Composition de SBI CPSE Bond Plus SDL Sep 2026 50 50 Index Fund
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- Actif net
- 77,8 Md INR dont 32,9 Md INR en actions, soit 42,3 %
- Positions
- 17 dans 1 pays
- 10 premières
- 39,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REC Ltd. | 71 500 | 7,2 Md INR | 9,20 % |
| 2 | NTPC Ltd. | 5 000 | 5 Md INR | 6,43 % |
| 3 | NTPC Ltd. | 3 450 | 3,5 Md INR | 4,44 % |
| 4 | Small Industries Development Bank of India | 32 500 | 3,3 Md INR | 4,18 % |
| 5 | Power Finance Corporation Ltd. | 3 250 | 3,2 Md INR | 4,18 % |
| 6 | National Bank for Agriculture and Rural Development | 30 000 | 3 Md INR | 3,86 % |
| 7 | Power Finance Corporation Ltd. | 17 500 | 1,8 Md INR | 2,25 % |
| 8 | Power Finance Corporation Ltd. | 17 000 | 1,7 Md INR | 2,19 % |
| 9 | Export-Import Bank of India | 1 350 | 1,4 Md INR | 1,74 % |
| 10 | REC Ltd. | 8 500 | 850,5 M INR | 1,09 % |
| 11 | Power Finance Corporation Ltd. | 750 | 750,5 M INR | 0,96 % |
| 12 | Power Finance Corporation Ltd. | 500 | 500,1 M INR | 0,64 % |
| 13 | Power Finance Corporation Ltd. | 350 | 350,1 M INR | 0,45 % |
| 14 | Small Industries Development Bank of India | 2 500 | 250,1 M INR | 0,32 % |
| 15 | Power Finance Corporation Ltd. | 204 | 204,4 M INR | 0,26 % |
| 16 | Power Finance Corporation Ltd. | 70 | 70 M INR | 0,09 % |
| 17 | NHPC Ltd. | 50 | 50 M INR | 0,06 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- INR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Inde 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 17 | 32,9 Md INR | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de SBI CPSE Bond Plus SDL Sep 2026 50 50 Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/INSBI-scpse