Portefeuille d'Echiquier Value Europe
La Financière de l'Échiquier · 61 positions déclarées · au 31 mars 2026
Rapport du fonds · Dix premières lignes : 34.4 % de l'actif net
Répartition par secteur
- Banques 16,9 %
- Societes petrolieres et gazieres integrees 10,4 %
- Pharmacie 8,3 %
- Assurance Services complets 8,2 %
- Telecommunications filaires 4,7 %
- Industries diversifiees 4,2 %
- equipements et services petroliers 3,4 %
- Agences de medias 3,3 %
- Brasseurs 3,2 %
- Services de transport 3,1 %
- Parts d’OPC et fonds d’investissements 2,7 %
- Autres 31,8 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 82,3 %
- GBP 12,5 %
- CHF 4,2 %
- DKK 1,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TOTAL ENERGIES SE Societes petrolieres et gazieres integrees | EUR | 436 625 | 35,3 M € | 4,87 % |
| 2 | BANCO SANTANDER SA Banques | EUR | 3 189 775 | 30,3 M € | 4,17 % |
| 3 | ROCHE HOLDINGS LTD Pharmacie | CHF | 86 689 | 29,5 M € | 4,07 % |
| 4 | ALLIANZ SE-NOM Assurance Services complets | EUR | 72 514 | 26,1 M € | 3,59 % |
| 5 | SANOFI Pharmacie | EUR | 303 214 | 25,1 M € | 3,46 % |
| 6 | DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM Telecommunications filaires | EUR | 720 206 | 23 M € | 3,18 % |
| 7 | INTESA SANPAOLO SPA Banques | EUR | 4 413 766 | 22,8 M € | 3,14 % |
| 8 | BP PLC Societes petrolieres et gazieres integrees | GBP | 2 849 034 | 19,8 M € | 2,73 % |
| 9 | AMUNDI SERENITE PEA I C Parts d’OPC et fonds d’investissements | EUR | 1 575 | 18,9 M € | 2,60 % |
| 10 | ENI SPA Societes petrolieres et gazieres integrees | EUR | 747 938 | 18,6 M € | 2,56 % |
| 11 | ING GROUP NV Banques | EUR | 814 316 | 18 M € | 2,48 % |
| 12 | AXA SA Assurance Services complets | EUR | 434 661 | 17,1 M € | 2,35 % |
| 13 | ENDEAVOUR MINING PLC Mines auriferes | GBP | 328 621 | 16,8 M € | 2,31 % |
| 14 | BARCLAYS PLC Banques | GBP | 3 647 870 | 16,3 M € | 2,24 % |
| 15 | NORDEA BANK ABP Banques | EUR | 1 061 107 | 15,6 M € | 2,15 % |
| 16 | ENEL SPA electricite conventionnelle | EUR | 1 659 291 | 15,6 M € | 2,15 % |
| 17 | HENKEL KGAA Produits menagers durables | EUR | 246 761 | 15,2 M € | 2,10 % |
| 18 | HEINEKEN NV Brasseurs | EUR | 226 371 | 15 M € | 2,07 % |
| 19 | ASSICURAZIONI GENERALI Assurance Services complets | EUR | 419 324 | 14,5 M € | 2,00 % |
| 20 | DEUTSCHE POST AG-NOM Services de transport | EUR | 321 747 | 14,4 M € | 1,99 % |
| 21 | VALLOUREC SA equipements et services petroliers | EUR | 656 867 | 14,3 M € | 1,97 % |
| 22 | BEFESA SA Industries diversifiees | EUR | 453 991 | 13,2 M € | 1,82 % |
| 23 | SIEMENS AG-NOM Industries diversifiees | EUR | 61 319 | 12,6 M € | 1,74 % |
| 24 | MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM Reassurance | EUR | 22 483 | 12,1 M € | 1,67 % |
| 25 | UNICREDIT SPA Banques | EUR | 183 283 | 11,2 M € | 1,54 % |
| 26 | RIO TINTO PLC Activites minieres generales | GBP | 134 717 | 10,7 M € | 1,48 % |
| 27 | KONINKLIJKE KPN NV Telecommunications filaires | EUR | 2 176 334 | 10,5 M € | 1,44 % |
| 28 | REMY COINTREAU Distillateurs et viticulteurs | EUR | 274 573 | 10,1 M € | 1,39 % |
| 29 | CAPGEMINI SE Services informatiques | EUR | 97 480 | 9,8 M € | 1,35 % |
| 30 | SAIPEM SPA equipements et services petroliers | EUR | 2 432 298 | 9,5 M € | 1,31 % |
| 31 | MERLIN PROPERTIES REIT SCPI : biens immobiliers diversifies | EUR | 667 155 | 9,3 M € | 1,28 % |
| 32 | COLRUYT GROUP NV Detaillants et grossistes Alimentation | EUR | 245 599 | 8,9 M € | 1,23 % |
| 33 | MERCEDES BENZ GROUP AG Automobiles | EUR | 167 174 | 8,8 M € | 1,21 % |
| 34 | ORIGIN ENTERPRISES Agriculture et peche | EUR | 1 951 844 | 8,8 M € | 1,21 % |
| 35 | IPSOS Agences de medias | EUR | 258 705 | 8,7 M € | 1,20 % |
| 36 | ALTEN Services informatiques | EUR | 148 978 | 7,8 M € | 1,08 % |
| 37 | ARKEMA Services de transport | EUR | 133 725 | 7,8 M € | 1,07 % |
| 38 | CARLSBERG B Brasseurs | DKK | 69 307 | 7,4 M € | 1,03 % |
| 39 | PUBLICIS GROUPE Agences de medias | EUR | 103 181 | 7,3 M € | 1,01 % |
| 40 | HAVAS NV Agences de medias | EUR | 474 261 | 7,1 M € | 0,98 % |
| 41 | PROSUS N V Internet | EUR | 182 229 | 7,1 M € | 0,98 % |
| 42 | SYENSQO SA Chimie de specialite | EUR | 136 000 | 6,7 M € | 0,93 % |
| 43 | KERRY GROUP A Produits alimentaires | EUR | 97 972 | 6,7 M € | 0,92 % |
| 44 | RENAULT SA Automobiles | EUR | 228 201 | 6,6 M € | 0,91 % |
| 45 | UNITED INTERNET AG & CO KGAA Internet | EUR | 229 212 | 6,3 M € | 0,87 % |
| 46 | TATE & LYLE PLC Produits alimentaires | GBP | 1 473 423 | 6,1 M € | 0,84 % |
| 47 | APERAM Fer et acier | EUR | 176 546 | 6 M € | 0,83 % |
| 48 | PUIG BRANDS SA Produits de beaute | EUR | 339 074 | 5,7 M € | 0,79 % |
| 49 | DANONE SA Produits alimentaires | EUR | 77 500 | 5,4 M € | 0,74 % |
| 50 | PIRAEUS BANK SA Banques | EUR | 742 671 | 5,2 M € | 0,72 % |
| 51 | UPM KYMMENE OYJ Papiers | EUR | 177 015 | 4,7 M € | 0,65 % |
| 52 | SYNERGIE Organisme formation professionnel et de placement | EUR | 154 563 | 4,1 M € | 0,56 % |
| 53 | ITV Audiovisuel et divertissements | GBP | 4 607 777 | 4 M € | 0,55 % |
| 54 | JOHNSON MATTHEY PLC Chimie de specialite | GBP | 181 506 | 3,9 M € | 0,54 % |
| 55 | BREMBO NV Vehicules commerciaux et camions | EUR | 479 903 | 3,9 M € | 0,54 % |
| 56 | DCC PLC Industries diversifiees | GBP | 73 017 | 3,9 M € | 0,53 % |
| 57 | GSK PLC Pharmacie | GBP | 154 000 | 3,6 M € | 0,50 % |
| 58 | ARCELORMITTAL SA Fer et acier | EUR | 81 653 | 3,6 M € | 0,49 % |
| 59 | SCOR SE ACT PROV Reassurance | EUR | 110 434 | 3,4 M € | 0,47 % |
| 60 | ANGLO AMERICAN PLC Activites minieres generales | GBP | 80 982 | 2,9 M € | 0,40 % |
| 61 | SEB SA Produits menagers durables | EUR | 52 456 | 2,3 M € | 0,32 % |
Source : rapport publié par Echiquier Value Europe.