Composition de MANATI INVERSIONES, SICAV S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 11,1 M € dont 8,3 M € en actions, soit 74,8 %
- Positions
- 56 dans 12 pays
- 10 premières
- 26,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayer AG | 444,1 k € | 4,00 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 347,2 k € | 3,13 % | |
| 3 | CaixaBank SA | 313,4 k € | 2,82 % | |
| 4 | Meta Platforms Inc | 309 k € | 2,78 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 303,7 k € | 2,74 % | |
| 6 | UBS Group AG | 274,7 k € | 2,47 % | |
| 7 | Bankinter SA | 247,7 k € | 2,23 % | |
| 8 | NVIDIA Corp | 238,1 k € | 2,14 % | |
| 9 | HOCHTIEF AG | 235,9 k € | 2,13 % | |
| 10 | ArcelorMittal SA | 234,5 k € | 2,11 % | |
| 11 | Goldman Sachs Group Inc/The | 224,4 k € | 2,02 % | |
| 12 | BARCLAYS PLC | 218,2 k € | 1,97 % | |
| 13 | Societe Generale SA | 206,2 k € | 1,86 % | |
| 14 | Iberdrola SA | 203,1 k € | 1,83 % | |
| 15 | Amazon.com Inc | 196,4 k € | 1,77 % | |
| 16 | Acerinox SA | 196,2 k € | 1,77 % | |
| 17 | NATWEST GROUP PLC | 193,7 k € | 1,75 % | |
| 18 | AVIVA PLC | 189,1 k € | 1,70 % | |
| 19 | ANTOFAGASTA PLC | 187,9 k € | 1,69 % | |
| 20 | Micron Technology Inc | 182,2 k € | 1,64 % | |
| 21 | Schneider Electric SE | 179,5 k € | 1,62 % | |
| 22 | Allianz SE | 178,5 k € | 1,61 % | |
| 23 | Bank of America Corp | 172,4 k € | 1,55 % | |
| 24 | Charles Schwab Corp/The | 170 k € | 1,53 % | |
| 25 | Plug Power Inc | 167,6 k € | 1,51 % | |
| 26 | Cie de Saint-Gobain SA | 161,3 k € | 1,45 % | |
| 27 | Merlin Properties Socimi SA | 157,6 k € | 1,42 % | |
| 28 | UniCredit SpA | 156,9 k € | 1,41 % | |
| 29 | BASF SE | 155,5 k € | 1,40 % | |
| 30 | Mobico Group PLC | 148 k € | 1,33 % | |
| 31 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 142,2 k € | 1,28 % | |
| 32 | Glencore PLC | 139,8 k € | 1,26 % | |
| 33 | Eurobank SA | 119,9 k € | 1,08 % | |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 112,4 k € | 1,01 % | |
| 35 | Visa Inc | 108 k € | 0,97 % | |
| 36 | Banco Santander SA | 100,7 k € | 0,91 % | |
| 37 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 100,3 k € | 0,90 % | |
| 38 | Citigroup Inc | 99,3 k € | 0,89 % | |
| 39 | Oracle Corp | 82,9 k € | 0,75 % | |
| 40 | Citizens Financial Group Inc | 74,6 k € | 0,67 % | |
| 41 | JPMorgan Chase & Co | 68,6 k € | 0,62 % | |
| 42 | Broadcom Inc | 58,9 k € | 0,53 % | |
| 43 | ASML Holding NV | 58 k € | 0,52 % | |
| 44 | Siemens AG | 56,4 k € | 0,51 % | |
| 45 | TotalEnergies SE | 55,9 k € | 0,50 % | |
| 46 | Bayerische Motoren Werke AG | 38,6 k € | 0,35 % | |
| 47 | BAE SYSTEMS PLC | 38 k € | 0,34 % | |
| 48 | Roche Holding AG | 37,4 k € | 0,34 % | |
| 49 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 34,5 k € | 0,31 % | |
| 50 | Elia Group SA/NV | 32,6 k € | 0,29 % | |
| 51 | ING Groep NV | 30,5 k € | 0,28 % | |
| 52 | Lonza Group AG | 30 k € | 0,27 % | |
| 53 | Sanofi SA | 28,7 k € | 0,26 % | |
| 54 | Jeronimo Martins SGPS SA | 27,4 k € | 0,25 % | |
| 55 | Orange SA | 20,2 k € | 0,18 % | |
| 56 | Cie Financiere Richemont SA | 14,2 k € | 0,13 % |
Répartition par secteur
- Finance 32,4 %
- Technologie 12,8 %
- Communication 8,1 %
- Santé 7,5 %
- Matériaux 5,5 %
- Industrie 3,3 %
- Consommation cyclique 2,5 %
- Services publics 2,4 %
- Énergie 0,7 %
- Consommation de base 0,4 %
- Non attribué 24,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 35,1 %
- Espagne 15,9 %
- Allemagne 13,4 %
- Royaume-Uni 11,7 %
- France 7,8 %
- Suisse 6,0 %
- Pays-Bas 3,9 %
- Italie 1,9 %
- Taïwan 1,7 %
- Grèce 1,4 %
- Belgique 0,8 %
- Portugal 0,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 17 | 2,9 M € | 35,12 % |
| 2 | Espagne | 7 | 1,3 M € | 15,89 % |
| 3 | Allemagne | 6 | 1,1 M € | 13,36 % |
| 4 | Royaume-Uni | 6 | 974,9 k € | 11,74 % |
| 5 | France | 6 | 651,7 k € | 7,85 % |
| 6 | Suisse | 5 | 496,1 k € | 5,98 % |
| 7 | Pays-Bas | 3 | 323,1 k € | 3,89 % |
| 8 | Italie | 1 | 156,9 k € | 1,89 % |
| 9 | Taïwan | 1 | 142,2 k € | 1,71 % |
| 10 | Grèce | 1 | 119,9 k € | 1,44 % |
| 11 | Belgique | 2 | 67,1 k € | 0,81 % |
| 12 | Portugal | 1 | 27,4 k € | 0,33 % |
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