Portefeuille de SIANSANCAV INVERSIONES, SICAV, SA
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC ·18 positions déclarées · au 31 déc. 2025
Document d'origine · Actif net 9,6 M € · Dix premières lignes : 69.5 % de la poche actions
Répartition par secteur
- Communication 18,5 %
- Consommation cyclique 12,7 %
- Industrie 12,4 %
- Santé 11,4 %
- Matériaux 10,0 %
- Technologie 9,7 %
- Énergie 9,5 %
- Finance 4,3 %
- Non attribué 11,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- US 38,8 %
- DE 17,4 %
- FR 16,3 %
- NL 14,2 %
- IN 5,6 %
- AT 4,7 %
- DK 2,9 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | US | 8 | 376,1 k € | 38,85 % |
| 2 | DE | 2 | 168,4 k € | 17,40 % |
| 3 | FR | 3 | 158,2 k € | 16,34 % |
| 4 | NL | 2 | 137,6 k € | 14,22 % |
| 5 | IN | 1 | 54,2 k € | 5,60 % |
| 6 | AT | 1 | 45,4 k € | 4,69 % |
| 7 | DK | 1 | 28,2 k € | 2,91 % |
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rheinmetall AG | 120,2 k € | 1,25 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 78,6 k € | 0,82 % | |
| 3 | Prosus NV | 75 k € | 0,78 % | |
| 4 | Dassault Aviation SA | 64,9 k € | 0,67 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 62,7 k € | 0,65 % | |
| 6 | Alphabet Inc | 62,4 k € | 0,65 % | |
| 7 | Eli Lilly & Co | 57,6 k € | 0,60 % | |
| 8 | Reliance Industries Ltd | 54,2 k € | 0,56 % | |
| 9 | Cie de Saint-Gobain SA | 48,8 k € | 0,51 % | |
| 10 | BASF SE | 48,2 k € | 0,50 % | |
| 11 | Strabag SE | 45,4 k € | 0,47 % | |
| 12 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 44,5 k € | 0,46 % | |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | 41,9 k € | 0,44 % | |
| 14 | Meta Platforms Inc | 41,6 k € | 0,43 % | |
| 15 | EQT Corp | 37,3 k € | 0,39 % | |
| 16 | Adobe Inc | 31,6 k € | 0,33 % | |
| 17 | Novo Nordisk A/S | 28,2 k € | 0,29 % | |
| 18 | UnitedHealth Group Inc | 25 k € | 0,26 % |