Composition d'INPISA DOS, SICAV S.A.
UBS WEALTH MANAGEMENT, S.G.I.I.C., S.A. · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 9,5 M € dont 4,1 M € en actions, soit 43,0 %
- Positions
- 20 dans 8 pays
- 10 premières
- 26,7 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mastercard Inc | 337,6 k € | 3,54 % | |
| 2 | Schneider Electric SE | 296 k € | 3,11 % | |
| 3 | Visa Inc | 288 k € | 3,02 % | |
| 4 | Moody's Corp | 263 k € | 2,76 % | |
| 5 | Aena SME SA | 238,2 k € | 2,50 % | |
| 6 | Cameco Corp | 233,1 k € | 2,45 % | |
| 7 | Amadeus IT Group SA | 232,5 k € | 2,44 % | |
| 8 | Moncler SpA | 227,8 k € | 2,39 % | |
| 9 | Micron Technology Inc | 219,3 k € | 2,30 % | |
| 10 | Gaztransport Et Technigaz SA | 211,4 k € | 2,22 % | |
| 11 | Atlas Copco AB | 209,3 k € | 2,20 % | |
| 12 | Alphabet Inc | 205,6 k € | 2,16 % | |
| 13 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 182,8 k € | 1,92 % | |
| 14 | Eli Lilly & Co | 168,2 k € | 1,77 % | |
| 15 | Buzzi SpA | 166,4 k € | 1,75 % | |
| 16 | S&P Global Inc | 140,1 k € | 1,47 % | |
| 17 | Microsoft Corp | 133,7 k € | 1,40 % | |
| 18 | Edwards Lifesciences Corp | 131,3 k € | 1,38 % | |
| 19 | Fortinet Inc | 112,8 k € | 1,18 % | |
| 20 | Deutsche Boerse AG | 104 k € | 1,09 % |
Répartition par secteur
- Finance 27,6 %
- Technologie 15,8 %
- Industrie 12,3 %
- Santé 7,3 %
- Matériaux 5,7 %
- Communication 5,0 %
- Non attribué 26,2 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 48,8 %
- France 12,4 %
- Espagne 11,5 %
- Italie 9,6 %
- Canada 5,7 %
- Suède 5,1 %
- Taïwan 4,5 %
- Allemagne 2,5 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 10 | 2 M € | 48,76 % |
| 2 | France | 2 | 507,4 k € | 12,37 % |
| 3 | Espagne | 2 | 470,7 k € | 11,48 % |
| 4 | Italie | 2 | 394,2 k € | 9,61 % |
| 5 | Canada | 1 | 233,1 k € | 5,68 % |
| 6 | Suède | 1 | 209,3 k € | 5,10 % |
| 7 | Taïwan | 1 | 182,8 k € | 4,46 % |
| 8 | Allemagne | 1 | 104 k € | 2,54 % |
Citer cette page
Titelia. « Composition d'INPISA DOS, SICAV S.A. ». https://titelia.com/fr/fonds/ESSICAV2896-0