Composition de SBI Nifty G-Sec Jul 2031 Index Fund
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- Actif net
- 147 M INR dont 140,3 M INR en actions, soit 95,5 %
- Positions
- 2 dans 1 pays
- 10 premières
- 95,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 juil. 2026
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.10% CGL 2031 | 1 350 000 | 133,2 M INR | 90,59 % |
| 2 | 7.02% CGL 2031 | 70 000 | 7,2 M INR | 4,88 % |
Répartition par secteur
- Non attribué 100,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- INR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Inde 100,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inde | 2 | 140,3 M INR | 100,00 % |
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Titelia. « Composition de SBI Nifty G-Sec Jul 2031 Index Fund ». https://titelia.com/fr/fonds/INSBI-g-sec-jul2031