Composition de TORRENOVA DE INVERSIONES, S.A., SICAV
MARCH ASSET MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A.U. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 1,1 Md € dont 221,4 M € en actions, soit 19,6 %
- Positions
- 55 dans 11 pays
- 10 premières
- 5,0 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Bank of America Corp | 6,5 M € | 0,57 % | |
| 2 | Alphabet Inc | 6,3 M € | 0,56 % | |
| 3 | Roche Holding AG | 6,1 M € | 0,54 % | |
| 4 | Microsoft Corp | 6 M € | 0,53 % | |
| 5 | QUALCOMM Inc | 5,6 M € | 0,50 % | |
| 6 | NVIDIA Corp | 5,5 M € | 0,49 % | |
| 7 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 5,3 M € | 0,47 % | |
| 8 | Industria de Diseno Textil SA | 5 M € | 0,44 % | |
| 9 | JPMorgan Chase & Co | 5 M € | 0,44 % | |
| 10 | S&P Global Inc | 5 M € | 0,44 % | |
| 11 | Amazon.com Inc | 5 M € | 0,44 % | |
| 12 | Airbus SE | 4,9 M € | 0,43 % | |
| 13 | Accenture PLC | 4,8 M € | 0,43 % | |
| 14 | Colgate-Palmolive Co | 4,8 M € | 0,43 % | |
| 15 | Anheuser-Busch InBev SA/NV | 4,8 M € | 0,42 % | |
| 16 | Berkshire Hathaway Inc | 4,8 M € | 0,42 % | |
| 17 | Merck & Co Inc | 4,7 M € | 0,42 % | |
| 18 | Johnson & Johnson | 4,7 M € | 0,42 % | |
| 19 | ING Groep NV | 4,6 M € | 0,41 % | |
| 20 | TotalEnergies SE | 4,6 M € | 0,41 % | |
| 21 | Palo Alto Networks Inc | 4,5 M € | 0,40 % | |
| 22 | Meta Platforms Inc | 4,5 M € | 0,40 % | |
| 23 | Nestle SA | 4,5 M € | 0,40 % | |
| 24 | Iberdrola SA | 4,3 M € | 0,38 % | |
| 25 | Vonovia SE | 4,3 M € | 0,38 % | |
| 26 | Deutsche Telekom AG | 4,3 M € | 0,38 % | |
| 27 | Danone SA | 4,3 M € | 0,38 % | |
| 28 | Coca-Cola Co/The | 4,2 M € | 0,37 % | |
| 29 | CaixaBank SA | 4 M € | 0,36 % | |
| 30 | Alibaba Group Holding Ltd | 4 M € | 0,36 % | |
| 31 | RWE AG | 3,9 M € | 0,35 % | |
| 32 | Barrick Mining Corp | 3,9 M € | 0,34 % | |
| 33 | National Grid PLC | 3,8 M € | 0,34 % | |
| 34 | Elevance Health Inc | 3,8 M € | 0,33 % | |
| 35 | Vinci SA | 3,8 M € | 0,33 % | |
| 36 | Eli Lilly & Co | 3,7 M € | 0,33 % | |
| 37 | Ferrovial SE | 3,4 M € | 0,30 % | |
| 38 | Apple Inc | 3,3 M € | 0,29 % | |
| 39 | BAE Systems PLC | 3,1 M € | 0,28 % | |
| 40 | Schneider Electric SE | 3,1 M € | 0,27 % | |
| 41 | Linde PLC | 3 M € | 0,27 % | |
| 42 | Thermo Fisher Scientific Inc | 3 M € | 0,26 % | |
| 43 | Bayerische Motoren Werke AG | 3 M € | 0,26 % | |
| 44 | Broadcom Inc | 3 M € | 0,26 % | |
| 45 | Exxon Mobil Corp | 3 M € | 0,26 % | |
| 46 | Visa Inc | 2,8 M € | 0,25 % | |
| 47 | Freeport-McMoRan Inc | 2,8 M € | 0,25 % | |
| 48 | CRH PLC | 2,7 M € | 0,24 % | |
| 49 | Workday Inc | 2,7 M € | 0,24 % | |
| 50 | Adobe Inc | 2,6 M € | 0,23 % | |
| 51 | ASML Holding NV | 2,6 M € | 0,23 % | |
| 52 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 2,2 M € | 0,20 % | |
| 53 | Oracle Corp | 2 M € | 0,18 % | |
| 54 | Tenaris SA | 1,8 M € | 0,16 % | |
| 55 | SLB Ltd | 1,7 M € | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 20,3 %
- Finance 14,7 %
- Santé 11,7 %
- Consommation de base 10,2 %
- Consommation cyclique 8,7 %
- Communication 6,8 %
- Industrie 6,7 %
- Matériaux 5,6 %
- Services publics 5,5 %
- Énergie 4,2 %
- Non attribué 5,6 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 56,8 %
- France 11,7 %
- Allemagne 7,0 %
- Espagne 6,0 %
- Suisse 4,8 %
- Pays-Bas 4,8 %
- Royaume-Uni 3,1 %
- Belgique 2,2 %
- Canada 1,7 %
- Taïwan 1,0 %
- Luxembourg 0,8 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 31 | 125,8 M € | 56,85 % |
| 2 | France | 6 | 25,8 M € | 11,67 % |
| 3 | Allemagne | 4 | 15,5 M € | 7,01 % |
| 4 | Espagne | 3 | 13,4 M € | 6,05 % |
| 5 | Suisse | 2 | 10,6 M € | 4,78 % |
| 6 | Pays-Bas | 3 | 10,6 M € | 4,78 % |
| 7 | Royaume-Uni | 2 | 6,9 M € | 3,14 % |
| 8 | Belgique | 1 | 4,8 M € | 2,16 % |
| 9 | Canada | 1 | 3,9 M € | 1,74 % |
| 10 | Taïwan | 1 | 2,2 M € | 1,00 % |
| 11 | Luxembourg | 1 | 1,8 M € | 0,83 % |
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