Composition d'ESPECTRUM I ESTRATEGIES INVESTMENT, S.A. SICAV
GESALCALA, S.A., S.G.I.I.C. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 4,3 M € dont 3,9 M € en actions, soit 89,8 %
- Positions
- 29 dans 8 pays
- 10 premières
- 52,3 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Puma SE | 378 k € | 8,71 % | |
| 2 | Cellnex Telecom SA | 227,7 k € | 5,25 % | |
| 3 | FDJ UNITED | 224,4 k € | 5,17 % | |
| 4 | Global Dominion Access SA | 221,8 k € | 5,11 % | |
| 5 | Carrefour SA | 220,6 k € | 5,08 % | |
| 6 | Laboratorios Farmaceuticos Rovi SA | 206 k € | 4,75 % | |
| 7 | Pfizer Inc | 203,8 k € | 4,69 % | |
| 8 | Signify NV | 197 k € | 4,54 % | |
| 9 | Adecco Group AG | 196,4 k € | 4,52 % | |
| 10 | Edenred SE | 193,8 k € | 4,47 % | |
| 11 | PayPal Holdings Inc | 186,3 k € | 4,29 % | |
| 12 | adidas AG | 186 k € | 4,28 % | |
| 13 | Strategy Inc | 129,3 k € | 2,98 % | |
| 14 | E.ON SE | 129 k € | 2,97 % | |
| 15 | Telefonica SA | 125,7 k € | 2,90 % | |
| 16 | TUI AG | 122,4 k € | 2,82 % | |
| 17 | Novo Nordisk A/S | 96,2 k € | 2,22 % | |
| 18 | Biogen Inc | 82,4 k € | 1,90 % | |
| 19 | MARA Holdings Inc | 80,2 k € | 1,85 % | |
| 20 | Elecnor SA | 73,4 k € | 1,69 % | |
| 21 | Rigetti Computing Inc | 70,7 k € | 1,63 % | |
| 22 | D-Wave Quantum Inc | 66,8 k € | 1,54 % | |
| 23 | Strategic Education Inc | 61,4 k € | 1,42 % | |
| 24 | Evotec SE | 54,5 k € | 1,26 % | |
| 25 | Zalando SE | 50,7 k € | 1,17 % | |
| 26 | Cie Generale des Etablissements Michelin SCA | 42,5 k € | 0,98 % | |
| 27 | Porsche Automobil Holding SE | 39,9 k € | 0,92 % | |
| 28 | CSX Corp | 15,4 k € | 0,36 % | |
| 29 | TORTILLA MEXICAN GRILL | 14 k € | 0,32 % |
Répartition par secteur
- Santé 9,8 %
- Finance 4,8 %
- Technologie 3,3 %
- Services publics 3,3 %
- Industrie 0,4 %
- Non attribué 78,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- Allemagne 24,7 %
- États-Unis 23,0 %
- Espagne 21,9 %
- France 17,5 %
- Pays-Bas 5,1 %
- Suisse 5,0 %
- Danemark 2,5 %
- Royaume-Uni 0,4 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Allemagne | 7 | 960,4 k € | 24,65 % |
| 2 | États-Unis | 9 | 896,3 k € | 23,00 % |
| 3 | Espagne | 5 | 854,5 k € | 21,93 % |
| 4 | France | 4 | 681,2 k € | 17,49 % |
| 5 | Pays-Bas | 1 | 197 k € | 5,06 % |
| 6 | Suisse | 1 | 196,4 k € | 5,04 % |
| 7 | Danemark | 1 | 96,2 k € | 2,47 % |
| 8 | Royaume-Uni | 1 | 14 k € | 0,36 % |
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