Composition de QUANTICA XXII, SICAV, S.A.
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- Actif net
- 6,6 M € dont 6,4 M € en actions, soit 95,8 %
- Positions
- 48 dans 6 pays
- 10 premières
- 28,4 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 267,7 k € | 4,04 % | |
| 2 | Microsoft Corp | 217,8 k € | 3,28 % | |
| 3 | Meta Platforms Inc | 187,7 k € | 2,83 % | |
| 4 | ASML Holding NV | 180,6 k € | 2,72 % | |
| 5 | Thermo Fisher Scientific Inc | 180,6 k € | 2,72 % | |
| 6 | Booking Holdings Inc | 177,8 k € | 2,68 % | |
| 7 | Schneider Electric SE | 170,8 k € | 2,57 % | |
| 8 | Merck & Co Inc | 169,3 k € | 2,55 % | |
| 9 | NVIDIA Corp | 165,4 k € | 2,49 % | |
| 10 | Applied Materials Inc | 163,9 k € | 2,47 % | |
| 11 | Zoetis Inc | 159,7 k € | 2,41 % | |
| 12 | S&P Global Inc | 154,4 k € | 2,33 % | |
| 13 | Stryker Corp | 153,2 k € | 2,31 % | |
| 14 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 151,6 k € | 2,28 % | |
| 15 | Eli Lilly & Co | 151 k € | 2,28 % | |
| 16 | MSCI Inc | 150,4 k € | 2,27 % | |
| 17 | Visa Inc | 149,9 k € | 2,26 % | |
| 18 | Amazon.com Inc | 145,2 k € | 2,19 % | |
| 19 | Apple Inc | 143,3 k € | 2,16 % | |
| 20 | Intuitive Surgical Inc | 139,8 k € | 2,11 % | |
| 21 | Caterpillar Inc | 139,5 k € | 2,10 % | |
| 22 | Intercontinental Exchange Inc | 139 k € | 2,10 % | |
| 23 | Broadcom Inc | 134,1 k € | 2,02 % | |
| 24 | IDEXX Laboratories Inc | 129 k € | 1,94 % | |
| 25 | Ecolab Inc | 128,3 k € | 1,93 % | |
| 26 | Hermes International SCA | 127,3 k € | 1,92 % | |
| 27 | Nestle SA | 127 k € | 1,91 % | |
| 28 | Airbus SE | 126,4 k € | 1,91 % | |
| 29 | Salesforce Inc | 126,1 k € | 1,90 % | |
| 30 | Vertex Pharmaceuticals Inc | 125,8 k € | 1,90 % | |
| 31 | Siemens AG | 124,4 k € | 1,87 % | |
| 32 | Sanlorenzo SpA/Ameglia | 123,3 k € | 1,86 % | |
| 33 | Deere & Co | 121,7 k € | 1,83 % | |
| 34 | SAP SE | 115,8 k € | 1,75 % | |
| 35 | KKR & Co Inc | 113,8 k € | 1,72 % | |
| 36 | Berkshire Hathaway Inc | 109,6 k € | 1,65 % | |
| 37 | GE Vernova Inc | 107,4 k € | 1,62 % | |
| 38 | Boston Scientific Corp | 105,7 k € | 1,59 % | |
| 39 | AutoZone Inc | 101,1 k € | 1,52 % | |
| 40 | Ferrari NV | 100,7 k € | 1,52 % | |
| 41 | Fair Isaac Corp | 96,4 k € | 1,45 % | |
| 42 | Advanced Micro Devices Inc | 94,1 k € | 1,42 % | |
| 43 | Intuit Inc | 82,9 k € | 1,25 % | |
| 44 | Air Liquide SA | 76,4 k € | 1,15 % | |
| 45 | AST SpaceMobile Inc | 75,1 k € | 1,13 % | |
| 46 | ASM International NV | 72,5 k € | 1,09 % | |
| 47 | Crowdstrike Holdings Inc | 35,1 k € | 0,53 % | |
| 48 | BitMine Immersion Technologies Inc | 16,4 k € | 0,25 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,1 %
- Santé 20,7 %
- Industrie 13,9 %
- Finance 12,9 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Communication 7,2 %
- Matériaux 3,2 %
- Consommation de base 2,0 %
- Non attribué 5,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 76,4 %
- France 10,3 %
- Pays-Bas 4,0 %
- Allemagne 3,8 %
- Italie 3,5 %
- Suisse 2,0 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 4,9 M € | 76,45 % |
| 2 | France | 5 | 652,5 k € | 10,27 % |
| 3 | Pays-Bas | 2 | 253,1 k € | 3,98 % |
| 4 | Allemagne | 2 | 240,2 k € | 3,78 % |
| 5 | Italie | 2 | 224 k € | 3,53 % |
| 6 | Suisse | 1 | 127 k € | 2,00 % |
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