Portefeuille de SBI Multi Asset Allocation Fund
SBI ·68 positions déclarées · au 31 juil. 2026
Répartition par secteur
- Finance 7,5 %
- Énergie 2,3 %
- Communication 0,3 %
- Non attribué 89,8 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- INR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- IN 100,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | IN | 68 | 96,3 Md INR | 100,00 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GAIL India Ltd | 23 350 297 | 4,2 Md INR | 2,09 % |
| 2 | Delhivery Ltd | 8 638 573 | 4,2 Md INR | 2,06 % |
| 3 | HDFC Bank Ltd | 5 262 000 | 3,9 Md INR | 1,95 % |
| 4 | Bandhan Bank Ltd | 20 500 000 | 3,6 Md INR | 1,76 % |
| 5 | Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd | 9 232 926 | 3,6 Md INR | 1,76 % |
| 6 | Biocon Ltd | 7 920 476 | 3,4 Md INR | 1,67 % |
| 7 | ICICI Bank Ltd | 2 320 000 | 3,3 Md INR | 1,65 % |
| 8 | Indus Towers Ltd | 8 200 000 | 3,2 Md INR | 1,58 % |
| 9 | CESC Ltd | 17 537 753 | 2,9 Md INR | 1,43 % |
| 10 | Oil & Natural Gas Corp Ltd | 11 500 000 | 2,8 Md INR | 1,38 % |
| 11 | Syngene International Ltd | 7 000 000 | 2,7 Md INR | 1,33 % |
| 12 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 6 696 701 | 2,6 Md INR | 1,29 % |
| 13 | Samvardhana Motherson International Ltd | 16 255 579 | 2,5 Md INR | 1,21 % |
| 14 | Punjab National Bank | 21 000 000 | 2,4 Md INR | 1,17 % |
| 15 | Bajaj Finserv Ltd | 1 120 650 | 2,3 Md INR | 1,12 % |
| 16 | Reliance Industries Ltd | 1 720 000 | 2,2 Md INR | 1,11 % |
| 17 | Axis Bank Ltd | 1 800 000 | 2,2 Md INR | 1,09 % |
| 18 | Cohance Lifesciences Ltd | 5 200 000 | 2,2 Md INR | 1,09 % |
| 19 | FSN E-Commerce Ventures Ltd | 6 346 875 | 2,1 Md INR | 1,05 % |
| 20 | UPL Ltd | 3 260 348 | 2 Md INR | 0,97 % |
| 21 | NHPC Ltd | 22 800 000 | 1,8 Md INR | 0,89 % |
| 22 | Gokaldas Exports Ltd | 2 180 000 | 1,8 Md INR | 0,88 % |
| 23 | Varun Beverages Ltd | 3 820 000 | 1,7 Md INR | 0,83 % |
| 24 | Mahindra Lifespace Developers Ltd | 4 276 508 | 1,7 Md INR | 0,83 % |
| 25 | Privi Speciality Chemicals Ltd | 449 670 | 1,6 Md INR | 0,80 % |
| 26 | Aurobindo Pharma Ltd | 967 117 | 1,5 Md INR | 0,76 % |
| 27 | Aditya Birla Sun Life Asset Management Co Ltd | 1 484 416 | 1,5 Md INR | 0,74 % |
| 28 | Indian Oil Corp Ltd | 10 000 000 | 1,4 Md INR | 0,69 % |
| 29 | VRL Logistics Ltd | 4 740 000 | 1,3 Md INR | 0,62 % |
| 30 | Coromandel International Ltd | 600 000 | 1,2 Md INR | 0,61 % |
| 31 | Sona Blw Precision Forgings Ltd | 1 531 250 | 1,2 Md INR | 0,58 % |
| 32 | Balrampur Chini Mills Ltd | 2 000 000 | 1,2 Md INR | 0,58 % |
| 33 | Pine Labs Ltd | 8 272 795 | 1,1 Md INR | 0,57 % |
| 34 | Oil India Ltd | 2 471 200 | 1,1 Md INR | 0,56 % |
| 35 | Indian Energy Exchange Ltd | 8 500 000 | 1,1 Md INR | 0,56 % |
| 36 | ITC Ltd | 3 800 000 | 1,1 Md INR | 0,53 % |
| 37 | HCL Technologies Ltd | 780 000 | 1,1 Md INR | 0,52 % |
| 38 | Steel Authority of India Ltd | 6 173 203 | 1 Md INR | 0,52 % |
| 39 | Dabur India Ltd | 2 400 000 | 1 Md INR | 0,50 % |
| 40 | VIP Industries Ltd | 3 374 277 | 1 Md INR | 0,50 % |
| 41 | State Bank of India | 950 000 | 976 M INR | 0,48 % |
| 42 | Bank of Baroda | 3 900 000 | 946,1 M INR | 0,47 % |
| 43 | ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd | 381 300 | 921,9 M INR | 0,46 % |
| 44 | Kalpataru Projects International Ltd | 561 076 | 723,6 M INR | 0,36 % |
| 45 | Colgate-Palmolive India Ltd | 300 000 | 622,8 M INR | 0,31 % |
| 46 | LTIMindtree Ltd | 135 247 | 590 M INR | 0,29 % |
| 47 | Sagar Cements Ltd | 3 338 867 | 580,8 M INR | 0,29 % |
| 48 | Wipro Ltd | 3 000 000 | 551 M INR | 0,27 % |
| 49 | Vishal Mega Mart Ltd | 5 000 000 | 535,5 M INR | 0,26 % |
| 50 | ICICI Prudential Life Insurance Co Ltd | 1 012 032 | 521,6 M INR | 0,26 % |
| 51 | HeidelbergCement India Ltd | 3 044 266 | 464,8 M INR | 0,23 % |
| 52 | Sedemac Mechatronics Ltd. | 159 305 | 427,6 M INR | 0,21 % |
| 53 | Life Insurance Corp of India | 1 000 000 | 424,7 M INR | 0,21 % |
| 54 | Emami Ltd | 1 000 000 | 398,1 M INR | 0,20 % |
| 55 | Infosys Ltd | 349 234 | 394,7 M INR | 0,19 % |
| 56 | Ashoka Buildcon Ltd | 3 080 630 | 373 M INR | 0,18 % |
| 57 | Tata Steel Ltd | 1 935 803 | 367,2 M INR | 0,18 % |
| 58 | Ashiana Housing Ltd | 829 665 | 324,1 M INR | 0,16 % |
| 59 | Bharti Airtel Ltd | 160 000 | 315,5 M INR | 0,16 % |
| 60 | Jubilant Foodworks Ltd | 639 295 | 280,2 M INR | 0,14 % |
| 61 | V-Mart Retail Ltd | 282 904 | 220,4 M INR | 0,11 % |
| 62 | Afcons Infrastructure Ltd | 800 000 | 216,9 M INR | 0,11 % |
| 63 | Equitas Small Finance Bank Ltd | 2 063 798 | 155,2 M INR | 0,08 % |
| 64 | Rallis India Ltd | 500 000 | 108,6 M INR | 0,05 % |
| 65 | PVR Inox Ltd | 75 000 | 84,8 M INR | 0,04 % |
| 66 | Elin Electronics Ltd. | 658 724 | 66,3 M INR | 0,03 % |
| 67 | Kusumgar Ltd. | 28 096 | 16,4 M INR | 0,01 % |
| 68 | CMR Green Technologies Ltd. | 28 981 | 6,3 M INR |