Composition d'INVERSIONES TAMBORE SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 8,8 M € dont 3,5 M € en actions, soit 39,8 %
- Positions
- 34 dans 6 pays
- 10 premières
- 23,6 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 361,9 k € | 4,12 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 281 k € | 3,20 % | |
| 3 | Microsoft Corp | 228 k € | 2,59 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 206,4 k € | 2,35 % | |
| 5 | Micron Technology Inc | 204,3 k € | 2,32 % | |
| 6 | Meta Platforms Inc | 182 k € | 2,07 % | |
| 7 | Broadcom Inc | 173,8 k € | 1,98 % | |
| 8 | Amazon.com Inc | 158,1 k € | 1,80 % | |
| 9 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 143,8 k € | 1,64 % | |
| 10 | Visa Inc | 136,1 k € | 1,55 % | |
| 11 | Eli Lilly & Co | 125,3 k € | 1,43 % | |
| 12 | Apple Inc | 122,2 k € | 1,39 % | |
| 13 | Netflix Inc | 106,1 k € | 1,21 % | |
| 14 | Advanced Micro Devices Inc | 88,4 k € | 1,01 % | |
| 15 | Palo Alto Networks Inc | 86,5 k € | 0,98 % | |
| 16 | Applied Materials Inc | 75,5 k € | 0,86 % | |
| 17 | Morgan Stanley | 65,3 k € | 0,74 % | |
| 18 | Infineon Technologies AG | 59 k € | 0,67 % | |
| 19 | Bank of America Corp | 57,2 k € | 0,65 % | |
| 20 | Hermes International SCA | 55,2 k € | 0,63 % | |
| 21 | Moody's Corp | 53 k € | 0,60 % | |
| 22 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 52,2 k € | 0,59 % | |
| 23 | SAP SE | 48,8 k € | 0,55 % | |
| 24 | Uber Technologies Inc | 47 k € | 0,53 % | |
| 25 | UnitedHealth Group Inc | 46,6 k € | 0,53 % | |
| 26 | PayPal Holdings Inc | 43,8 k € | 0,50 % | |
| 27 | Mastercard Inc | 42,3 k € | 0,48 % | |
| 28 | Salesforce Inc | 40,8 k € | 0,46 % | |
| 29 | Stryker Corp | 40,1 k € | 0,46 % | |
| 30 | Adobe Inc | 37,5 k € | 0,43 % | |
| 31 | Novo Nordisk A/S | 35,9 k € | 0,41 % | |
| 32 | Walt Disney Co/The | 34,1 k € | 0,39 % | |
| 33 | Okta Inc | 33,5 k € | 0,38 % | |
| 34 | Zoetis Inc | 29,6 k € | 0,34 % |
Répartition par secteur
- Technologie 53,6 %
- Communication 17,2 %
- Finance 11,4 %
- Santé 7,9 %
- Consommation cyclique 7,6 %
- Industrie 1,3 %
- Non attribué 1,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 82,8 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Taïwan 4,1 %
- Allemagne 3,1 %
- France 3,1 %
- Danemark 1,0 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 27 | 2,9 M € | 82,83 % |
| 2 | Pays-Bas | 1 | 206,4 k € | 5,90 % |
| 3 | Taïwan | 1 | 143,8 k € | 4,11 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 107,7 k € | 3,08 % |
| 5 | France | 2 | 107,4 k € | 3,07 % |
| 6 | Danemark | 1 | 35,9 k € | 1,03 % |
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