Composition de PROFUNDIZA INVESTMENT, SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 76,3 M € dont 6,8 M € en actions, soit 8,9 %
- Positions
- 9 dans 4 pays
- 10 premières
- 8,9 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SPDR Gold Shares | 3,1 M € | 4,00 % | |
| 2 | ISHARES PHYSICAL METALS PLC | 1,2 M € | 1,61 % | |
| 3 | Indra Sistemas SA | 582,5 k € | 0,76 % | |
| 4 | Alphabet Inc | 439,7 k € | 0,58 % | |
| 5 | Microsoft Corp | 411,8 k € | 0,54 % | |
| 6 | NVIDIA Corp | 349,3 k € | 0,46 % | |
| 7 | Amazon.com Inc | 271,2 k € | 0,36 % | |
| 8 | Amplifon SpA | 247 k € | 0,32 % | |
| 9 | Super Micro Computer Inc | 174,4 k € | 0,23 % |
Répartition par secteur
- Technologie 11,3 %
- Communication 6,5 %
- Consommation cyclique 4,0 %
- Non attribué 78,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 69,5 %
- Irlande 18,2 %
- Espagne 8,6 %
- Italie 3,7 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 6 | 4,7 M € | 69,50 % |
| 2 | Irlande | 1 | 1,2 M € | 18,23 % |
| 3 | Espagne | 1 | 582,5 k € | 8,62 % |
| 4 | Italie | 1 | 247 k € | 3,65 % |
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