Composition d'ESNALI, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,9 M € dont 699,6 k € en actions, soit 8,8 %
- Positions
- 3 dans 3 pays
- 10 premières
- 8,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Berkshire Hathaway Inc | 481 k € | 6,06 % | |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 117,9 k € | 1,48 % | |
| 3 | INVESCO PHYSICAL GOLD EUR HEDGE | 100,7 k € | 1,27 % |
Répartition par secteur
- Finance 68,8 %
- Technologie 16,8 %
- Non attribué 14,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 68,8 %
- Corée du Sud 16,8 %
- XS 14,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 1 | 481 k € | 68,76 % |
| 2 | Corée du Sud | 1 | 117,9 k € | 16,85 % |
| 3 | XS | 1 | 100,7 k € | 14,40 % |
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Titelia. « Composition d'ESNALI, SICAV, S.A. ». https://titelia.com/fr/fonds/ESSICAV528-0