Composition de Moneta Multi Caps
ISIN FR0010298596 · FR0011495951 · FR0013179603
Moneta Asset Management · 70 positions déclarées · au 30 sept. 2024
Rapport du fonds · Actif net 1,8 Md € · Dix premières lignes : 41,5 % de l'actif net · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAINT-GOBAIN Produits pour l'industrie du bâtiment | EUR | 1 300 | 106,2 M € | 6,05 % |
| 2 | VIVENDI Divertissement | EUR | 8 155 675 | 84,7 M € | 4,83 % |
| 3 | DSV A/S Courrier, fret aérien et logistique | DKK | 400 000 | 74,2 M € | 4,23 % |
| 4 | SCHNEIDER ELECTRIC SE Equipements électriques | EUR | 305 000 | 72 M € | 4,10 % |
| 5 | BNP PARIBAS Banques commerciales | EUR | 1 150 000 | 70,8 M € | 4,04 % |
| 6 | SOCIETE GENERALE SA Banques commerciales | EUR | 3 100 000 | 69,3 M € | 3,95 % |
| 7 | SR TELEPERFORMANCE Services aux professionnels | EUR | 700 | 65,1 M € | 3,71 % |
| 8 | UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB Produits pharmaceutiques | EUR | 400 | 64,8 M € | 3,70 % |
| 9 | EDP RENOVAVEIS SA EUR5 Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 3 919 051 | 61,6 M € | 3,50 % |
| 10 | EIFFAGE Construction et ingénierie | EUR | 685 000 | 59,3 M € | 3,38 % |
| 11 | TECHNIP ENERGIES NV Construction et ingénierie | EUR | 2 720 176 | 58,8 M € | 3,35 % |
| 12 | PEUGEOT INVEST Services financiers diversifiés | EUR | 739 949 | 56,6 M € | 3,22 % |
| 13 | COMPAGNIE DE L'ODET Courrier, fret aérien et logistique | EUR | 32 832 | 51,6 M € | 2,94 % |
| 14 | SANOFI Produits pharmaceutiques | EUR | 500 000 | 51,5 M € | 2,93 % |
| 15 | AYVENS Services clientèle divers | EUR | 7 969 784 | 50,5 M € | 2,88 % |
| 16 | DANONE Produits alimentaires | EUR | 670 000 | 43,8 M € | 2,49 % |
| 17 | AIRBUS SE Industrie aérospatiale et défense | EUR | 330 000 | 43,3 M € | 2,46 % |
| 18 | TOTALENERGIES SE Pétrole et gaz | EUR | 700 000 | 41 M € | 2,33 % |
| 19 | BIOMERIEUX Equipements et fournitures médicaux | EUR | 364 038 | 39,2 M € | 2,23 % |
| 20 | ELEC DE PORTUGAL Electricité | EUR | 9 500 000 | 39 M € | 2,22 % |
| 21 | ALTEN SA Services liés aux technologies de l'information | EUR | 357 400 | 35,8 M € | 2,04 % |
| 22 | THALES Services liés aux technologies de l'information | EUR | 250 | 35,6 M € | 2,03 % |
| 23 | AIR LIQUIDE SA Producteur et commerce d'énergie indépendants | EUR | 205 000 | 35,5 M € | 2,02 % |
| 24 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD FPI de détail | EUR | 410 000 | 32,2 M € | 1,84 % |
| 25 | BFT AUREUS ISR I C Gestion collective | EUR | 275 000 | 31,3 M € | 1,79 % |
| 26 | BIG YELLOW GROUP FPI spécialisé | GBP | 1 750 000 | 26,6 M € | 1,51 % |
| 27 | ASTRAZENECA PLC Produits pharmaceutiques | GBP | 175 000 | 24,3 M € | 1,38 % |
| 28 | FUGRO NV Equipement et services pour l'énergie | EUR | 1 169 994 | 23,9 M € | 1,36 % |
| 29 | STELLANTIS NV Automobiles | EUR | 1 857 496 | 23 M € | 1,31 % |
| 30 | RYANAIR HOLDINGS PLC Compagnies aériennes | EUR | 1 239 997 | 20,4 M € | 1,16 % |
| 31 | SIF HOLDING NV Services financiers diversifiés | EUR | 1 240 | 18,6 M € | 1,06 % |
| 32 | COMMERZBANK AG Banques commerciales | EUR | 1 000 000 | 16,5 M € | 0,94 % |
| 33 | JACQUET METAL SA Logiciels | EUR | 1 040 000 | 16,5 M € | 0,95 % |
| 34 | DASSAULT AVIATION SA Métaux et minerais | EUR | 85 000 | 15,7 M € | 0,90 % |
| 35 | SOITEC SA Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | EUR | 170 | 15,2 M € | 0,87 % |
| 36 | TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1 SA Media | EUR | 1 899 334 | 15,1 M € | 0,86 % |
| 37 | AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI IC Gestion collective | EUR | 60 | 14,8 M € | 0,84 % |
| 38 | MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG Industrie aérospatiale et défense | EUR | 45 000 | 12,6 M € | 0,72 % |
| 39 | SOCIETE LDC Distribution de produits alimentaires de première nécessité | EUR | 159 990 | 11,4 M € | 0,65 % |
| 40 | AZELIS GROUP NV Produits chimiques | EUR | 551 730 | 10,9 M € | 0,62 % |
| 41 | CIE FIN RICHEMONT N Textiles, habillement et produits de luxe | CHF | 70 | 9,9 M € | 0,56 % |
| 42 | VONOVIA SE Gestion immobilière et développement | EUR | 300 000 | 9,8 M € | 0,56 % |
| 43 | AXWAY SOFTWARE SA Electronique de bureau | EUR | 404 516 | 9,6 M € | 0,55 % |
| 44 | WENDEL Services financiers diversifiés | EUR | 90 | 8,3 M € | 0,47 % |
| 45 | VOLTALIA Electricité | EUR | 931 165 | 8 M € | 0,46 % |
| 46 | INFOTEL Logiciels | EUR | 115 991 | 5 M € | 0,28 % |
| 47 | PARROT Equipements de communication | EUR | 2 396 089 | 5 M € | 0,28 % |
| 48 | RLX TECHNOLOGY INC-ADR Tabac | USD | 3 | 4,8 M € | 0,28 % |
| 49 | LOTTOMATICA GROUP SPA Divertissement | EUR | 425 000 | 4,8 M € | 0,27 % |
| 50 | WAGA ENERGY SA Construction et ingénierie | EUR | 307 489 | 4,7 M € | 0,27 % |
| 51 | CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE CCI Banques commerciales | EUR | 76 049 | 4,5 M € | 0,25 % |
| 52 | 1000MERCIS Media | EUR | 147 261 | 3,7 M € | 0,21 % |
| 53 | DASSAULT SYST. Logiciels | EUR | 100 000 | 3,6 M € | 0,20 % |
| 54 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI Textiles, habillement et produits de luxe | EUR | 5 | 3,4 M € | 0,20 % |
| 55 | CRCAM NORD FRANCE CCI Banques commerciales | EUR | 280 147 | 3,4 M € | 0,19 % |
| 56 | NRJ GROUP Media | EUR | 422 250 | 3,3 M € | 0,19 % |
| 57 | FRANCOIS FRERES Emballage et conditionnement | EUR | 78 188 | 2,6 M € | 0,15 % |
| 58 | PROBI AB Logiciels et services internet | SEK | 110 000 | 2,6 M € | 0,15 % |
| 59 | ELIS Services aux entreprises | EUR | 100 | 1,9 M € | 0,11 % |
| 60 | CRCAM SUD RHONE ALPES CCI Banques commerciales | EUR | 16 556 | 1,8 M € | 0,10 % |
| 61 | ENTREPRISES (CIE D')-CFE Construction et ingénierie | EUR | 188 600 | 1,3 M € | 0,07 % |
| 62 | ALTAMIR Marches de capitaux | EUR | 50 000 | 1,2 M € | 0,07 % |
| 63 | CRCAM NORMANDIE SEINE CCI Banques commerciales | EUR | 12 266 | 874 k € | 0,05 % |
| 64 | BOLLORE SE Courrier, fret aérien et logistique | EUR | 126 418 | 756,6 k € | 0,04 % |
| 65 | LINEA DIRECTA ASEGURADORA SA Assurance | EUR | 700 000 | 756 k € | 0,04 % |
| 66 | FINANCIERE MONCEY Services financiers diversifiés | EUR | 40 | 484 k € | 0,03 % |
| 67 | CRCAM DU LANGUEDOC CCI Banques commerciales | EUR | 3 616 | 170 k € | 0,01 % |
| 68 | ADLER GROUP SA Gestion immobilière et développement | EUR | 604 793 | 133,4 k € | 0,01 % |
| 69 | VERIMATRIX SA Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | EUR | 69 979 | 26,7 k € | 0,00 % |
| 70 | TERACT RTS 16-11-25 Gestion et promotion immobilière | EUR | 1 000 000 | 500 € | 0,00 % |
Source : rapport publié par Moneta Multi Caps.
Répartition par secteur
- Banques commerciales 9,6 %
- Produits pharmaceutiques 8,1 %
- Courrier, fret aérien et logistique 7,2 %
- Construction et ingénierie 7,1 %
- Produits pour l'industrie du bâtiment 6,1 %
- Divertissement 5,1 %
- Services financiers diversifiés 4,8 %
- Distribution de produits alimentaires de première nécessité 4,2 %
- Equipements électriques 4,1 %
- Services liés aux technologies de l'information 4,1 %
- Services aux professionnels 3,7 %
- Autres 35,7 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- EUR 91,8 %
- DKK 4,2 %
- GBP 2,9 %
- CHF 0,6 %
- USD 0,3 %
- SEK 0,1 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
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