Composition de CINEB CAPITAL, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 6,7 M € dont 553,5 k € en actions, soit 8,3 %
- Positions
- 43 dans 11 pays
- 10 premières
- 3,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ASML Holding NV | 24 k € | 0,36 % | |
| 2 | Siemens AG | 23,2 k € | 0,35 % | |
| 3 | Assa Abloy AB | 21,8 k € | 0,33 % | |
| 4 | UBS Group AG | 21,2 k € | 0,32 % | |
| 5 | Schneider Electric SE | 21,1 k € | 0,32 % | |
| 6 | Roche Holding AG | 19,7 k € | 0,30 % | |
| 7 | Cie Financiere Richemont SA | 18,7 k € | 0,28 % | |
| 8 | BAE Systems PLC | 17,9 k € | 0,27 % | |
| 9 | ING Groep NV | 17,8 k € | 0,27 % | |
| 10 | Allianz SE | 17,6 k € | 0,26 % | |
| 11 | Barclays PLC | 17,1 k € | 0,26 % | |
| 12 | Iberdrola SA | 16,4 k € | 0,25 % | |
| 13 | Orange SA | 16,4 k € | 0,25 % | |
| 14 | Lonza Group AG | 15 k € | 0,23 % | |
| 15 | Societe Generale SA | 14,4 k € | 0,22 % | |
| 16 | Aviva PLC | 14,3 k € | 0,21 % | |
| 17 | Tesco PLC | 13,1 k € | 0,20 % | |
| 18 | Deutsche Post AG | 13 k € | 0,20 % | |
| 19 | NatWest Group PLC | 12,8 k € | 0,19 % | |
| 20 | Merlin Properties Socimi SA | 12,7 k € | 0,19 % | |
| 21 | Sanofi SA | 12,7 k € | 0,19 % | |
| 22 | Elia Group SA/NV | 12,6 k € | 0,19 % | |
| 23 | Industria de Diseno Textil SA | 12,5 k € | 0,19 % | |
| 24 | Infineon Technologies AG | 12,2 k € | 0,18 % | |
| 25 | SAP SE | 12,1 k € | 0,18 % | |
| 26 | Cie de Saint-Gobain SA | 11,2 k € | 0,17 % | |
| 27 | UniCredit SpA | 11 k € | 0,17 % | |
| 28 | Heidelberg Materials AG | 10,7 k € | 0,16 % | |
| 29 | TotalEnergies SE | 10,4 k € | 0,16 % | |
| 30 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 10,4 k € | 0,16 % | |
| 31 | BASF SE | 9,8 k € | 0,15 % | |
| 32 | AXA SA | 9,5 k € | 0,14 % | |
| 33 | Novo Nordisk A/S | 8,7 k € | 0,13 % | |
| 34 | Jeronimo Martins SGPS SA | 7,9 k € | 0,12 % | |
| 35 | Shell PLC | 7,1 k € | 0,11 % | |
| 36 | Bayerische Motoren Werke AG | 7 k € | 0,10 % | |
| 37 | Nestle SA | 6,8 k € | 0,10 % | |
| 38 | AstraZeneca PLC | 6,6 k € | 0,10 % | |
| 39 | Merck KGaA | 6,5 k € | 0,10 % | |
| 40 | Ferrari NV | 6,1 k € | 0,09 % | |
| 41 | Siemens Healthineers AG | 4,9 k € | 0,07 % | |
| 42 | Puig Brands SA | 4,5 k € | 0,07 % | |
| 43 | Coca-Cola Europacific Partners PLC | 4,4 k € | 0,07 % |
Répartition par secteur
- Finance 21,9 %
- Industrie 17,5 %
- Technologie 8,7 %
- Santé 8,6 %
- Matériaux 5,7 %
- Consommation cyclique 5,6 %
- Énergie 3,2 %
- Consommation de base 3,1 %
- Services publics 3,0 %
- Communication 3,0 %
- Non attribué 19,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Allemagne 21,1 %
- France 17,3 %
- Royaume-Uni 16,9 %
- Suisse 14,7 %
- Espagne 8,3 %
- Pays-Bas 7,5 %
- Belgique 4,2 %
- Suède 3,9 %
- Italie 3,1 %
- Danemark 1,6 %
- Portugal 1,4 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 10 | 117 k € | 21,13 % |
| 2 | France | 7 | 95,7 k € | 17,29 % |
| 3 | Royaume-Uni | 8 | 93,3 k € | 16,85 % |
| 4 | Suisse | 5 | 81,3 k € | 14,70 % |
| 5 | Espagne | 4 | 46 k € | 8,32 % |
| 6 | Pays-Bas | 2 | 41,7 k € | 7,54 % |
| 7 | Belgique | 2 | 23 k € | 4,15 % |
| 8 | Suède | 1 | 21,8 k € | 3,94 % |
| 9 | Italie | 2 | 17 k € | 3,08 % |
| 10 | Danemark | 1 | 8,7 k € | 1,57 % |
| 11 | Portugal | 1 | 7,9 k € | 1,42 % |
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