Composition de SURYAZ DE INVERSIONES, SICAV, S.A.
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 7,3 M € dont 4,8 M € en actions, soit 65,4 %
- Positions
- 40 dans 10 pays
- 10 premières
- 29,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc | 293,7 k € | 4,00 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 269,8 k € | 3,67 % | |
| 3 | CaixaBank SA | 229,8 k € | 3,13 % | |
| 4 | Amazon.com Inc | 217,1 k € | 2,96 % | |
| 5 | Industria de Diseno Textil SA | 211,3 k € | 2,88 % | |
| 6 | Bankinter SA | 208,8 k € | 2,84 % | |
| 7 | Microsoft Corp | 199,6 k € | 2,72 % | |
| 8 | Meta Platforms Inc | 196,6 k € | 2,68 % | |
| 9 | Visa Inc | 186,5 k € | 2,54 % | |
| 10 | Broadcom Inc | 169,4 k € | 2,31 % | |
| 11 | Palo Alto Networks Inc | 137,2 k € | 1,87 % | |
| 12 | Constellation Energy Corp. | 135,3 k € | 1,84 % | |
| 13 | Coca-Cola Co/The | 130,3 k € | 1,77 % | |
| 14 | Barrick Mining Corp | 129,7 k € | 1,77 % | |
| 15 | Adobe Inc | 126,6 k € | 1,72 % | |
| 16 | Banco Santander SA | 110,8 k € | 1,51 % | |
| 17 | Cie Financiere Richemont SA | 109 k € | 1,48 % | |
| 18 | Freeport-McMoRan Inc | 108,1 k € | 1,47 % | |
| 19 | Roche Holding AG | 105,7 k € | 1,44 % | |
| 20 | ArcelorMittal SA | 105,5 k € | 1,44 % | |
| 21 | TotalEnergies SE | 93,4 k € | 1,27 % | |
| 22 | Siemens AG | 90,9 k € | 1,24 % | |
| 23 | UniCredit SpA | 88,7 k € | 1,21 % | |
| 24 | Heidelberg Materials AG | 83,2 k € | 1,13 % | |
| 25 | Iberdrola SA | 83,1 k € | 1,13 % | |
| 26 | Sanofi SA | 82,7 k € | 1,13 % | |
| 27 | Bank of America Corp | 81,9 k € | 1,12 % | |
| 28 | Citigroup Inc | 77 k € | 1,05 % | |
| 29 | L'Oreal SA | 75,9 k € | 1,03 % | |
| 30 | Walmart Inc | 75,9 k € | 1,03 % | |
| 31 | ASML Holding NV | 73,7 k € | 1,00 % | |
| 32 | Ferrari NV | 71,7 k € | 0,98 % | |
| 33 | Schneider Electric SE | 70,5 k € | 0,96 % | |
| 34 | Deutsche Post AG | 70,3 k € | 0,96 % | |
| 35 | Siemens Healthineers AG | 57 k € | 0,78 % | |
| 36 | Orange SA | 56,8 k € | 0,77 % | |
| 37 | Deutsche Telekom AG | 55,3 k € | 0,75 % | |
| 38 | Repsol SA | 51,8 k € | 0,70 % | |
| 39 | Infineon Technologies AG | 49,8 k € | 0,68 % | |
| 40 | Opera Ltd | 36,2 k € | 0,49 % |
Répartition par secteur
- Technologie 21,3 %
- Finance 16,1 %
- Communication 12,5 %
- Consommation cyclique 11,2 %
- Matériaux 6,7 %
- Consommation de base 5,9 %
- Industrie 4,8 %
- Services publics 4,5 %
- Santé 3,9 %
- Énergie 1,9 %
- Non attribué 11,0 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 50,0 %
- Espagne 18,6 %
- Allemagne 8,5 %
- France 7,9 %
- Suisse 4,5 %
- Italie 3,3 %
- Canada 2,7 %
- Luxembourg 2,2 %
- Pays-Bas 1,5 %
- Norvège 0,8 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 15 | 2,4 M € | 50,04 % |
| 2 | Espagne | 6 | 895,5 k € | 18,63 % |
| 3 | Allemagne | 6 | 406,5 k € | 8,46 % |
| 4 | France | 5 | 379,3 k € | 7,89 % |
| 5 | Suisse | 2 | 214,7 k € | 4,47 % |
| 6 | Italie | 2 | 160,4 k € | 3,34 % |
| 7 | Canada | 1 | 129,7 k € | 2,70 % |
| 8 | Luxembourg | 1 | 105,5 k € | 2,19 % |
| 9 | Pays-Bas | 1 | 73,7 k € | 1,53 % |
| 10 | Norvège | 1 | 36,2 k € | 0,75 % |
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