Composition d'ALKARIKA SICAV, S.A.
SANTANDER ASSET MANAGEMENT, S.A., SGIIC · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 9,4 M € dont 388,2 k € en actions, soit 4,1 %
- Positions
- 4 dans 2 pays
- 10 premières
- 4,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AMUNDI PHYSICAL METALS PLC | 152,7 k € | 1,63 % | |
| 2 | Banco Santander SA | 130,9 k € | 1,40 % | |
| 3 | Repsol SA | 94,1 k € | 1,00 % | |
| 4 | UMBRELLA SOLAR INVESTMENT SA | 10,5 k € | 0,11 % |
Répartition par secteur
- Finance 33,7 %
- Non attribué 66,3 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- Espagne 60,7 %
- Irlande 39,3 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Espagne | 3 | 235,5 k € | 60,66 % |
| 2 | Irlande | 1 | 152,7 k € | 39,34 % |
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