Composition d'INVERPAMOBE, S.I.C.A.V., S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 12,1 M € dont 1,8 M € en actions, soit 15,1 %
- Positions
- 14 dans 6 pays
- 10 premières
- 13,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | UniCredit SpA | 336,9 k € | 2,77 % | |
| 2 | International Business Machines Corp. | 203,5 k € | 1,68 % | |
| 3 | Moody's Corp | 161,8 k € | 1,33 % | |
| 4 | Microsoft Corp | 155,2 k € | 1,28 % | |
| 5 | Amazon.com Inc | 149,4 k € | 1,23 % | |
| 6 | Coca-Cola Co/The | 123,1 k € | 1,01 % | |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 122,6 k € | 1,01 % | |
| 8 | Acerinox SA | 114,8 k € | 0,95 % | |
| 9 | Visa Inc | 113,5 k € | 0,93 % | |
| 10 | Morgan Stanley | 108,8 k € | 0,90 % | |
| 11 | Novo Nordisk A/S | 72,9 k € | 0,60 % | |
| 12 | Industria de Diseno Textil SA | 68,7 k € | 0,57 % | |
| 13 | TotalEnergies SE | 55,6 k € | 0,46 % | |
| 14 | Roche Holding AG | 52,9 k € | 0,44 % |
Répartition par secteur
- Finance 39,2 %
- Technologie 19,5 %
- Consommation cyclique 18,5 %
- Santé 6,8 %
- Consommation de base 6,7 %
- Énergie 3,0 %
- Non attribué 6,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 55,2 %
- Italie 18,3 %
- Espagne 10,0 %
- France 9,7 %
- Danemark 4,0 %
- Suisse 2,9 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 7 | 1 M € | 55,19 % |
| 2 | Italie | 1 | 336,9 k € | 18,31 % |
| 3 | Espagne | 2 | 183,5 k € | 9,98 % |
| 4 | France | 2 | 178,1 k € | 9,68 % |
| 5 | Danemark | 1 | 72,9 k € | 3,96 % |
| 6 | Suisse | 1 | 52,9 k € | 2,87 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'INVERPAMOBE, S.I.C.A.V., S.A. ». https://titelia.com/fr/fonds/ESSICAV3387-0