 % |
| 44 | HAINAN DRINDA NEW ENERGY T-H China | HKD | 763 200 | 1,8 M € | 0,57 % |
| 45 | ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.375% 19-04-27 Romania | EUR | 1 768 000 | 1,8 M € | 0,56 % |
| 46 | BBVA BANCOMER SATEXAS 8.125% 08-01-39 United States of America | USD | 1 774 000 | 1,6 M € | 0,52 % |
| 47 | ANGOLAN GOVERNMENT INTL BOND 8.25% 09-05-28 Angola | USD | 1 800 000 | 1,5 M € | 0,49 % |
| 48 | SAN MARINO GOVERNMENT BOND 6.5% 19-01-27 San Marino | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 0,49 % |
| 49 | NEW ORIENTAL EDUCATIO-SP ADR China | USD | 28 002 | 1,3 M € | 0,41 % |
| 50 | ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 2.0% 14-04-33 Romania | EUR | 1 553 000 | 1,3 M € | 0,40 % |
| 51 | ZAMBIA GOVERNMENT INTL BOND 5.75% 30-06-33 Zambia | USD | 1 474 117 | 1,2 M € | 0,39 % |
| 52 | B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4.125% 20-09-31 Brazil | USD | 1 406 000 | 1,1 M € | 0,35 % |
| 53 | ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 22-02-36 Romania | EUR | 1 111 000 | 1,1 M € | 0,35 % |
| 54 | SOUTH AFRICA GOVERNMENT INTL BD 7.1% 19-11-36 South Africa | USD | 1 200 000 | 1,1 M € | 0,35 % |
| 55 | NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC China | HKD | 232 505 | 1,1 M € | 0,34 % |
| 56 | HYUNDAI MOTOR CO LTD PREF 2 NVTG South Korea | KRW | 8 546 | 1,1 M € | 0,34 % |
| 57 | HAIER SMART HOME CO LTD-H China | HKD | 402 874 | 1,1 M € | 0,34 % |
| 58 | REPUBLIC OF ARMENIA INTL BOND 3.6% 02-02-31 Armenia | USD | 1 370 000 | 1,1 M € | 0,34 % |
| 59 | KE HOLDINGS INC-CL A China | HKD | 218 029 | 989,8 k € | 0,31 % |
| 60 | BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 7.625% PERP Cayman Islands | USD | 1 000 000 | 873,9 k € | 0,28 % |
| 61 | BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND 6.625% PERP Cayman Islands | USD | 1 000 000 | 836,3 k € | 0,26 % |
| 62 | MINISO GROUP HOLDING LTD China | HKD | 193 470 | 770,4 k € | 0,24 % |
| 63 | ICICI LOMBARD GENERAL INSURA India | INR | 40 048 | 744,4 k € | 0,23 % |
| 64 | SIERRACOL ENERGY ANDINA LLC 6.0% 15-06-28 United States of America | USD | 911 000 | 733,3 k € | 0,23 % |
| 65 | JSC KASPI.KZ ADR Kazakhstan | USD | 10 944 | 728 k € | 0,23 % |
| 66 | BRAINBEES SOLUTIONS LTD India | INR | 251 035 | 682,3 k € | 0,22 % |
| 67 | EGYPT GOVERNEMENT INTL BOND 8.7002% 01-03-49 Egypt | USD | 782 000 | 666,4 k € | 0,21 % |
| 68 | BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 4.75% 14-01-50 Brazil | USD | 1 040 000 | 645,2 k € | 0,20 % |
| 69 | SCC POWER 8.0% 31-12-28 United Kingdom | USD | 1 147 978 | 605,7 k € | 0,19 % |
| 70 | IHH HEALTHCARE BHD Malaysia | MYR | 311 923 | 572,7 k € | 0,18 % |
| 71 | HYUNDAI MOTOR CO LTD PREF NVTG South Korea | KRW | 4 330 | 527,2 k € | 0,17 % |
| 72 | SOC NATLA DE GAZE NATURALE ROMGAZ 4.75% 07-10-29 Romania | EUR | 430 000 | 441,1 k € | 0,14 % |
| 73 | FIVE-STAR BUSINESS FINANCE L India | INR | 78 813 | 407,2 k € | 0,13 % |
| 74 | BANCO DEL ESTADO DE CHILE 7.95% PERP Chile | USD | 400 000 | 360,6 k € | 0,11 % |
| 75 | EL SALVADOR GOVERNMENT INTERNATIO BOND 7.1246% 20-01-50 El Salvador | USD | 457 000 | 359 k € | 0,11 % |
| 76 | TURK EKONOMI BANKASI AS 9.375% 17-01-34 Turkey | USD | 316 000 | 287,5 k € | 0,09 % |
| 77 | SCC POWER 4.0% 17-05-32 United Kingdom | USD | 12 250 | 2,7 k € | 0,00 % |
Source : rapport publié par Carmignac Portfolio Emerging Patrimoine.