Portefeuille de Comgest Monde
Comgest S.A. · 33 positions déclarées · au 30 juin 2025
Rapport du fonds · Actif net 2,5 Md € · Dix premières lignes : 50.6 % de l'actif net
Répartition par secteur
- Semi-conducteurs et équipements pour fabrication 14,5 %
- Logiciels 13,9 %
- Produits pharmaceutiques 11,2 %
- Equipements et fournitures médicaux 10,1 %
- Produits chimiques 9,0 %
- Distribution de produits alimentaires de première nécessité 6,6 %
- Services aux professionnels 6,0 %
- Services financiers diversifiés 5,5 %
- Equipements et instruments électroniques 4,4 %
- Médias et services interactifs 3,9 %
- Vente par correspondance 3,9 %
- Autres 11,0 %
Secteurs du rapport du fonds. Poids en % de l'actif net.
Répartition par devise
- USD 64,5 %
- EUR 17,9 %
- CHF 8,7 %
- JPY 5,4 %
- GBP 3,5 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Positions
| Rang | Société | Devise | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | USD | 1 014 085 | 195,7 M € | 7,80 % |
| 2 | MICROSOFT CORP Logiciels | USD | 396 931 | 168,2 M € | 6,70 % |
| 3 | LINDE PLC Produits chimiques | USD | 342 428 | 136,9 M € | 5,45 % |
| 4 | VISA INC-CLASS A SHARES Distribution de produits alimentaires de première nécessité | USD | 410 106 | 124 M € | 4,93 % |
| 5 | INTUIT INC Logiciels | USD | 180 690 | 121,2 M € | 4,82 % |
| 6 | ASML HOLDING NV Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | EUR | 170 283 | 115,4 M € | 4,59 % |
| 7 | JOHNSON & JOHNSON Produits pharmaceutiques | USD | 842 754 | 109,7 M € | 4,37 % |
| 8 | ALCON INC Equipements et fournitures médicaux | CHF | 1 362 069 | 102,3 M € | 4,07 % |
| 9 | ESSILORLUXOTTICA Equipements et fournitures médicaux | EUR | 439 130 | 102,3 M € | 4,07 % |
| 10 | AMAZON.COM INC Vente par correspondance | USD | 510 451 | 95,4 M € | 3,80 % |
| 11 | ALPHABET INC-CL A Médias et services interactifs | USD | 625 678 | 93,9 M € | 3,74 % |
| 12 | ELI LILLY & CO Produits pharmaceutiques | USD | 135 629 | 90,1 M € | 3,58 % |
| 13 | S&P GLOBAL INC Services financiers diversifiés | USD | 189 656 | 85,2 M € | 3,39 % |
| 14 | EXPERIAN PLC Services aux professionnels | GBP | 1 924 785 | 84,3 M € | 3,36 % |
| 15 | ZOETIS INC Produits pharmaceutiques | USD | 543 547 | 72,2 M € | 2,87 % |
| 16 | L'OREAL Produits de soins personnels | EUR | 183 570 | 66,7 M € | 2,65 % |
| 17 | HOYA CORP Equipements et instruments électroniques | JPY | 612 000 | 61,9 M € | 2,46 % |
| 18 | VERISK ANALYTICS INC Services aux professionnels | USD | 231 502 | 61,4 M € | 2,44 % |
| 19 | SIKA AG-REG Produits chimiques | CHF | 240 137 | 55,4 M € | 2,20 % |
| 20 | LONZA GROUP NOM. Outils et services appliqués aux sciences biologiques | CHF | 88 219 | 53,3 M € | 2,12 % |
| 21 | AIR LIQUIDE SA Producteur et commerce d'énergie indépendants | EUR | 274 222 | 48 M € | 1,91 % |
| 22 | ADYEN NV Services financiers diversifiés | EUR | 30 721 | 47,9 M € | 1,91 % |
| 23 | COPART INC Logiciels | USD | 1 143 077 | 47,8 M € | 1,90 % |
| 24 | KEYENCE CORP Equipements et instruments électroniques | JPY | 132 400 | 45,2 M € | 1,80 % |
| 25 | IDEXX LABORATORIES INC Equipements et fournitures médicaux | USD | 90 279 | 41,2 M € | 1,64 % |
| 26 | ACCENTURE PLC-CL A Services aux entreprises | USD | 161 302 | 41,1 M € | 1,63 % |
| 27 | ANALOG DEVICES INC Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | USD | 200 673 | 40,7 M € | 1,62 % |
| 28 | LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI Textiles, habillement et produits de luxe | EUR | 85 358 | 38 M € | 1,51 % |
| 29 | COSTCO WHOLESALE CORP Distribution de produits alimentaires de première nécessité | USD | 41 360 | 34,9 M € | 1,39 % |
| 30 | SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD Produits chimiques | JPY | 886 300 | 24,9 M € | 0,99 % |
| 31 | L'OREAL SA-PF Produits de soins personnels | EUR | 37 971 | 13,8 M € | 0,55 % |
| 32 | COMGEST GROWTH PLC COMGEST GROWTH EAFE Gestion collective | USD | 133 898 | 3,1 M € | 0,13 % |
| 33 | COM GRW EUR EX UK COM EU SEA Gestion collective | EUR | 170 000 | 1,6 M € | 0,06 % |
Source : rapport publié par Comgest Monde.