Composition de SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A.
SOLVENTIS S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 21,5 M € dont 19,9 M € en actions, soit 92,6 %
- Positions
- 51 dans 7 pays
- 10 premières
- 33,1 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Microsoft Corp | 1,1 M € | 5,26 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 854,1 k € | 3,97 % | |
| 3 | Apple Inc | 780,3 k € | 3,62 % | |
| 4 | NVIDIA Corp | 772,3 k € | 3,59 % | |
| 5 | Amazon.com Inc | 750,5 k € | 3,49 % | |
| 6 | Johnson & Johnson | 670,4 k € | 3,11 % | |
| 7 | CaixaBank SA | 560,9 k € | 2,60 % | |
| 8 | Schneider Electric SE | 549,4 k € | 2,55 % | |
| 9 | Broadcom Inc | 531,3 k € | 2,47 % | |
| 10 | Eli Lilly & Co | 520,6 k € | 2,42 % | |
| 11 | NextEra Energy Inc | 513,9 k € | 2,39 % | |
| 12 | Goldman Sachs Group Inc/The | 508,2 k € | 2,36 % | |
| 13 | DSV A/S | 475,7 k € | 2,21 % | |
| 14 | Caterpillar Inc | 456,5 k € | 2,12 % | |
| 15 | American Express Co | 449,2 k € | 2,09 % | |
| 16 | Waste Management Inc | 448,9 k € | 2,08 % | |
| 17 | Cie de Saint-Gobain SA | 431,8 k € | 2,01 % | |
| 18 | Novo Nordisk A/S | 423,9 k € | 1,97 % | |
| 19 | Ferrari NV | 414,3 k € | 1,92 % | |
| 20 | Thermo Fisher Scientific Inc | 413,4 k € | 1,92 % | |
| 21 | Cie Financiere Richemont SA | 409,2 k € | 1,90 % | |
| 22 | Morgan Stanley | 403,6 k € | 1,87 % | |
| 23 | General Motors Co | 370,8 k € | 1,72 % | |
| 24 | Mastercard Inc | 353,8 k € | 1,64 % | |
| 25 | S&P Global Inc | 348,8 k € | 1,62 % | |
| 26 | MSCI Inc | 336,1 k € | 1,56 % | |
| 27 | Airbus SE | 332,9 k € | 1,55 % | |
| 28 | London Stock Exchange Group PLC | 325,1 k € | 1,51 % | |
| 29 | Air Liquide SA | 319,9 k € | 1,49 % | |
| 30 | Lam Research Corp | 316,8 k € | 1,47 % | |
| 31 | Crowdstrike Holdings Inc | 298,1 k € | 1,38 % | |
| 32 | Linde PLC | 296,8 k € | 1,38 % | |
| 33 | BP PLC | 274,3 k € | 1,27 % | |
| 34 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 274,1 k € | 1,27 % | |
| 35 | KLA Corp | 272,1 k € | 1,26 % | |
| 36 | JPMorgan Chase & Co | 263,6 k € | 1,22 % | |
| 37 | Mondelez International Inc | 261,1 k € | 1,21 % | |
| 38 | Exxon Mobil Corp | 258,2 k € | 1,20 % | |
| 39 | Meta Platforms Inc | 252,9 k € | 1,17 % | |
| 40 | Alphabet Inc | 250,5 k € | 1,16 % | |
| 41 | Intuit Inc | 245,3 k € | 1,14 % | |
| 42 | Applied Materials Inc | 243,3 k € | 1,13 % | |
| 43 | Chevron Corp | 227,5 k € | 1,06 % | |
| 44 | Synopsys Inc | 225,6 k € | 1,05 % | |
| 45 | Netflix Inc | 223,5 k € | 1,04 % | |
| 46 | PepsiCo Inc | 202,7 k € | 0,94 % | |
| 47 | Laboratorio Reig Jofre SA | 193,4 k € | 0,90 % | |
| 48 | Ford Motor Co | 155,7 k € | 0,72 % | |
| 49 | L'Oreal SA | 151,8 k € | 0,70 % | |
| 50 | Procter & Gamble Co/The | 145,8 k € | 0,68 % | |
| 51 | SQUIRREL MEDIA | 47,2 k € | 0,22 % |
Répartition par secteur
- Technologie 24,2 %
- Finance 17,8 %
- Industrie 11,4 %
- Santé 10,2 %
- Consommation cyclique 9,8 %
- Communication 7,9 %
- Matériaux 5,3 %
- Consommation de base 3,8 %
- Énergie 2,7 %
- Services publics 2,6 %
- Non attribué 4,4 %
Classification Titelia, société par société. La part non attribuée reste affichée.
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Devise de cotation de chaque ligne, telle que déclarée.
Répartition par pays
- États-Unis 74,0 %
- France 10,3 %
- Danemark 4,5 %
- Espagne 4,0 %
- Royaume-Uni 3,0 %
- Italie 2,1 %
- Suisse 2,1 %
Parts calculées sur la poche actions.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 36 | 14,8 M € | 74,00 % |
| 2 | France | 6 | 2,1 M € | 10,33 % |
| 3 | Danemark | 2 | 899,7 k € | 4,51 % |
| 4 | Espagne | 3 | 801,5 k € | 4,02 % |
| 5 | Royaume-Uni | 2 | 599,4 k € | 3,01 % |
| 6 | Italie | 1 | 414,3 k € | 2,08 % |
| 7 | Suisse | 1 | 409,2 k € | 2,05 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition de SOLVENTIS EOS, SICAV, S.A. ». https://titelia.com/fr/fonds/ESSICAV3212-0