Composition de MISTRAL INVERSIONES 536, SICAV, S.A
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,3 M € dont 3,4 M € en actions, soit 80,8 %
- Positions
- 48 dans 10 pays
- 10 premières
- 47,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 275,2 k € | 6,47 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 251,5 k € | 5,91 % | |
| 3 | NVIDIA Corp | 248,3 k € | 5,83 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 245,2 k € | 5,76 % | |
| 5 | Freeport-McMoRan Inc | 209,7 k € | 4,93 % | |
| 6 | SPDR Gold Shares | 200,8 k € | 4,72 % | |
| 7 | Eli Lilly & Co | 165,6 k € | 3,89 % | |
| 8 | Palo Alto Networks Inc | 156,8 k € | 3,68 % | |
| 9 | Crowdstrike Holdings Inc | 141,3 k € | 3,32 % | |
| 10 | Broadcom Inc | 137 k € | 3,22 % | |
| 11 | ServiceNow Inc | 129,8 k € | 3,05 % | |
| 12 | American Express Co | 126 k € | 2,96 % | |
| 13 | Salesforce Inc | 89,5 k € | 2,10 % | |
| 14 | Costco Wholesale Corp | 76,4 k € | 1,79 % | |
| 15 | Visa Inc | 74,6 k € | 1,75 % | |
| 16 | QUALCOMM Inc | 71,4 k € | 1,68 % | |
| 17 | Alphabet Inc | 61,4 k € | 1,44 % | |
| 18 | International Consolidated Airlines Group SA | 57 k € | 1,34 % | |
| 19 | Nestle SA | 50,7 k € | 1,19 % | |
| 20 | Oracle Corp | 49,8 k € | 1,17 % | |
| 21 | Rheinmetall AG | 45,3 k € | 1,06 % | |
| 22 | UnitedHealth Group Inc | 45 k € | 1,06 % | |
| 23 | British American Tobacco PLC | 38,6 k € | 0,91 % | |
| 24 | Franco-Nevada Corp | 32,1 k € | 0,75 % | |
| 25 | Citigroup Inc | 29,8 k € | 0,70 % | |
| 26 | Oscar Health Inc | 29,4 k € | 0,69 % | |
| 27 | Brunello Cucinelli SpA | 27,8 k € | 0,65 % | |
| 28 | ASML Holding NV | 27,6 k € | 0,65 % | |
| 29 | Regeneron Pharmaceuticals, Inc. | 25,6 k € | 0,60 % | |
| 30 | Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 24,9 k € | 0,58 % | |
| 31 | Thermo Fisher Scientific Inc | 24,7 k € | 0,58 % | |
| 32 | Microsoft Corp | 22,6 k € | 0,53 % | |
| 33 | Berkshire Hathaway Inc | 21,4 k € | 0,50 % | |
| 34 | Volkswagen AG | 21,3 k € | 0,50 % | |
| 35 | Siemens AG | 21 k € | 0,49 % | |
| 36 | Tesla Inc | 20,7 k € | 0,49 % | |
| 37 | Vinci SA | 19,8 k € | 0,47 % | |
| 38 | Medtronic PLC | 19,2 k € | 0,45 % | |
| 39 | Ambarella Inc | 18,8 k € | 0,44 % | |
| 40 | Dell Technologies Inc | 18,6 k € | 0,44 % | |
| 41 | ADURO CLEAN TECHNOLOGIES INC | 17,5 k € | 0,41 % | |
| 42 | RENK Group AG | 16,2 k € | 0,38 % | |
| 43 | Coca-Cola Co/The | 14,3 k € | 0,34 % | |
| 44 | Oklo Inc | 12,2 k € | 0,29 % | |
| 45 | Melexis NV | 10 k € | 0,24 % | |
| 46 | Imperial Brands PLC | 7,2 k € | 0,17 % | |
| 47 | Linde PLC | 5,8 k € | 0,14 % | |
| 48 | Novo Nordisk A/S | 5,2 k € | 0,12 % |
Répartition par secteur
- Technologie 39,8 %
- Communication 8,9 %
- Santé 8,3 %
- Consommation cyclique 7,9 %
- Finance 7,3 %
- Matériaux 7,2 %
- Consommation de base 5,4 %
- Industrie 2,5 %
- Non attribué 12,7 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 87,7 %
- Allemagne 3,0 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Suisse 2,2 %
- Canada 1,4 %
- Italie 0,8 %
- Pays-Bas 0,8 %
- France 0,6 %
- Belgique 0,3 %
- Danemark 0,2 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 32 | 3 M € | 87,73 % |
| 2 | Allemagne | 4 | 103,8 k € | 3,02 % |
| 3 | Royaume-Uni | 3 | 102,8 k € | 2,99 % |
| 4 | Suisse | 2 | 75,6 k € | 2,20 % |
| 5 | Canada | 2 | 49,6 k € | 1,44 % |
| 6 | Italie | 1 | 27,8 k € | 0,81 % |
| 7 | Pays-Bas | 1 | 27,6 k € | 0,80 % |
| 8 | France | 1 | 19,8 k € | 0,58 % |
| 9 | Belgique | 1 | 10 k € | 0,29 % |
| 10 | Danemark | 1 | 5,2 k € | 0,15 % |
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