Composition d'ALAR 2000, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 19,3 M € dont 3,1 M € en actions, soit 16,2 %
- Positions
- 24 dans 10 pays
- 10 premières
- 9,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Micron Technology Inc | 355,1 k € | 1,84 % | |
| 2 | NatWest Group PLC | 217,9 k € | 1,13 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 208,2 k € | 1,08 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 190,7 k € | 0,99 % | |
| 5 | Schneider Electric SE | 177,1 k € | 0,92 % | |
| 6 | UniCredit SpA | 165,2 k € | 0,86 % | |
| 7 | Bayerische Motoren Werke AG | 128,3 k € | 0,67 % | |
| 8 | BAE Systems PLC | 123,5 k € | 0,64 % | |
| 9 | Roche Holding AG | 122,3 k € | 0,64 % | |
| 10 | UBS Group AG | 118,9 k € | 0,62 % | |
| 11 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 112,7 k € | 0,59 % | |
| 12 | BASF SE | 111,6 k € | 0,58 % | |
| 13 | Aviva PLC | 111,3 k € | 0,58 % | |
| 14 | Merlin Properties Socimi SA | 108,9 k € | 0,57 % | |
| 15 | Elia Group SA/NV | 106,3 k € | 0,55 % | |
| 16 | Siemens AG | 105,9 k € | 0,55 % | |
| 17 | Cie de Saint-Gobain SA | 100,8 k € | 0,52 % | |
| 18 | ING Groep NV | 99,7 k € | 0,52 % | |
| 19 | Lonza Group AG | 97,6 k € | 0,51 % | |
| 20 | Sanofi SA | 93,7 k € | 0,49 % | |
| 21 | Jeronimo Martins SGPS SA | 89,9 k € | 0,47 % | |
| 22 | Orange SA | 65,7 k € | 0,34 % | |
| 23 | TotalEnergies SE | 62,4 k € | 0,32 % | |
| 24 | Cie Financiere Richemont SA | 46,6 k € | 0,24 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Finance 19,3 %
- Industrie 13,0 %
- Santé 6,9 %
- Matériaux 6,8 %
- Consommation de base 3,6 %
- Communication 2,1 %
- Énergie 2,0 %
- Consommation cyclique 1,5 %
- Non attribué 20,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 18,1 %
- France 16,0 %
- Royaume-Uni 14,5 %
- Suisse 12,3 %
- Allemagne 11,1 %
- Pays-Bas 9,3 %
- Belgique 7,0 %
- Italie 5,3 %
- Espagne 3,5 %
- Portugal 2,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 2 | 563,3 k € | 18,05 % |
| 2 | France | 5 | 499,8 k € | 16,02 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 452,8 k € | 14,51 % |
| 4 | Suisse | 4 | 385,4 k € | 12,35 % |
| 5 | Allemagne | 3 | 345,9 k € | 11,08 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 290,4 k € | 9,31 % |
| 7 | Belgique | 2 | 219 k € | 7,02 % |
| 8 | Italie | 1 | 165,2 k € | 5,30 % |
| 9 | Espagne | 1 | 108,9 k € | 3,49 % |
| 10 | Portugal | 1 | 89,9 k € | 2,88 % |
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