Composition de SBI Constant Maturity 10-Year Gilt Fund (Erstwhile known as SBI Magnum Constant Maturity Fund)
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- Actif net
- 16,4 Md INR dont 15 Md INR en actions, soit 91,8 %
- Positions
- 4 dans 1 pays
- 10 premières
- 91,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.94% CGL 2036 | 61 000 000 | 6,1 Md INR | 37,54 % |
| 2 | 6.48% CGL 2035 | 55 000 000 | 5,4 Md INR | 32,83 % |
| 3 | 7.18% CGL 2037 | 23 999 500 | 2,5 Md INR | 15,02 % |
| 4 | 6.79% CGL 2034 | 10 500 000 | 1,1 Md INR | 6,42 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- INR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Inde 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 4 | 15 Md INR | 100,00 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SBI Constant Maturity 10-Year Gilt Fund (Erstwhile known as SBI Magnum Constant Maturity Fund) ». https://titelia.com/fr/fonds/INSBI-smcmf