Composition de NAO-GA & INVESTMENT SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 25,1 M € dont 9,5 M € en actions, soit 37,8 %
- Positions
- 46 dans 11 pays
- 10 premières
- 18,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 882,7 k € | 3,52 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 716 k € | 2,85 % | |
| 3 | ASML Holding NV | 663,4 k € | 2,64 % | |
| 4 | Microsoft Corp | 516,5 k € | 2,06 % | |
| 5 | Allianz SE | 408,5 k € | 1,63 % | |
| 6 | NextEra Energy Inc | 331,1 k € | 1,32 % | |
| 7 | Shell PLC | 296,9 k € | 1,18 % | |
| 8 | Sanofi SA | 276,9 k € | 1,10 % | |
| 9 | Meta Platforms Inc | 261,2 k € | 1,04 % | |
| 10 | Tencent Holdings Ltd | 253,6 k € | 1,01 % | |
| 11 | Siemens AG | 246,6 k € | 0,98 % | |
| 12 | Alibaba Group Holding Ltd | 239,5 k € | 0,95 % | |
| 13 | Apple Inc | 229,5 k € | 0,91 % | |
| 14 | AMETEK Inc | 215,1 k € | 0,86 % | |
| 15 | SAP SE | 194,4 k € | 0,77 % | |
| 16 | Merlin Properties Socimi SA | 192,4 k € | 0,77 % | |
| 17 | Schneider Electric SE | 164,4 k € | 0,66 % | |
| 18 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 155,9 k € | 0,62 % | |
| 19 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 155 k € | 0,62 % | |
| 20 | Exxon Mobil Corp | 154,6 k € | 0,62 % | |
| 21 | Industria de Diseno Textil SA | 150,3 k € | 0,60 % | |
| 22 | DoorDash Inc | 146,3 k € | 0,58 % | |
| 23 | Palo Alto Networks Inc | 141,9 k € | 0,57 % | |
| 24 | UBS Group AG | 133,4 k € | 0,53 % | |
| 25 | Cie de Saint-Gobain SA | 129 k € | 0,51 % | |
| 26 | AIA Group Ltd | 128,4 k € | 0,51 % | |
| 27 | BASF SE | 128,1 k € | 0,51 % | |
| 28 | Salesforce Inc | 128 k € | 0,51 % | |
| 29 | Siemens Healthineers AG | 127,8 k € | 0,51 % | |
| 30 | Datadog Inc | 127,1 k € | 0,51 % | |
| 31 | Applied Materials Inc | 125,8 k € | 0,50 % | |
| 32 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 119,7 k € | 0,48 % | |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 117,6 k € | 0,47 % | |
| 34 | GE HealthCare Technologies Inc | 113,2 k € | 0,45 % | |
| 35 | Infineon Technologies AG | 112,3 k € | 0,45 % | |
| 36 | CSX Corp | 108,2 k € | 0,43 % | |
| 37 | UnitedHealth Group Inc | 107,3 k € | 0,43 % | |
| 38 | Prologis Inc | 105,5 k € | 0,42 % | |
| 39 | SLB Ltd | 99,5 k € | 0,40 % | |
| 40 | Nestle SA | 97,2 k € | 0,39 % | |
| 41 | Atlassian Corp | 96,4 k € | 0,38 % | |
| 42 | Visa Inc | 94,9 k € | 0,38 % | |
| 43 | Okta Inc | 93,2 k € | 0,37 % | |
| 44 | Bank of America Corp | 90,2 k € | 0,36 % | |
| 45 | Zoetis Inc | 79,1 k € | 0,32 % | |
| 46 | Qnity Electronics Inc | 38,1 k € | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,5 %
- Communication 14,7 %
- Consommation cyclique 13,2 %
- Finance 9,0 %
- Santé 9,0 %
- Énergie 5,8 %
- Industrie 5,5 %
- Services publics 3,5 %
- Matériaux 2,7 %
- Consommation de base 2,7 %
- Immobilier 1,1 %
- Non attribué 5,4 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 54,3 %
- Allemagne 12,8 %
- Pays-Bas 7,0 %
- R.A.S. chinoise de Hong Kong 6,5 %
- France 6,0 %
- Espagne 3,6 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Suisse 2,4 %
- Belgique 1,6 %
- Taïwan 1,3 %
- Danemark 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 5,2 M € | 54,33 % |
| 2 | Allemagne | 6 | 1,2 M € | 12,83 % |
| 3 | Pays-Bas | 1 | 663,4 k € | 6,99 % |
| 4 | R.A.S. chinoise de Hong Kong | 3 | 621,6 k € | 6,55 % |
| 5 | France | 3 | 570,3 k € | 6,01 % |
| 6 | Espagne | 2 | 342,7 k € | 3,61 % |
| 7 | Royaume-Uni | 1 | 296,9 k € | 3,13 % |
| 8 | Suisse | 2 | 230,6 k € | 2,43 % |
| 9 | Belgique | 1 | 155 k € | 1,63 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 119,7 k € | 1,26 % |
| 11 | Danemark | 1 | 117,6 k € | 1,24 % |
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