Composition d'INVERVULCANO, SICAV, S.A.
AMUNDI IBERIA, SGIIC, S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 13,1 M € dont 3,5 M € en actions, soit 26,8 %
- Positions
- 57 dans 10 pays
- 10 premières
- 9,8 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corp | 235,8 k € | 1,81 % | |
| 2 | Amazon.com Inc | 157,2 k € | 1,20 % | |
| 3 | Meta Platforms Inc | 151,7 k € | 1,16 % | |
| 4 | Microsoft Corp | 147,8 k € | 1,13 % | |
| 5 | Alphabet Inc | 134,6 k € | 1,03 % | |
| 6 | SAP SE | 124,8 k € | 0,96 % | |
| 7 | Intesa Sanpaolo SpA | 88,9 k € | 0,68 % | |
| 8 | Broadcom Inc | 82,5 k € | 0,63 % | |
| 9 | Barclays PLC | 79 k € | 0,61 % | |
| 10 | Safran SA | 77,3 k € | 0,59 % | |
| 11 | Industria de Diseno Textil SA | 74,7 k € | 0,57 % | |
| 12 | Banco Santander SA | 74,5 k € | 0,57 % | |
| 13 | Schneider Electric SE | 72,8 k € | 0,56 % | |
| 14 | ASML Holding NV | 69,1 k € | 0,53 % | |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | 67,8 k € | 0,52 % | |
| 16 | AstraZeneca PLC | 66,3 k € | 0,51 % | |
| 17 | Cisco Systems, Inc. | 61 k € | 0,47 % | |
| 18 | Walmart Inc | 60,2 k € | 0,46 % | |
| 19 | Curtiss-Wright Corp | 58,7 k € | 0,45 % | |
| 20 | Welltower Inc | 58,5 k € | 0,45 % | |
| 21 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 58 k € | 0,44 % | |
| 22 | American Express Co | 56,7 k € | 0,43 % | |
| 23 | Koninklijke Ahold Delhaize NV | 55,8 k € | 0,43 % | |
| 24 | International Business Machines Corp. | 55,5 k € | 0,42 % | |
| 25 | Merck & Co Inc | 55,5 k € | 0,42 % | |
| 26 | Apple Inc | 54,4 k € | 0,42 % | |
| 27 | Gaztransport Et Technigaz SA | 54 k € | 0,41 % | |
| 28 | ING Groep NV | 53,8 k € | 0,41 % | |
| 29 | Amphenol Corp | 52,6 k € | 0,40 % | |
| 30 | TJX Cos Inc/The | 52,3 k € | 0,40 % | |
| 31 | Generali | 51,5 k € | 0,39 % | |
| 32 | Cboe Global Markets Inc | 50,2 k € | 0,38 % | |
| 33 | Oracle Corp | 49 k € | 0,37 % | |
| 34 | Siemens AG | 46,6 k € | 0,36 % | |
| 35 | Endesa SA | 45,9 k € | 0,35 % | |
| 36 | Netflix Inc | 42,3 k € | 0,32 % | |
| 37 | Cheniere Energy Inc | 41,4 k € | 0,32 % | |
| 38 | Kingspan Group PLC | 40,8 k € | 0,31 % | |
| 39 | Deutsche Telekom AG | 40,7 k € | 0,31 % | |
| 40 | Carlsberg AS | 40,4 k € | 0,31 % | |
| 41 | Cie Financiere Richemont SA | 39,8 k € | 0,30 % | |
| 42 | NatWest Group PLC | 39,4 k € | 0,30 % | |
| 43 | Rio Tinto PLC | 38,9 k € | 0,30 % | |
| 44 | Advanced Micro Devices Inc | 37,6 k € | 0,29 % | |
| 45 | Buzzi SpA | 37,2 k € | 0,28 % | |
| 46 | Booking Holdings Inc | 36,5 k € | 0,28 % | |
| 47 | Blackrock Inc | 35,5 k € | 0,27 % | |
| 48 | Gilead Sciences Inc | 35,5 k € | 0,27 % | |
| 49 | Siemens Energy AG | 31,3 k € | 0,24 % | |
| 50 | Technip Energies NV | 30,2 k € | 0,23 % | |
| 51 | ABB Ltd | 29,9 k € | 0,23 % | |
| 52 | Hermes International SCA | 29,7 k € | 0,23 % | |
| 53 | Acciona SA | 27,9 k € | 0,21 % | |
| 54 | Prosus NV | 27,5 k € | 0,21 % | |
| 55 | Danone SA | 26,9 k € | 0,21 % | |
| 56 | Tesco PLC | 26,7 k € | 0,20 % | |
| 57 | Leonardo SpA | 25,6 k € | 0,20 % |
Répartition par secteur
- Technologie 27,7 %
- Finance 15,6 %
- Communication 11,3 %
- Consommation cyclique 11,2 %
- Industrie 9,1 %
- Santé 4,5 %
- Consommation de base 4,1 %
- Immobilier 1,7 %
- Énergie 1,2 %
- Matériaux 1,1 %
- Non attribué 12,5 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 53,5 %
- France 8,3 %
- Espagne 8,0 %
- Royaume-Uni 7,2 %
- Allemagne 7,0 %
- Pays-Bas 5,9 %
- Italie 5,8 %
- Suisse 2,0 %
- Irlande 1,2 %
- Danemark 1,2 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 25 | 1,9 M € | 53,50 % |
| 2 | France | 6 | 291 k € | 8,32 % |
| 3 | Espagne | 5 | 281 k € | 8,04 % |
| 4 | Royaume-Uni | 5 | 250,4 k € | 7,16 % |
| 5 | Allemagne | 4 | 243,4 k € | 6,96 % |
| 6 | Pays-Bas | 4 | 206,2 k € | 5,90 % |
| 7 | Italie | 4 | 203,1 k € | 5,81 % |
| 8 | Suisse | 2 | 69,7 k € | 1,99 % |
| 9 | Irlande | 1 | 40,8 k € | 1,17 % |
| 10 | Danemark | 1 | 40,4 k € | 1,15 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'INVERVULCANO, SICAV, S.A. ». https://titelia.com/fr/fonds/ESSICAV290-0