Composition de SBI Overnight Fund
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- Actif net
- 298,8 Md INR dont 10,6 Md INR en actions, soit 3,5 %
- Positions
- 6 dans 1 pays
- 10 premières
- 3,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 91 DAY T-BILL 06.08.26 | 25 000 000 | 2,5 Md INR | 0,84 % |
| 2 | 91 DAY T-BILL 13.08.26 | 25 000 000 | 2,5 Md INR | 0,84 % |
| 3 | 91 DAY T-BILL 20.08.26 | 20 000 000 | 2 Md INR | 0,67 % |
| 4 | 91 DAY T-BILL 28.08.26 | 20 000 000 | 2 Md INR | 0,67 % |
| 5 | 182 DAY T-BILL 27.08.26 | 10 000 000 | 996,3 M INR | 0,33 % |
| 6 | 364 DAY T-BILL 20.08.26 | 6 000 000 | 598,4 M INR | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- INR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Inde 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 6 | 10,6 Md INR | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de SBI Overnight Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/INSBI-sof