Composition d'INVERMAY, S.A., SICAV
URQUIJO GESTION, S.A., S.G.I.I.C., SOCIEDAD UNIPERSONAL · Document d'origine · Comparer à un autre fonds · Signaler une erreur
- Actif net
- 321,8 M € dont 141,7 M € en actions, soit 44,0 %
- Positions
- 43 dans 7 pays
- 10 premières
- 23,5 % de l'actif net
- Déclaré le
- 31 déc. 2025
Forme du portefeuille
Positions
| Rang | Société | Titres | Valeur | Poids |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple Inc | 11,2 M € | 3,48 % | |
| 2 | NVIDIA Corp | 11 M € | 3,41 % | |
| 3 | Alphabet Inc | 10,6 M € | 3,29 % | |
| 4 | Microsoft Corp | 9,9 M € | 3,07 % | |
| 5 | ASML Holding NV | 9,2 M € | 2,86 % | |
| 6 | Heidelberg Materials AG | 5,4 M € | 1,67 % | |
| 7 | UniCredit SpA | 5,3 M € | 1,63 % | |
| 8 | Amazon.com Inc | 5,1 M € | 1,59 % | |
| 9 | Siemens AG | 4 M € | 1,25 % | |
| 10 | Berkshire Hathaway Inc | 3,9 M € | 1,22 % | |
| 11 | Exxon Mobil Corp | 3,5 M € | 1,10 % | |
| 12 | Allianz SE | 3,5 M € | 1,10 % | |
| 13 | Alibaba Group Holding Ltd | 3,4 M € | 1,07 % | |
| 14 | Deutsche Lufthansa AG | 3,3 M € | 1,04 % | |
| 15 | Schneider Electric SE | 3,2 M € | 1,01 % | |
| 16 | SAP SE | 3,2 M € | 1,00 % | |
| 17 | LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 2,9 M € | 0,90 % | |
| 18 | BNP Paribas SA | 2,9 M € | 0,90 % | |
| 19 | Tesla Inc | 2,9 M € | 0,89 % | |
| 20 | Eli Lilly & Co | 2,8 M € | 0,88 % | |
| 21 | Erste Group Bank AG | 2,7 M € | 0,84 % | |
| 22 | JPMorgan Chase & Co | 2,7 M € | 0,84 % | |
| 23 | Broadcom Inc | 2,6 M € | 0,82 % | |
| 24 | Banco de Sabadell SA | 2,3 M € | 0,71 % | |
| 25 | Citigroup Inc | 2,1 M € | 0,66 % | |
| 26 | Wells Fargo & Co | 2 M € | 0,63 % | |
| 27 | Vinci SA | 1,9 M € | 0,58 % | |
| 28 | NextEra Energy Inc | 1,8 M € | 0,56 % | |
| 29 | L'Oreal SA | 1,8 M € | 0,56 % | |
| 30 | Air Liquide SA | 1,7 M € | 0,54 % | |
| 31 | Home Depot Inc/The | 1,4 M € | 0,45 % | |
| 32 | Walt Disney Co/The | 1,4 M € | 0,44 % | |
| 33 | Intel Corp | 1,1 M € | 0,35 % | |
| 34 | UnitedHealth Group Inc | 1,1 M € | 0,35 % | |
| 35 | 3M Co | 1 M € | 0,32 % | |
| 36 | Visa Inc | 988,6 k € | 0,31 % | |
| 37 | Salesforce Inc | 962,3 k € | 0,30 % | |
| 38 | MetLife Inc | 935,3 k € | 0,29 % | |
| 39 | American Tower Corp | 883,8 k € | 0,27 % | |
| 40 | Caterpillar Inc | 851,6 k € | 0,26 % | |
| 41 | Union Pacific Corp | 814,9 k € | 0,25 % | |
| 42 | QUALCOMM Inc | 649,9 k € | 0,20 % | |
| 43 | Estee Lauder Cos Inc/The | 493,5 k € | 0,15 % |
Répartition par secteur
- Technologie 35,2 %
- Finance 19,1 %
- Consommation cyclique 11,1 %
- Communication 8,5 %
- Industrie 8,4 %
- Matériaux 5,0 %
- Santé 2,8 %
- Énergie 2,5 %
- Consommation de base 1,6 %
- Services publics 1,3 %
- Immobilier 0,6 %
- Non attribué 4,0 %
Titelia classe les sociétés une par une dans un secteur. La part non classée reste affichée, sous « Non attribué ».
Répartition par devise
- EUR 100,0 %
Chaque ligne est comptée dans sa devise de cotation, telle que le fonds la déclare.
Répartition par pays
- États-Unis 62,4 %
- Allemagne 13,7 %
- France 10,2 %
- Pays-Bas 6,5 %
- Italie 3,7 %
- Autriche 1,9 %
- Espagne 1,6 %
Les parts sont calculées sur les seules actions du fonds.
| Rang | Pays | Lignes | Valeur | Part |
|---|---|---|---|---|
| 1 | États-Unis | 28 | 88,3 M € | 62,37 % |
| 2 | Allemagne | 5 | 19,5 M € | 13,74 % |
| 3 | France | 6 | 14,4 M € | 10,18 % |
| 4 | Pays-Bas | 1 | 9,2 M € | 6,50 % |
| 5 | Italie | 1 | 5,3 M € | 3,71 % |
| 6 | Autriche | 1 | 2,7 M € | 1,91 % |
| 7 | Espagne | 1 | 2,3 M € | 1,60 % |
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