Portefeuille d'Echiquier Hybrid Bonds
La Financière de l'Échiquier · 38 positions déclarées · au 31 mars 2026
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 43.7 % de l'actif net
Répartition par secteur
- Telecommunications filaires 20,8 %
- electricite conventionnelle 16,8 %
- Expert en finance 16,1 %
- Distribution de gaz 8,5 %
- Pharmacie 7,2 %
- Societes petrolieres et gazieres integrees 7,2 %
- Automobiles 3,7 %
- electricite alternative 3,7 %
- Semi conducteurs 3,0 %
- Composants et equipements electriques 2,9 %
- Eau 2,7 %
- Autres 7,3 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NEXTERA ENERGY CAPITAL VAR 15/05/2056 electricite conventionnelle | EUR | 6 500 000 | 6,4 M € | 5,47 % |
| 2 | ENEL SPA VAR PERPETUAL electricite conventionnelle | EUR | 5 500 000 | 6,2 M € | 5,31 % |
| 3 | SNAM SPA VAR PERPETUAL Distribution de gaz | EUR | 6 000 000 | 6,1 M € | 5,20 % |
| 4 | ORANGE SA VAR PERPETUAL Telecommunications filaires | EUR | 5 000 000 | 5,4 M € | 4,65 % |
| 5 | TOTALENERGIES SE VAR PERP 31/12/2099 Societes petrolieres et gazieres integrees | EUR | 5 000 000 | 5 M € | 4,29 % |
| 6 | MERCK KGAA VAR 24/11/2055 Pharmacie | EUR | 5 000 000 | 4,9 M € | 4,18 % |
| 7 | TELEFONICA EUROPE BV VAR PERP Telecommunications filaires | EUR | 4 000 000 | 4,4 M € | 3,80 % |
| 8 | IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERPETUAL 31/12/2099 Expert en finance | EUR | 4 000 000 | 4,3 M € | 3,67 % |
| 9 | STELLANTIS NV VAR PERPETUAL 31/12/2099 Automobiles | EUR | 4 500 000 | 4,3 M € | 3,66 % |
| 10 | VOKLSWAGEN INTL FIN NV PERP 31/12/2099 Expert en finance | EUR | 4 000 000 | 4,1 M € | 3,51 % |
| 11 | APA INFRASTRUCTURE VAR 09/11/2083 Distribution de gaz | EUR | 3 500 000 | 3,8 M € | 3,23 % |
| 12 | TELIA COMPANY AB VAR 21/2/2082 Telecommunications filaires | EUR | 3 500 000 | 3,6 M € | 3,08 % |
| 13 | BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERP Expert en finance | EUR | 3 500 000 | 3,5 M € | 3,04 % |
| 14 | MERCK KGAA VAR 27/08/2054 Pharmacie | EUR | 3 500 000 | 3,5 M € | 3,01 % |
| 15 | INFINEON TECHNOLOGIES AG VAR PERPETUAL Semi conducteurs | EUR | 3 500 000 | 3,5 M € | 2,98 % |
| 16 | DEUTSCHE BOERSE AG VAR 23/06/2048 Expert en finance | EUR | 3 500 000 | 3,4 M € | 2,94 % |
| 17 | IBERDROLA INTL BV VAR PERPETUAL Composants et equipements electriques | EUR | 3 500 000 | 3,4 M € | 2,91 % |
| 18 | OMV AG VAR PERP Societes petrolieres et gazieres integrees | EUR | 3 500 000 | 3,4 M € | 2,90 % |
| 19 | VODAFONE GROUP PLC VAR 30/08/2084 Telecommunications filaires | EUR | 3 000 000 | 3,3 M € | 2,82 % |
| 20 | VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERP Eau | EUR | 3 200 000 | 3,1 M € | 2,66 % |
| 21 | ROQUETTE FRERES SA VAR PERPETUAL Transformation des fruits et des cereales | EUR | 3 000 000 | 3 M € | 2,58 % |
| 22 | TELEFONICA EMISIONES SAU VAR PERP 31/12/2099 Telecommunications filaires | EUR | 3 000 000 | 2,9 M € | 2,47 % |
| 23 | GRAND CITY PROP FINANCE VAR PERPETUAL 31/12/2099 Expert en finance | EUR | 3 000 000 | 2,8 M € | 2,43 % |
| 24 | VATTENFALL AB 3% 19/03/2077 electricite conventionnelle | EUR | 2 500 000 | 2,5 M € | 2,13 % |
| 25 | VERIZON COMMUNICATIONS VAR 15/06/2056 Telecommunications filaires | EUR | 2 500 000 | 2,5 M € | 2,10 % |
| 26 | EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 23/4/2083 electricite alternative | EUR | 2 000 000 | 2,2 M € | 1,87 % |
| 27 | ENGIE SA VAR PERPTUAL 31/12/2099 Services multiples aux collectivites | EUR | 2 000 000 | 2,1 M € | 1,81 % |
| 28 | KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL Telecommunications filaires | EUR | 2 000 000 | 2,1 M € | 1,77 % |
| 29 | ELECTRICITE FRANCESA VAR PERPETUAL electricite conventionnelle | EUR | 1 600 000 | 1,8 M € | 1,50 % |
| 30 | UNIBAI RODAMCO-WESTFLD VAR PERPETUAL 31/12/2099 SCPI bien immobilier destine a la vente au detail | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 1,31 % |
| 31 | EDP SA VAR 16/09/2054 electricite alternative | EUR | 1 500 000 | 1,5 M € | 1,28 % |
| 32 | ELECTRICITE DE FRANCE SA VAR PERPETUAL electricite conventionnelle | EUR | 1 200 000 | 1,3 M € | 1,08 % |
| 33 | TERNA RETE ELETTRICA VAR PERP 31/12/2099 electricite conventionnelle | EUR | 1 000 000 | 1,1 M € | 0,91 % |
| 34 | UNIBAIL PERP VAR 31/12/2099 SCPI bien immobilier destine a la vente au detail | EUR | 1 000 000 | 1 M € | 0,88 % |
| 35 | IREN SPA VAR PERP 31/12/2099 Services multiples aux collectivites | EUR | 800 000 | 823,4 k € | 0,71 % |
| 36 | ORSTED AS VAR 18/02/3021 electricite alternative | EUR | 800 000 | 674,5 k € | 0,58 % |
| 37 | REPSOL INTERNATIONAL FINANCE VAR PERPETUAL Expert en finance | EUR | 500 000 | 509,9 k € | 0,44 % |
| 38 | ELECTRICITE DE FRANCE SA VAR PERPETUAL electricite conventionnelle | EUR | 400 000 | 384,2 k € | 0,33 % |
Source : rapport publié par Echiquier Hybrid Bonds.